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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015941 | 华夏聚信一年持有C | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2022-10-27 | 华夏基金管理有限公司 | 于成曜 | 0.25 | 0.23 | -0.02 | 0.27 | 0.25 | -0.02 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015884 | 中欧港股数字经济A | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2022-10-28 | 中欧基金管理有限公司 | FANG SHENSHEN,张聪 | 0.61 | 0.54 | -0.07 | 1.00 | 0.95 | -0.05 | 1.30 | 1.13 | -0.17 | 2.11 | 1.97 | -0.14 | 13.55 | 86.45 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015885 | 中欧港股数字经济C | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2022-10-28 | 中欧基金管理有限公司 | FANG SHENSHEN,张聪 | 0.69 | 0.60 | -0.10 | 1.10 | 1.02 | -0.09 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 2.11 | 1.97 | -0.14 | 0.50 | 99.50 | 0.64 | 99.36 | 0.01 | 0.01 |
| 016919 | 摩根智慧互联C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2022-10-28 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 李德辉 | 0.32 | 0.25 | -0.07 | 0.45 | 0.34 | -0.11 | 0.00 | 4.29 | 4.29 | 6.72 | 6.09 | -0.63 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016921 | 摩根香港精选港股通C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-10-28 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 赵隆隆 | 0.07 | 0.21 | 0.15 | 0.07 | 0.23 | 0.16 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 0.73 | 0.14 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016920 | 摩根整合驱动C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2022-10-28 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 杨景喻 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 4.48 | 4.48 | 2.52 | 2.44 | -0.08 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-10-28 | 国泰基金管理有限公司 | 胡智磊 | 7.86 | 0.20 | -7.66 | 8.01 | 0.21 | -7.80 | 0.00 | 10.44 | 10.44 | 30.26 | 10.69 | -19.57 | 4.58 | 95.42 | 99.95 | 0.05 | 8.00 | 0.21 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-10-28 | 国泰基金管理有限公司 | 李铭一,刘嵩扬 | 0.57 | 0.29 | -0.28 | 0.60 | 0.31 | -0.29 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 6.81 | 2.49 | -4.32 | 78.35 | 21.65 | 86.92 | 13.08 | 0.52 | 0.27 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-10-28 | 兴业基金管理有限公司 | 周鸣,倪侃 | 55.19 | 76.47 | 21.28 | 55.84 | 77.84 | 22.00 | 55.19 | 76.47 | 21.28 | 55.84 | 77.84 | 22.00 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 55.84 | 77.84 |
| 016551 | 诺德策略回报A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2022-10-28 | 诺德基金管理有限公司 | 郝旭东,朱明睿 | 0.06 | 0.06 | -0.00 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.12 | 0.11 | -0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016552 | 诺德策略回报C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2022-10-28 | 诺德基金管理有限公司 | 郝旭东,朱明睿 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | -0.00 | 0.00 | 100.00 | 66.99 | 33.01 | 0.04 | 0.04 |
| 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有C | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2022-10-28 | 嘉实基金管理有限公司 | 赵迁 | 8.04 | 4.21 | -3.82 | 8.52 | 4.48 | -4.05 | 9.75 | 5.13 | -4.62 | 10.34 | 5.45 | -4.89 | 95.00 | 5.00 | 1.89 | 98.11 | 0.16 | 0.08 |
| 016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-10-31 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 郑乐凯 | 0.54 | 0.50 | -0.04 | 0.90 | 0.74 | -0.16 | 0.62 | 0.58 | -0.04 | 1.03 | 0.85 | -0.18 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016158 | 汇添富数字经济核心产业一年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-10-31 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 郑乐凯 | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.12 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 1.03 | 0.85 | -0.18 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有D | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-10-31 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 郑乐凯 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 1.03 | 0.85 | -0.18 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016930 | 国泰惠盈纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-10-31 | 国泰基金管理有限公司 | 李铭一 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 3.02 | 3.02 | 3.17 | 3.19 | 0.02 | 15.48 | 84.52 | 27.74 | 72.26 | 0.00 | 0.00 |
| 016931 | 国泰惠富纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-10-31 | 国泰基金管理有限公司 | 胡智磊 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 18.36 | 18.36 | 19.51 | 19.62 | 0.11 | 100.00 | 0.00 | 99.99 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 970167 | 粤开现金惠 | 货币 | 货币市场型基金 | 2022-10-31 | 粤开证券股份有限公司 | 0 | 5.55 | 0.00 | -5.55 | 5.55 | 0.00 | -5.55 | 5.55 | 0.00 | -5.55 | 5.55 | 0.00 | -5.55 | 0.07 | 99.93 | 5.24 | 94.76 | 0.29 | 0.00 |
| 016151 | 国融稳泰纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-10-31 | 国融基金管理有限公司 | 李青华 | 2.94 | 1.97 | -0.97 | 3.02 | 2.03 | -0.99 | 2.94 | 1.97 | -0.97 | 3.02 | 2.03 | -0.99 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3.02 | 2.03 |
| 016152 | 国融稳泰纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-10-31 | 国融基金管理有限公司 | 李青华 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.97 | 1.97 | 3.02 | 2.03 | -0.99 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |