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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012570 | 建信恒生科技指数A | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2022-09-21 | 建信基金管理有限责任公司 | 薛玲,刘明辉 | 7.60 | 9.65 | 2.04 | 11.85 | 12.51 | 0.66 | 12.89 | 16.54 | 3.65 | 20.16 | 21.51 | 1.36 | 9.38 | 90.62 | 0.62 | 99.38 | 0.07 | 0.08 |
| 012571 | 建信恒生科技指数C | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2022-09-21 | 建信基金管理有限责任公司 | 薛玲,刘明辉 | 5.28 | 6.89 | 1.60 | 8.30 | 9.00 | 0.69 | 0.00 | 16.54 | 16.54 | 20.16 | 21.51 | 1.36 | 0.50 | 99.50 | 1.00 | 99.00 | 0.08 | 0.09 |
| 016566 | 嘉实中证电池主题ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2022-09-21 | 嘉实基金管理有限公司 | 田光远 | 1.32 | 1.00 | -0.31 | 1.27 | 0.96 | -0.32 | 11.87 | 5.73 | -6.14 | 11.42 | 5.45 | -5.97 | 17.99 | 82.01 | 7.61 | 92.39 | 0.10 | 0.07 |
| 016567 | 嘉实中证电池主题ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2022-09-21 | 嘉实基金管理有限公司 | 田光远 | 10.56 | 4.73 | -5.83 | 10.15 | 4.49 | -5.66 | 0.00 | 5.73 | 5.73 | 11.42 | 5.45 | -5.97 | 0.00 | 100.00 | 11.69 | 88.31 | 1.19 | 0.52 |
| 016517 | 华泰紫金创新成长A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-21 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 刘瑞 | 0.28 | 0.26 | -0.02 | 0.33 | 0.30 | -0.03 | 0.52 | 0.44 | -0.07 | 0.61 | 0.50 | -0.11 | 47.42 | 52.58 | 71.20 | 28.80 | 0.24 | 0.21 |
| 016518 | 华泰紫金创新成长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-21 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 刘瑞 | 0.24 | 0.18 | -0.05 | 0.28 | 0.20 | -0.07 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.61 | 0.50 | -0.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016005 | 红土创新添利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2022-09-21 | 红土创新基金管理有限公司 | 陈若劲 | 0.15 | 0.06 | -0.08 | 0.16 | 0.07 | -0.09 | 1.03 | 0.53 | -0.50 | 1.12 | 0.59 | -0.53 | 65.62 | 34.38 | 63.40 | 36.60 | 0.10 | 0.04 |
| 016006 | 红土创新添利C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2022-09-21 | 红土创新基金管理有限公司 | 陈若劲 | 0.89 | 0.47 | -0.42 | 0.96 | 0.52 | -0.45 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 1.12 | 0.59 | -0.53 | 13.89 | 86.11 | 13.85 | 86.15 | 0.13 | 0.07 |
| 013363 | 大成中国优势A | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2022-09-21 | 大成基金管理有限公司 | 柏杨 | 0.12 | 0.11 | -0.01 | 0.16 | 0.13 | -0.02 | 0.22 | 0.19 | -0.02 | 0.29 | 0.24 | -0.05 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013364 | 大成中国优势C | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2022-09-21 | 大成基金管理有限公司 | 柏杨 | 0.10 | 0.09 | -0.01 | 0.13 | 0.11 | -0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.24 | -0.05 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-21 | 方正富邦基金管理有限公司 | 郑森峰 | 0.20 | 0.16 | -0.04 | 0.19 | 0.16 | -0.04 | 0.22 | 0.17 | -0.05 | 0.22 | 0.17 | -0.05 | 0.00 | 100.00 | 22.72 | 77.28 | 0.04 | 0.04 |
| 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-21 | 方正富邦基金管理有限公司 | 郑森峰 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | -0.05 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016454 | 诺安均衡优选一年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-21 | 诺安基金管理有限公司 | 李晓杰 | 0.82 | 0.57 | -0.25 | 0.94 | 0.57 | -0.37 | 0.85 | 0.59 | -0.26 | 0.97 | 0.59 | -0.38 | 3.13 | 96.87 | 6.92 | 93.08 | 0.07 | 0.04 |
| 016455 | 诺安均衡优选一年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-21 | 诺安基金管理有限公司 | 李晓杰 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.97 | 0.59 | -0.38 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016396 | 交银稳益短债A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2022-09-21 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 黄莹洁,孙丹妮 | 38.46 | 45.03 | 6.58 | 40.35 | 47.51 | 7.16 | 38.68 | 45.33 | 6.64 | 40.59 | 47.82 | 7.23 | 94.55 | 5.45 | 92.05 | 7.95 | 37.14 | 43.73 |
| 016397 | 交银稳益短债C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2022-09-21 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 黄莹洁,孙丹妮 | 0.23 | 0.29 | 0.07 | 0.24 | 0.31 | 0.07 | 0.00 | 45.33 | 45.33 | 40.59 | 47.82 | 7.23 | 99.32 | 0.68 | 96.31 | 3.69 | 0.23 | 0.30 |
| 015948 | 南方光元A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-21 | 南方基金管理股份有限公司 | 陶铄,杨能 | 25.49 | 27.12 | 1.62 | 26.74 | 28.67 | 1.93 | 25.49 | 29.25 | 3.75 | 26.74 | 30.92 | 4.18 | 100.00 | 0.00 | 99.99 | 0.01 | 26.74 | 28.66 |
| 016609 | 鹏华丰启 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-21 | 鹏华基金管理有限公司 | 方昶,林艺杰 | 18.07 | 21.25 | 3.18 | 19.14 | 22.68 | 3.55 | 18.07 | 21.25 | 3.18 | 19.14 | 22.68 | 3.55 | 99.93 | 0.07 | 99.98 | 0.02 | 19.13 | 22.68 |
| 010656 | 华商均衡30 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-21 | 华商基金管理有限公司 | 陈恒 | 1.42 | 0.84 | -0.57 | 1.35 | 0.75 | -0.60 | 1.42 | 0.84 | -0.57 | 1.35 | 0.75 | -0.60 | 5.86 | 94.14 | 7.34 | 92.66 | 0.10 | 0.05 |
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题C | 股指 | 被动指数型基金 | 2022-09-22 | 嘉实基金管理有限公司 | 张超梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 15.60 | 84.40 | 0.00 | 0.00 |