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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014481 | 华夏鼎优C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-04-22 | 华夏基金管理有限公司 | 张海静 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.98 | 15.98 | 16.04 | 16.22 | 0.17 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015377 | 兴全优选稳健六个月持有A | 股债混合 | 债券型FOF基金 | 2022-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司 | 丁凯琳,刘潇 | 11.88 | 12.82 | 0.94 | 13.53 | 14.68 | 1.16 | 34.73 | 38.86 | 4.13 | 39.30 | 44.21 | 4.91 | 14.68 | 85.32 | 4.21 | 95.79 | 0.57 | 0.62 |
| 015378 | 兴全优选稳健六个月持有C | 股债混合 | 债券型FOF基金 | 2022-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司 | 丁凯琳,刘潇 | 22.85 | 26.04 | 3.19 | 25.77 | 29.53 | 3.75 | 0.00 | 38.86 | 38.86 | 39.30 | 44.21 | 4.91 | 0.57 | 99.43 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015481 | 中欧睿见C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-04-22 | 中欧基金管理有限公司 | 许文星 | 4.88 | 3.87 | -1.01 | 4.37 | 3.37 | -1.00 | 0.00 | 11.28 | 11.28 | 12.03 | 10.03 | -2.00 | 39.06 | 60.94 | 84.15 | 15.85 | 3.68 | 2.84 |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2022-04-25 | 万家基金管理有限公司 | 杨坤 | 1.90 | 1.72 | -0.19 | 2.84 | 2.65 | -0.19 | 0.00 | 3.76 | 3.76 | 6.10 | 5.85 | -0.25 | 86.17 | 13.83 | 69.58 | 30.42 | 1.98 | 1.84 |
| 015419 | 工银安盈C | 货币 | 货币市场型基金 | 2022-04-25 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 姚璐伟 | 32.23 | 32.93 | 0.70 | 32.23 | 32.93 | 0.70 | 0.00 | 111.69 | 111.69 | 115.38 | 111.69 | -3.69 | 1.72 | 98.28 | 0.13 | 99.87 | 0.04 | 0.04 |
| 015420 | 工银安盈D | 货币 | 货币市场型基金 | 2022-04-25 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 姚璐伟 | 30.58 | 30.78 | 0.20 | 30.58 | 30.78 | 0.20 | 0.00 | 111.69 | 111.69 | 115.38 | 111.69 | -3.69 | 96.32 | 3.68 | 94.94 | 5.06 | 29.03 | 29.22 |
| 014217 | 国泰利享中短债E | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2022-04-25 | 国泰基金管理有限公司 | 丁士恒,陶然 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.98 | 95.98 | 121.76 | 116.74 | -5.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 880013 | 招商资管智远天添利 | 货币 | 货币市场型基金 | 2022-04-25 | 招商证券资产管理有限公司 | 曾琦,陈功谋 | 662.24 | 672.53 | 10.29 | 662.24 | 672.53 | 10.29 | 662.24 | 672.53 | 10.29 | 662.24 | 672.53 | 10.29 | 4.87 | 95.13 | 4.97 | 95.03 | 32.91 | 33.42 |
| 013423 | 宝盈安盛中短债A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2022-04-25 | 宝盈基金管理有限公司 | 胡世辉 | 0.04 | 0.03 | -0.00 | 0.04 | 0.03 | -0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 45.84 | 54.16 | 69.58 | 30.42 | 0.03 | 0.02 |
| 013424 | 宝盈安盛中短债C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2022-04-25 | 宝盈基金管理有限公司 | 胡世辉 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.13 | 99.87 | 0.64 | 99.36 | 0.00 | 0.00 |
| 015566 | 万家精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2022-04-25 | 万家基金管理有限公司 | 黄海 | 3.06 | 4.55 | 1.49 | 5.07 | 8.75 | 3.68 | 0.00 | 8.95 | 8.95 | 14.25 | 17.41 | 3.16 | 25.39 | 74.61 | 66.66 | 33.34 | 3.38 | 5.83 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2022-04-26 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 尤家妤 | 5.88 | 21.42 | 15.54 | 7.13 | 28.66 | 21.54 | 5.88 | 21.42 | 15.54 | 7.13 | 28.66 | 21.54 | 42.95 | 57.05 | 41.16 | 58.84 | 2.93 | 11.80 |
| 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2022-04-26 | 南方基金管理股份有限公司 | 李文良 | 0.38 | 0.27 | -0.11 | 0.40 | 0.27 | -0.12 | 0.54 | 0.37 | -0.16 | 0.55 | 0.37 | -0.18 | 0.00 | 100.00 | 1.30 | 98.70 | 0.01 | 0.00 |
| 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有C | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2022-04-26 | 南方基金管理股份有限公司 | 李文良 | 0.16 | 0.10 | -0.05 | 0.16 | 0.10 | -0.06 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.37 | -0.18 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013632 | 富国利享回报12个月持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2022-04-26 | 富国基金管理有限公司 | 张明凯,祝祯哲 | 0.62 | 0.42 | -0.20 | 0.62 | 0.42 | -0.19 | 0.66 | 0.44 | -0.22 | 0.66 | 0.44 | -0.22 | 0.00 | 100.00 | 7.35 | 92.65 | 0.05 | 0.03 |
| 013633 | 富国利享回报12个月持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2022-04-26 | 富国基金管理有限公司 | 张明凯,祝祯哲 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.66 | 0.44 | -0.22 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014655 | 国联益海30天滚动A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2022-04-26 | 国联基金管理有限公司 | 潘巍,李倩,崔帅帅 | 1.28 | 0.97 | -0.30 | 1.42 | 1.09 | -0.33 | 3.89 | 3.29 | -0.61 | 4.30 | 3.65 | -0.65 | 11.97 | 88.03 | 18.28 | 81.72 | 0.26 | 0.20 |
| 014656 | 国联益海30天滚动C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2022-04-26 | 国联基金管理有限公司 | 潘巍,李倩,崔帅帅 | 2.62 | 2.31 | -0.30 | 2.88 | 2.56 | -0.32 | 0.00 | 3.29 | 3.29 | 4.30 | 3.65 | -0.65 | 0.22 | 99.78 | 0.21 | 99.79 | 0.01 | 0.01 |
| 014884 | 兴银合鑫 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2022-04-26 | 兴银基金管理有限责任公司 | 陶国峰,黄昭人 | 10.00 | 10.06 | 0.05 | 11.20 | 11.36 | 0.16 | 10.00 | 10.06 | 0.05 | 11.20 | 11.36 | 0.16 | 99.91 | 0.09 | 99.95 | 0.05 | 11.19 | 11.36 |