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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2022-09-22 | 嘉实基金管理有限公司 | 张超梁 | 0.00 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 13.03 | 13.03 | 4.10 | 15.06 | 10.96 | 4.07 | 15.66 | 11.59 | 0.00 | 100.00 | 15.60 | 84.40 | 0.00 | 2.03 |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题A | 股指 | 被动指数型基金 | 2022-09-22 | 嘉实基金管理有限公司 | 张超梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.14 | 56.86 | 12.28 | 87.72 | 0.00 | 0.00 |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2022-09-22 | 嘉实基金管理有限公司 | 张超梁 | 0.00 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 2.63 | 2.63 | 4.10 | 15.06 | 10.96 | 4.07 | 15.66 | 11.59 | 43.14 | 56.86 | 12.28 | 87.72 | 0.00 | 0.32 |
| 016751 | 博时精选C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2022-09-22 | 博时基金管理有限公司 | 冀楠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 9.04 | 17.41 | 16.97 | -0.44 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016728 | 华安乾煜C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2022-09-22 | 华安基金管理有限公司 | 郑伟山,邹维娜,倪逸芸 | 53.03 | 33.16 | -19.87 | 62.34 | 38.79 | -23.55 | 0.00 | 140.54 | 140.54 | 219.36 | 165.95 | -53.41 | 56.02 | 43.98 | 51.45 | 48.55 | 32.07 | 19.96 |
| 015967 | 永赢半导体产业智选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-22 | 永赢基金管理有限公司 | 张海啸 | 4.02 | 7.75 | 3.73 | 7.06 | 12.48 | 5.42 | 33.74 | 31.38 | -2.36 | 58.52 | 49.99 | -8.53 | 34.16 | 65.84 | 29.45 | 70.55 | 2.08 | 3.68 |
| 015968 | 永赢半导体产业智选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-22 | 永赢基金管理有限公司 | 张海啸 | 29.72 | 23.63 | -6.09 | 51.46 | 37.51 | -13.94 | 0.00 | 31.38 | 31.38 | 58.52 | 49.99 | -8.53 | 41.85 | 58.15 | 28.59 | 71.41 | 14.71 | 10.73 |
| 508021 | 国泰海通临港创新产业园REIT | REITs | REITs | 2022-09-22 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 苏瑞,胡家伟,刘敏,赵鹏 | 7.37 | 5.89 | -1.49 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 98.09 | 1.91 | 99.31 | 0.69 | 24.62 | 24.62 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-22 | 华润元大基金管理有限公司 | 曹芙蓉 | 3.09 | 3.00 | -0.09 | 3.32 | 3.24 | -0.08 | 3.09 | 3.00 | -0.09 | 3.32 | 3.24 | -0.08 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3.32 | 3.24 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-22 | 华润元大基金管理有限公司 | 曹芙蓉 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.32 | 3.24 | -0.08 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动中短债A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2022-09-22 | 申万菱信基金管理有限公司 | 乔健生 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动中短债C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2022-09-22 | 申万菱信基金管理有限公司 | 乔健生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016498 | 易方达MSCI中国A50指数量化增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2022-09-23 | 易方达基金管理有限公司 | 王建军 | 0.40 | 0.36 | -0.05 | 0.44 | 0.37 | -0.07 | 0.48 | 0.43 | -0.05 | 0.52 | 0.45 | -0.08 | 0.00 | 100.00 | 48.22 | 51.78 | 0.21 | 0.18 |
| 016499 | 易方达MSCI中国A50指数量化增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2022-09-23 | 易方达基金管理有限公司 | 王建军 | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.08 | 0.07 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 0.45 | -0.08 | 0.00 | 100.00 | 5.89 | 94.11 | 0.00 | 0.00 |
| 012137 | 景顺长城安瑞A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2022-09-23 | 景顺长城基金管理有限公司 | 李怡文 | 0.32 | 0.53 | 0.21 | 0.41 | 0.69 | 0.28 | 0.52 | 0.77 | 0.25 | 0.67 | 1.01 | 0.34 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014926 | 景顺长城安瑞C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2022-09-23 | 景顺长城基金管理有限公司 | 李怡文 | 0.20 | 0.24 | 0.04 | 0.26 | 0.31 | 0.05 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.67 | 1.01 | 0.34 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 508088 | 国泰海通东久新经济REIT | REITs | REITs | 2022-09-23 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 冯晓昀,张晋,张鹏坤 | 3.14 | 6.19 | 3.05 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 98.19 | 1.81 | 99.28 | 0.72 | 18.02 | 18.02 |
| 016537 | 上银慧鑫利 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-23 | 上银基金管理有限公司 | 陈芳菲 | 45.79 | 45.68 | -0.11 | 49.45 | 49.24 | -0.21 | 45.79 | 45.68 | -0.11 | 49.45 | 49.24 | -0.21 | 98.25 | 1.75 | 99.04 | 0.96 | 48.97 | 48.76 |
| 015018 | 西部利得双兴一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-23 | 西部利得基金管理有限公司 | 李安然 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 15.16 | 15.33 | 0.17 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 15.16 | 15.33 | 0.17 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 15.16 | 15.33 |
| 012563 | 景顺长城90天持有A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2022-09-23 | 景顺长城基金管理有限公司 | 陈健宾,毛从容 | 2.50 | 1.95 | -0.55 | 2.73 | 2.14 | -0.59 | 22.19 | 19.40 | -2.79 | 24.12 | 21.19 | -2.94 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |