PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016372 | 信澳匠心严选一年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-07 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 吴清宇 | 1.99 | 1.79 | -0.20 | 3.19 | 2.78 | -0.41 | 2.32 | 2.08 | -0.24 | 3.71 | 3.23 | -0.48 | 0.45 | 99.55 | 0.50 | 99.50 | 0.02 | 0.01 |
| 016373 | 信澳匠心严选一年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-07 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 吴清宇 | 0.33 | 0.29 | -0.04 | 0.52 | 0.44 | -0.07 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 3.71 | 3.23 | -0.48 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015729 | 朱雀碳中和三年持有 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-07 | 朱雀基金管理有限公司 | 梁跃军,杨欣达 | 2.79 | 2.09 | -0.70 | 2.68 | 2.08 | -0.60 | 2.79 | 2.09 | -0.70 | 2.68 | 2.08 | -0.60 | 15.35 | 84.65 | 15.87 | 84.13 | 0.43 | 0.33 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2022-09-07 | 兴合基金管理有限公司 | 祁晓菲 | 0.47 | 0.11 | -0.35 | 0.47 | 0.12 | -0.36 | 0.49 | 0.13 | -0.36 | 0.49 | 0.13 | -0.36 | 82.15 | 17.85 | 94.01 | 5.99 | 0.44 | 0.11 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2022-09-07 | 兴合基金管理有限公司 | 祁晓菲 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.49 | 0.13 | -0.36 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015899 | 大成元合双利C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2022-09-08 | 大成基金管理有限公司 | 成琦 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | 2.21 | 2.21 | 2.25 | 2.24 | -0.00 | 21.82 | 78.18 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015898 | 大成元合双利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2022-09-08 | 大成基金管理有限公司 | 成琦 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 2.21 | 2.23 | 0.02 | 2.23 | 2.21 | -0.02 | 2.25 | 2.24 | -0.00 | 99.93 | 0.07 | 99.89 | 0.11 | 2.21 | 2.23 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-08 | 国寿安保基金管理有限公司 | 丁宇佳 | 26.05 | 21.91 | -4.14 | 28.50 | 24.17 | -4.33 | 26.05 | 21.91 | -4.14 | 28.50 | 24.17 | -4.33 | 99.71 | 0.29 | 99.83 | 0.17 | 28.46 | 24.13 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2022-09-08 | 红土创新基金管理有限公司 | 邱骏,王雅倩 | 6.99 | 2.21 | -4.78 | 7.47 | 2.38 | -5.10 | 10.23 | 2.42 | -7.81 | 10.90 | 2.59 | -8.31 | 99.61 | 0.39 | 99.85 | 0.15 | 7.46 | 2.37 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2022-09-08 | 红土创新基金管理有限公司 | 邱骏,王雅倩 | 3.24 | 0.20 | -3.03 | 3.43 | 0.22 | -3.21 | 0.00 | 2.42 | 2.42 | 10.90 | 2.59 | -8.31 | 0.00 | 100.00 | 96.61 | 3.39 | 3.31 | 0.21 |
| 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-08 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 何子建,罗远航 | 19.92 | 19.92 | -0.00 | 20.27 | 20.20 | -0.07 | 19.92 | 19.92 | -0.00 | 20.27 | 20.20 | -0.07 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 20.27 | 20.20 |
| 015771 | 银华绿色低碳 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-08 | 银华基金管理股份有限公司 | 李丹,李翔宇 | 9.21 | 9.15 | -0.06 | 9.58 | 9.57 | -0.00 | 9.21 | 9.15 | -0.06 | 9.58 | 9.57 | -0.00 | 99.90 | 0.10 | 99.85 | 0.15 | 9.56 | 9.56 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-08 | 中航基金管理有限公司 | 汪术勤,茅勇峰 | 19.85 | 19.84 | -0.00 | 20.06 | 20.17 | 0.11 | 19.85 | 19.84 | -0.00 | 20.06 | 20.17 | 0.11 | 99.95 | 0.05 | 99.96 | 0.04 | 20.05 | 20.16 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-08 | 中航基金管理有限公司 | 汪术勤,茅勇峰 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 19.84 | 19.84 | 20.06 | 20.17 | 0.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016617 | 国泰价值优选灵活配置C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2022-09-09 | 国泰基金管理有限公司 | 郑有为 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.67 | 0.76 | 0.10 | 59.53 | 40.47 | 33.58 | 66.42 | 0.00 | 0.01 |
| 008430 | 人保利丰纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-09 | 中国人保资产管理有限公司 | 郭毅,程同朦 | 28.26 | 28.26 | -0.00 | 29.88 | 30.05 | 0.17 | 28.26 | 28.26 | -0.00 | 29.88 | 30.05 | 0.17 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 29.88 | 30.05 |
| 008431 | 人保利丰纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-09 | 中国人保资产管理有限公司 | 郭毅,程同朦 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 28.26 | 28.26 | 29.88 | 30.05 | 0.17 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016616 | 国泰估值优势C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-09-09 | 国泰基金管理有限公司 | 王兆祥 | 2.71 | 2.53 | -0.18 | 11.29 | 10.52 | -0.77 | 0.00 | 6.70 | 6.70 | 26.92 | 28.15 | 1.23 | 99.00 | 1.00 | 99.26 | 0.74 | 11.20 | 10.44 |
| 016594 | 易方达安心回馈C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2022-09-13 | 易方达基金管理有限公司 | 李中阳 | 0.59 | 0.20 | -0.39 | 1.50 | 0.51 | -0.99 | 0.00 | 3.58 | 3.58 | 10.56 | 9.52 | -1.03 | 0.00 | 100.00 | 97.35 | 2.65 | 1.46 | 0.50 |
| 016009 | 中加博盈一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-09-13 | 中加基金管理有限公司 | 王飒 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.18 | 20.33 | 0.15 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.18 | 20.33 | 0.15 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 20.18 | 20.33 |