PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016415 | 万家鑫耀纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-16 | 万家基金管理有限公司 | 段博卿 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 21.62 | 21.62 | 39.71 | 22.04 | -17.67 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015836 | 浙商汇金聚瑞A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-16 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 程嘉伟 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 25.04 | 25.23 | 0.20 | 24.40 | 24.39 | -0.01 | 25.06 | 25.24 | 0.18 | 99.96 | 0.04 | 99.97 | 0.03 | 25.03 | 25.23 |
| 015837 | 浙商汇金聚瑞C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-16 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 程嘉伟 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 24.39 | 24.39 | 25.06 | 25.24 | 0.18 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016579 | 长安宏观策略C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-19 | 长安基金管理有限公司 | 王浩聿 | 0.52 | 0.44 | -0.08 | 1.23 | 1.12 | -0.11 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | 2.84 | 2.52 | -0.32 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016348 | 德邦锐兴E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-19 | 德邦基金管理有限公司 | 邹舟,张旭,张晶 | 3.24 | 1.99 | -1.26 | 4.15 | 2.56 | -1.59 | 0.00 | 22.24 | 22.24 | 35.92 | 28.48 | -7.44 | 37.81 | 62.19 | 78.51 | 21.49 | 3.26 | 2.01 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-19 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 蔡凤仪,程冰 | 9.29 | 2.58 | -6.71 | 9.49 | 2.66 | -6.84 | 9.29 | 2.58 | -6.71 | 9.49 | 2.66 | -6.83 | 99.97 | 0.03 | 99.97 | 0.03 | 9.49 | 2.66 |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-19 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 蔡凤仪,程冰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 2.58 | 9.49 | 2.66 | -6.83 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016628 | 广发添财60天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-19 | 广发基金管理有限公司 | 方抗,宋倩倩 | 8.92 | 8.93 | 0.01 | 9.81 | 9.87 | 0.07 | 39.81 | 37.04 | -2.77 | 43.57 | 40.75 | -2.82 | 1.69 | 98.31 | 82.06 | 17.94 | 8.05 | 8.10 |
| 016629 | 广发添财60天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-19 | 广发基金管理有限公司 | 方抗,宋倩倩 | 30.90 | 28.12 | -2.78 | 33.76 | 30.87 | -2.89 | 0.00 | 37.04 | 37.04 | 43.57 | 40.75 | -2.82 | 0.05 | 99.95 | 0.08 | 99.92 | 0.03 | 0.02 |
| 016500 | 华夏半导体龙头A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-19 | 华夏基金管理有限公司 | 高翔 | 0.88 | 1.07 | 0.19 | 1.78 | 2.18 | 0.40 | 1.87 | 2.90 | 1.03 | 3.74 | 5.84 | 2.10 | 9.14 | 90.86 | 0.23 | 99.77 | 0.00 | 0.01 |
| 016501 | 华夏半导体龙头C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-19 | 华夏基金管理有限公司 | 高翔 | 0.99 | 1.83 | 0.84 | 1.96 | 3.66 | 1.70 | 0.00 | 2.90 | 2.90 | 3.74 | 5.84 | 2.10 | 11.72 | 88.28 | 4.53 | 95.47 | 0.09 | 0.17 |
| 016513 | 招商安嘉 | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2022-09-20 | 招商基金管理有限公司 | 蔡振,王宁远,余芽芳 | 25.77 | 1.48 | -24.29 | 26.74 | 1.52 | -25.22 | 25.77 | 1.48 | -24.29 | 26.74 | 1.52 | -25.22 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 26.74 | 1.52 |
| 015838 | 广发招利A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-20 | 广发基金管理有限公司 | 段涛 | 0.41 | 0.64 | 0.23 | 0.42 | 0.75 | 0.33 | 0.54 | 7.41 | 6.87 | 0.56 | 8.53 | 7.97 | 1.75 | 98.25 | 0.94 | 99.06 | 0.00 | 0.01 |
| 015839 | 广发招利C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-20 | 广发基金管理有限公司 | 段涛 | 0.14 | 6.77 | 6.64 | 0.14 | 7.78 | 7.64 | 0.00 | 7.41 | 7.41 | 0.56 | 8.53 | 7.97 | 0.00 | 100.00 | 2.61 | 97.39 | 0.00 | 0.20 |
| 180102 | 华夏合肥高新产园REIT | REITs | REITs | 2022-09-20 | 华夏基金管理有限公司 | 燕莉,刘京虎,朱圆芬 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | 94.56 | 5.44 | 89.81 | 10.19 | 12.68 | 12.68 |
| 015393 | 泰康安泓一年定开纯债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-20 | 泰康基金管理有限公司 | 吴斯泓 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 13.49 | 13.58 | 0.09 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 13.49 | 13.58 | 0.09 | 100.00 | 0.00 | 99.99 | 0.01 | 13.49 | 13.58 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2022-09-20 | 民生加银基金管理有限公司 | 谢志华,郑雅洁 | 0.26 | 0.16 | -0.10 | 0.28 | 0.18 | -0.10 | 2.33 | 1.35 | -0.98 | 2.51 | 1.47 | -1.05 | 0.08 | 99.92 | 4.59 | 95.41 | 0.01 | 0.01 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2022-09-20 | 民生加银基金管理有限公司 | 谢志华,郑雅洁 | 2.07 | 1.19 | -0.88 | 2.23 | 1.29 | -0.94 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 2.51 | 1.47 | -1.05 | 13.91 | 86.09 | 25.76 | 74.24 | 0.57 | 0.33 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-20 | 华夏基金管理有限公司 | 钟帅 | 3.70 | 3.29 | -0.41 | 5.01 | 4.86 | -0.15 | 4.64 | 4.14 | -0.50 | 6.25 | 6.08 | -0.17 | 3.26 | 96.74 | 3.53 | 96.47 | 0.18 | 0.17 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-20 | 华夏基金管理有限公司 | 钟帅 | 0.94 | 0.85 | -0.09 | 1.24 | 1.22 | -0.02 | 0.00 | 4.14 | 4.14 | 6.25 | 6.08 | -0.17 | 0.36 | 99.64 | 0.75 | 99.25 | 0.01 | 0.01 |