PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508068 | 华夏北京保障房REIT | REITs | REITs | 2022-08-22 | 华夏基金管理有限公司 | 岳洋,王欣悦,张九龙 | 15.76 | 7.24 | -8.51 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 97.78 | 2.22 | 98.26 | 1.74 | 21.30 | 21.30 |
| 508058 | 中金厦门安居保障性租赁住房REIT | REITs | REITs | 2022-08-22 | 中金基金管理有限公司 | 李耀光,陈涛,吕静杰 | 5.17 | 5.00 | -0.17 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 98.28 | 1.72 | 98.40 | 1.60 | 12.10 | 12.10 |
| 016235 | 浦银安盛普诚纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-08-22 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 章潇枫 | 46.11 | 45.61 | -0.50 | 46.57 | 46.44 | -0.12 | 46.11 | 45.61 | -0.50 | 46.57 | 46.44 | -0.12 | 99.99 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 46.57 | 46.44 |
| 016236 | 浦银安盛普诚纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-08-22 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 章潇枫 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 45.61 | 45.61 | 46.57 | 46.44 | -0.12 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014474 | 中欧安悦一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-08-22 | 中欧基金管理有限公司 | 苏佳,李冠頔,闫沛贤 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 10.04 | 10.13 | 0.09 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 10.04 | 10.13 | 0.09 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 10.04 | 10.13 |
| 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接A | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2022-08-23 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 柳军 | 4.08 | 4.48 | 0.40 | 5.27 | 4.84 | -0.43 | 37.61 | 43.31 | 5.70 | 47.80 | 45.98 | -1.83 | 9.66 | 90.34 | 8.51 | 91.49 | 0.45 | 0.41 |
| 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接C | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2022-08-23 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 柳军 | 31.28 | 35.72 | 4.44 | 39.64 | 37.79 | -1.85 | 0.00 | 43.31 | 43.31 | 47.80 | 45.98 | -1.83 | 1.61 | 98.39 | 8.16 | 91.84 | 3.23 | 3.08 |
| 016276 | 招商中证800指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2022-08-23 | 招商基金管理有限公司 | 王平 | 1.05 | 1.68 | 0.63 | 1.39 | 2.19 | 0.80 | 2.42 | 2.93 | 0.52 | 3.18 | 3.79 | 0.62 | 14.25 | 85.75 | 27.31 | 72.69 | 0.38 | 0.60 |
| 016277 | 招商中证800指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2022-08-23 | 招商基金管理有限公司 | 王平 | 1.37 | 1.25 | -0.12 | 1.78 | 1.60 | -0.18 | 0.00 | 2.93 | 2.93 | 3.18 | 3.79 | 0.62 | 23.23 | 76.77 | 24.94 | 75.06 | 0.44 | 0.40 |
| 009819 | 嘉实鑫福一年持有 | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2022-08-23 | 嘉实基金管理有限公司 | 李欣,李曈,邓力恒 | 6.97 | 6.24 | -0.74 | 6.61 | 5.92 | -0.69 | 6.97 | 6.24 | -0.74 | 6.61 | 5.92 | -0.69 | 0.11 | 99.89 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016479 | 易方达裕丰回报C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2022-08-23 | 易方达基金管理有限公司 | 张清华 | 6.51 | 4.38 | -2.13 | 12.21 | 8.31 | -3.90 | 0.00 | 101.36 | 101.36 | 164.87 | 195.34 | 30.47 | 89.64 | 10.36 | 90.15 | 9.85 | 11.01 | 7.49 |
| 016142 | 华安沣悦A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2022-08-23 | 华安基金管理有限公司 | 吴文明,郑伟山 | 4.48 | 4.07 | -0.41 | 4.91 | 4.46 | -0.45 | 5.60 | 5.69 | 0.09 | 6.13 | 6.21 | 0.08 | 7.28 | 92.72 | 7.48 | 92.52 | 0.37 | 0.33 |
| 016143 | 华安沣悦C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2022-08-23 | 华安基金管理有限公司 | 吴文明,郑伟山 | 1.12 | 1.62 | 0.50 | 1.21 | 1.75 | 0.54 | 0.00 | 5.69 | 5.69 | 6.13 | 6.21 | 0.08 | 46.72 | 53.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015287 | 永赢优质生活A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-08-23 | 永赢基金管理有限公司 | 张海啸,包恺 | 1.01 | 0.93 | -0.08 | 0.89 | 0.77 | -0.12 | 5.06 | 4.73 | -0.32 | 4.36 | 3.82 | -0.54 | 9.03 | 90.97 | 9.91 | 90.09 | 0.09 | 0.08 |
| 015288 | 永赢优质生活C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-08-23 | 永赢基金管理有限公司 | 张海啸,包恺 | 4.05 | 3.80 | -0.25 | 3.47 | 3.06 | -0.42 | 0.00 | 4.73 | 4.73 | 4.36 | 3.82 | -0.54 | 47.96 | 52.04 | 86.84 | 13.16 | 3.02 | 2.65 |
| 016313 | 富国研究精选C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2022-08-23 | 富国基金管理有限公司 | 刘莉莉 | 4.83 | 5.38 | 0.55 | 13.61 | 14.75 | 1.14 | 0.00 | 16.58 | 16.58 | 39.07 | 46.05 | 6.98 | 90.05 | 9.95 | 92.77 | 7.23 | 12.62 | 13.68 |
| 014783 | 招商远见成长A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-08-23 | 招商基金管理有限公司 | 王奇玮 | 1.48 | 1.00 | -0.48 | 1.40 | 1.02 | -0.38 | 1.74 | 1.23 | -0.51 | 1.65 | 1.24 | -0.40 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014784 | 招商远见成长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-08-23 | 招商基金管理有限公司 | 王奇玮 | 0.26 | 0.23 | -0.04 | 0.24 | 0.22 | -0.02 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 1.65 | 1.24 | -0.40 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-08-23 | 景顺长城基金管理有限公司 | 农冰立 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 1.87 | 1.68 | -0.20 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 2.24 | 2.01 | -0.23 | 7.13 | 92.87 | 7.13 | 92.87 | 0.13 | 0.12 |
| 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-08-23 | 景顺长城基金管理有限公司 | 农冰立 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.37 | 0.33 | -0.04 | 0.00 | 1.18 | 1.18 | 2.24 | 2.01 | -0.23 | 5.09 | 94.91 | 5.09 | 94.91 | 0.02 | 0.02 |