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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016063 | 华安同业存单指数7天持有 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2022-06-29 | 华安基金管理有限公司 | 庄文清 | 14.25 | 15.40 | 1.15 | 15.24 | 16.52 | 1.28 | 14.25 | 15.40 | 1.15 | 15.24 | 16.52 | 1.28 | 49.67 | 50.33 | 40.24 | 59.76 | 6.13 | 6.65 |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-06-29 | 南华基金管理有限公司 | 沈致远 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 16.05 | 16.20 | 0.16 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 16.05 | 16.20 | 0.16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 16.05 | 16.20 |
| 016083 | 中加同业存单指数7天持有 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2022-06-29 | 中加基金管理有限公司 | 魏泰源 | 11.18 | 7.65 | -3.53 | 11.86 | 8.14 | -3.73 | 11.18 | 7.65 | -3.53 | 11.86 | 8.14 | -3.73 | 23.84 | 76.16 | 66.36 | 33.64 | 7.87 | 5.40 |
| 013383 | 恒生前海高端制造A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-06-29 | 恒生前海基金管理有限公司 | 龙江伟 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013384 | 恒生前海高端制造C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-06-29 | 恒生前海基金管理有限公司 | 龙江伟 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159636 | 工银国证港股通科技ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2022-06-30 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 刘伟琳,焦文龙 | 529.47 | 538.35 | 8.88 | 348.18 | 296.63 | -51.55 | 529.47 | 538.35 | 8.88 | 348.18 | 296.63 | -51.55 | 96.42 | 3.58 | 91.65 | 8.35 | 319.09 | 271.85 |
| 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2022-06-30 | 银华基金管理股份有限公司 | 谭跃峰 | 0.37 | 0.68 | 0.31 | 0.39 | 0.79 | 0.40 | 0.37 | 0.68 | 0.31 | 0.39 | 0.79 | 0.40 | 14.65 | 85.35 | 14.79 | 85.21 | 0.06 | 0.12 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2022-06-30 | 富国基金管理有限公司 | 曹璐迪 | 26.32 | 22.54 | -3.78 | 22.07 | 18.70 | -3.37 | 26.32 | 22.54 | -3.78 | 22.07 | 18.70 | -3.37 | 7.30 | 92.70 | 30.45 | 69.55 | 6.72 | 5.70 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2022-07-01 | 博时基金管理有限公司 | 尹浩 | 1.94 | 3.00 | 1.07 | 2.03 | 3.48 | 1.44 | 1.94 | 3.00 | 1.07 | 2.03 | 3.48 | 1.44 | 32.98 | 67.03 | 21.46 | 78.54 | 0.44 | 0.75 |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2022-07-01 | 广发基金管理有限公司 | 刘杰 | 194.75 | 204.05 | 9.31 | 234.03 | 248.48 | 14.44 | 194.75 | 204.05 | 9.31 | 234.03 | 248.48 | 14.44 | 52.43 | 47.57 | 20.38 | 79.62 | 47.69 | 50.63 |
| 016090 | 中泰玉衡价值优选C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2022-07-01 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 姜诚 | 0.84 | 0.81 | -0.03 | 2.17 | 2.14 | -0.03 | 0.00 | 5.44 | 5.44 | 15.07 | 14.56 | -0.51 | 47.41 | 52.59 | 34.22 | 65.78 | 0.74 | 0.73 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-07-01 | 长信基金管理有限责任公司 | 叶松,陆晓锋 | 1.31 | 1.08 | -0.23 | 1.15 | 1.00 | -0.15 | 1.95 | 1.65 | -0.30 | 1.70 | 1.52 | -0.18 | 0.75 | 99.25 | 1.14 | 98.86 | 0.01 | 0.01 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-07-01 | 长信基金管理有限责任公司 | 叶松,陆晓锋 | 0.64 | 0.58 | -0.07 | 0.55 | 0.52 | -0.03 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 1.70 | 1.52 | -0.18 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016107 | 红土创新丰源中短债B | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2022-07-01 | 红土创新基金管理有限公司 | 邱骏 | 0.18 | 0.07 | -0.10 | 0.18 | 0.07 | -0.11 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.64 | 0.41 | -0.23 | 3.54 | 96.46 | 5.58 | 94.42 | 0.01 | 0.00 |
| 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-03-16 | 天弘基金管理有限公司 | 贺雨轩 | 1.91 | 4.89 | 2.98 | 1.09 | 2.76 | 1.67 | 1.91 | 4.89 | 2.98 | 1.09 | 2.76 | 1.67 | 15.45 | 84.55 | 8.29 | 91.71 | 0.09 | 0.23 |
| 022981 | 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-12-13 | 天弘基金管理有限公司 | 张戈 | 1.17 | 2.70 | 1.53 | 1.19 | 2.63 | 1.44 | 0.00 | 34.89 | 34.89 | 26.50 | 33.71 | 7.21 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2022-07-04 | 招商基金管理有限公司 | 许荣漫 | 3.20 | 6.78 | 3.58 | 4.04 | 6.93 | 2.89 | 3.20 | 6.78 | 3.58 | 4.04 | 6.93 | 2.89 | 30.02 | 69.98 | 12.02 | 87.98 | 0.49 | 0.83 |
| 015873 | 工银国证新能源车电池ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2022-07-04 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 刘伟琳 | 1.65 | 1.39 | -0.26 | 1.49 | 1.27 | -0.22 | 4.13 | 3.35 | -0.78 | 3.71 | 3.05 | -0.66 | 14.92 | 85.08 | 6.06 | 93.94 | 0.09 | 0.08 |
| 015874 | 工银国证新能源车电池ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2022-07-04 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 刘伟琳 | 2.48 | 1.97 | -0.51 | 2.22 | 1.78 | -0.44 | 0.00 | 3.35 | 3.35 | 3.71 | 3.05 | -0.66 | 0.00 | 100.00 | 0.04 | 99.96 | 0.00 | 0.00 |
| 016059 | 长城久鼎C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2022-07-04 | 长城基金管理有限公司 | 廖瀚博 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 2.04 | 1.82 | -0.22 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |