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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
014240	农银汇理金鸿A	纯债	短期纯债型基金	2022-05-30	农银汇理基金管理有限公司	马逸钧	4.60	2.93	-1.67	5.02	3.21	-1.81	15.19	18.45	3.26	16.53	20.15	3.62	26.65	73.35	37.70	62.30	1.89	1.21
014281	农银汇理金鸿C	纯债	短期纯债型基金	2022-05-30	农银汇理基金管理有限公司	马逸钧	10.59	15.52	4.93	11.51	16.94	5.43	0.00	18.45	18.45	16.53	20.15	3.62	6.48	93.52	1.22	98.78	0.14	0.21
013723	上银聚顺益一年定开	纯债	中长期纯债型基金	2022-05-30	上银基金管理有限公司	许佳,沈丹莹	9.76	9.76	0.00	9.99	10.06	0.07	9.76	9.76	0.00	9.99	10.06	0.07	100.00	0.00	100.00	0.00	9.99	10.06
015827	中欧同业存单指数7天持有	纯债	被动指数型债券基金	2022-05-30	中欧基金管理有限公司	管志玉,张东波	3.54	3.87	0.33	3.79	4.15	0.37	3.54	3.87	0.33	3.79	4.15	0.37	16.71	83.29	6.16	93.84	0.23	0.26
970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有A	纯债	短期纯债型基金	2022-05-30	兴证证券资产管理有限公司	吕晓威	0.71	0.63	-0.08	0.77	0.69	-0.08	0.00	1.92	1.92	2.59	2.18	-0.41	59.65	40.35	44.09	55.91	0.34	0.31
970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有B	纯债	短期纯债型基金	2022-05-30	兴证证券资产管理有限公司	吕晓威	0.55	0.53	-0.02	0.69	0.66	-0.03	2.31	1.92	-0.38	2.59	2.18	-0.41	9.88	90.12	10.61	89.39	0.07	0.07
970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有C	纯债	短期纯债型基金	2022-05-30	兴证证券资产管理有限公司	吕晓威	1.04	0.76	-0.28	1.13	0.83	-0.30	0.00	1.92	1.92	2.59	2.18	-0.41	22.65	77.35	20.62	79.38	0.23	0.17
015276	博时均衡回报A	主动权益	偏股混合型基金	2022-05-31	博时基金管理有限公司	0	0.40	0.00	-0.40	0.42	0.00	-0.42	0.45	0.00	-0.45	0.46	0.00	-0.46	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015277	博时均衡回报C	主动权益	偏股混合型基金	2022-05-31	博时基金管理有限公司	0	0.05	0.00	-0.05	0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	-0.46	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有A	主动权益	混合型FOF基金	2022-05-31	建信基金管理有限责任公司	孙悦萌	2.45	2.46	0.00	2.25	2.23	-0.02	2.47	2.49	0.02	2.27	2.26	-0.01	97.59	2.41	97.57	2.43	2.20	2.18
015772	银华互联网主题C	主动权益	灵活配置型基金	2022-05-31	银华基金管理股份有限公司	王浩	0.02	0.01	-0.00	0.04	0.03	-0.01	0.00	0.46	0.46	1.13	1.07	-0.06	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015539	富国元利A	股债混合	混合债券型二级基金	2022-05-31	富国基金管理有限公司	林剑平,易智泉	1.64	10.18	8.53	1.77	11.28	9.51	1.74	17.34	15.60	1.87	19.11	17.23	93.75	6.25	94.73	5.27	1.68	10.69
015540	富国元利C	股债混合	混合债券型二级基金	2022-05-31	富国基金管理有限公司	林剑平,易智泉	0.09	7.17	7.07	0.10	7.83	7.73	0.00	17.34	17.34	1.87	19.11	17.23	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
014151	国富鑫享价值A	主动权益	偏股混合型基金	2022-05-31	国海富兰克林基金管理有限公司	刘晓	0.22	0.19	-0.04	0.25	0.21	-0.04	0.34	0.28	-0.06	0.37	0.31	-0.07	71.37	28.63	0.00	100.00	0.00	0.00
014152	国富鑫享价值C	主动权益	偏股混合型基金	2022-05-31	国海富兰克林基金管理有限公司	刘晓	0.11	0.09	-0.02	0.12	0.10	-0.03	0.00	0.28	0.28	0.37	0.31	-0.07	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
013958	华商鑫选回报一年持有期A	主动权益	偏股混合型基金	2022-05-31	华商基金管理有限公司	张文龙	1.31	1.08	-0.23	2.62	2.05	-0.57	1.57	1.33	-0.24	3.13	2.52	-0.60	4.79	95.21	7.12	92.88	0.19	0.15
013959	华商鑫选回报一年持有期C	主动权益	偏股混合型基金	2022-05-31	华商基金管理有限公司	张文龙	0.26	0.26	-0.00	0.51	0.47	-0.03	0.00	1.33	1.33	3.13	2.52	-0.60	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015043	西部利得时代动力A	主动权益	偏股混合型基金	2022-05-31	西部利得基金管理有限公司	张昌平	1.02	1.08	0.06	1.67	1.73	0.06	3.11	3.57	0.46	5.05	5.68	0.63	57.68	42.32	73.32	26.68	1.22	1.27
015044	西部利得时代动力C	主动权益	偏股混合型基金	2022-05-31	西部利得基金管理有限公司	张昌平	2.09	2.49	0.40	3.38	3.95	0.57	0.00	3.57	3.57	5.05	5.68	0.63	41.41	58.59	70.47	29.53	2.39	2.78
014965	国投瑞银顺和一年定开	纯债	中长期纯债型基金	2022-05-31	国投瑞银基金管理有限公司	李鸥,敬夏玺,余文朝	30.10	30.10	0.00	30.49	30.70	0.21	30.10	30.10	0.00	30.49	30.70	0.21	100.00	0.00	100.00	0.00	30.49	30.70