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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
016719	富国稳健双盈A	股债混合	混合债券型二级基金	2022-12-21	富国基金管理有限公司	张育浩,陈鑫	6.53	7.87	1.34	7.14	8.72	1.58	9.48	12.00	2.52	10.35	13.28	2.93	98.65	1.35	99.35	0.65	7.09	8.66
017105	光大荣利纯债A	纯债	中长期纯债型基金	2022-12-21	光大保德信基金管理有限公司	江磊	4.95	0.20	-4.75	5.18	0.21	-4.97	4.95	0.20	-4.75	5.18	0.21	-4.97	99.97	0.03	99.96	0.04	5.18	0.21
017106	光大荣利纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2022-12-21	光大保德信基金管理有限公司	江磊	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.20	0.20	5.18	0.21	-4.97	8.03	91.97	21.10	78.90	0.00	0.00
016673	华安鼎津一年定开	纯债	中长期纯债型基金	2022-12-21	华安基金管理有限公司	鲍越愚	20.00	20.00	0.00	21.32	20.60	-0.73	20.00	20.00	0.00	21.32	20.60	-0.73	100.00	0.00	100.00	0.00	21.32	20.60
016576	民生加银瑞丰一年定开	纯债	中长期纯债型基金	2022-12-21	民生加银基金管理有限公司	宋立军	20.00	20.00	0.00	20.14	20.32	0.18	20.00	20.00	0.00	20.14	20.32	0.18	100.00	0.00	100.00	0.00	20.14	20.32
017577	南方中证政策性金融债A	纯债	被动指数型债券基金	2022-12-21	南方基金管理股份有限公司	朱佳	35.00	34.66	-0.34	36.39	36.29	-0.09	35.52	34.96	-0.57	36.94	36.61	-0.33	98.07	1.93	98.63	1.37	35.89	35.80
017578	南方中证政策性金融债C	纯债	被动指数型债券基金	2022-12-21	南方基金管理股份有限公司	朱佳	0.53	0.30	-0.23	0.55	0.31	-0.24	0.00	34.96	34.96	36.94	36.61	-0.33	10.50	89.50	1.37	98.63	0.01	0.00
016885	山证资管裕泽A	纯债	中长期纯债型基金	2022-12-21	山证(上海)资产管理有限公司	蓝烨	19.83	0.14	-19.68	21.37	0.15	-21.22	19.83	0.14	-19.68	21.37	0.15	-21.22	100.00	0.00	100.00	0.00	21.37	0.15
016886	山证资管裕泽C	纯债	中长期纯债型基金	2022-12-21	山证(上海)资产管理有限公司	蓝烨	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	21.37	0.15	-21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017443	嘉实30天持有中短债A	纯债	短期纯债型基金	2022-12-21	嘉实基金管理有限公司	李曈	3.54	3.05	-0.49	3.83	3.31	-0.52	6.99	5.62	-1.37	7.53	6.08	-1.45	1.15	98.85	2.64	97.36	0.10	0.09
017444	嘉实30天持有中短债C	纯债	短期纯债型基金	2022-12-21	嘉实基金管理有限公司	李曈	3.45	2.57	-0.88	3.70	2.77	-0.93	0.00	5.62	5.62	7.53	6.08	-1.45	1.44	98.56	4.13	95.87	0.15	0.11
016881	山证资管裕景30天持有A	纯债	中长期纯债型基金	2022-12-21	山证(上海)资产管理有限公司	蓝烨	0.22	0.31	0.09	0.24	0.34	0.10	2.83	3.38	0.55	3.06	3.68	0.62	85.85	14.15	45.49	54.51	0.11	0.16
016882	山证资管裕景30天持有C	纯债	中长期纯债型基金	2022-12-21	山证(上海)资产管理有限公司	蓝烨	2.61	3.06	0.45	2.82	3.34	0.52	0.00	3.38	3.38	3.06	3.68	0.62	1.57	98.43	0.00	100.00	0.00	0.00
017517	招商北证50成份A	股指	被动指数型基金	2022-12-22	招商基金管理有限公司	韩冰,邓童	0.65	0.65	0.00	0.98	0.86	-0.12	2.76	2.76	0.00	4.15	3.63	-0.52	15.77	84.23	15.50	84.50	0.15	0.13
017518	招商北证50成份C	股指	被动指数型基金	2022-12-22	招商基金管理有限公司	韩冰,邓童	2.12	2.12	-0.00	3.17	2.78	-0.40	0.00	2.76	2.76	4.15	3.63	-0.52	0.11	99.89	0.40	99.60	0.01	0.01
159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	股指	被动指数型基金	2022-12-22	工银瑞信基金管理有限公司	史宝珖	2.33	2.28	-0.05	4.16	3.83	-0.33	2.33	2.28	-0.05	4.16	3.83	-0.33	21.89	78.11	8.75	91.25	0.36	0.34
017017	农银汇理瑞泽添利A	股债混合	混合债券型二级基金	2022-12-22	农银汇理基金管理有限公司	刘莎莎,钱大千,王皓非	3.45	6.06	2.61	3.85	6.77	2.92	6.24	15.97	9.73	6.94	17.71	10.78	85.37	14.63	70.36	29.64	2.71	4.77
017018	农银汇理瑞泽添利C	股债混合	混合债券型二级基金	2022-12-22	农银汇理基金管理有限公司	刘莎莎,钱大千,王皓非	2.79	9.91	7.12	3.08	10.94	7.86	0.00	15.97	15.97	6.94	17.71	10.78	8.32	91.68	13.92	86.08	0.43	1.52
017523	南方北证50成份A	股指	被动指数型基金	2022-12-23	南方基金管理股份有限公司	李佳亮,高兴坤	0.99	0.77	-0.21	1.31	0.90	-0.42	3.22	2.82	-0.40	4.25	3.25	-1.00	8.30	91.70	10.23	89.77	0.13	0.09
017524	南方北证50成份C	股指	被动指数型基金	2022-12-23	南方基金管理股份有限公司	李佳亮,高兴坤	2.15	1.96	-0.19	2.83	2.25	-0.58	0.00	2.82	2.82	4.25	3.25	-1.00	0.37	99.63	0.44	99.56	0.01	0.01