PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2021-12-02 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 马磊 | 8.66 | 9.47 | 0.81 | 10.69 | 11.47 | 0.78 | 13.20 | 14.14 | 0.94 | 16.23 | 17.05 | 0.82 | 58.77 | 41.23 | 62.32 | 37.68 | 6.66 | 7.15 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2021-12-02 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 马磊 | 4.54 | 4.66 | 0.13 | 5.53 | 5.58 | 0.04 | 0.00 | 14.14 | 14.14 | 16.23 | 17.05 | 0.82 | 43.09 | 56.91 | 34.03 | 65.97 | 1.88 | 1.90 |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-12-02 | 易方达基金管理有限公司 | 聂启文 | 0.97 | 1.76 | 0.79 | 0.77 | 1.34 | 0.57 | 0.97 | 1.76 | 0.79 | 0.77 | 1.34 | 0.57 | 48.99 | 51.01 | 39.91 | 60.09 | 0.31 | 0.53 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 股指 | 增强指数型基金 | 2021-12-02 | 招商基金管理有限公司 | 蔡振,文雨 | 6.02 | 4.19 | -1.83 | 6.33 | 4.18 | -2.15 | 6.02 | 4.19 | -1.83 | 6.33 | 4.18 | -2.15 | 61.15 | 38.85 | 47.78 | 52.22 | 3.02 | 2.00 |
| 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-12-02 | 华夏基金管理有限公司 | 单宽之 | 2.67 | 12.99 | 10.32 | 2.45 | 12.93 | 10.47 | 2.67 | 12.99 | 10.32 | 2.45 | 12.93 | 10.47 | 48.02 | 51.98 | 25.36 | 74.64 | 0.62 | 3.28 |
| 014094 | 南方誉盈一年持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-12-02 | 南方基金管理股份有限公司 | 刘树坤,刘益成 | 1.64 | 1.54 | -0.09 | 1.98 | 1.87 | -0.11 | 1.71 | 1.62 | -0.09 | 2.07 | 1.95 | -0.11 | 35.36 | 64.64 | 34.46 | 65.54 | 0.68 | 0.64 |
| 014095 | 南方誉盈一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-12-02 | 南方基金管理股份有限公司 | 刘树坤,刘益成 | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.09 | 0.09 | -0.00 | 0.00 | 1.62 | 1.62 | 2.07 | 1.95 | -0.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-12-02 | 景顺长城基金管理有限公司 | 李训练 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.43 | 0.45 | 0.01 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.65 | 0.66 | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-12-02 | 景顺长城基金管理有限公司 | 李训练 | 0.16 | 0.16 | -0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.65 | 0.66 | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014004 | 博时富璟纯债一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-12-02 | 博时基金管理有限公司 | 李秋实 | 42.02 | 20.00 | -22.02 | 42.32 | 20.27 | -22.04 | 42.02 | 20.00 | -22.02 | 42.32 | 20.27 | -22.04 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 42.31 | 20.27 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-12-02 | 惠升基金管理有限责任公司 | 曾华 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 15.49 | 15.65 | 0.16 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 15.49 | 15.65 | 0.16 | 99.98 | 0.02 | 99.99 | 0.01 | 15.49 | 15.65 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-12-02 | 惠升基金管理有限责任公司 | 曾华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 15.49 | 15.65 | 0.16 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013498 | 银华永丰 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-12-02 | 银华基金管理股份有限公司 | 赵慧 | 37.01 | 30.19 | -6.82 | 38.24 | 31.15 | -7.09 | 37.01 | 30.19 | -6.82 | 38.24 | 31.15 | -7.09 | 99.83 | 0.17 | 99.91 | 0.09 | 38.21 | 31.13 |
| 169109 | 东方红睿和三年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-12-02 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 李竞 | 17.62 | 16.21 | -1.42 | 15.08 | 13.36 | -1.72 | 18.03 | 16.58 | -1.45 | 15.42 | 13.66 | -1.76 | 0.54 | 99.46 | 0.57 | 99.43 | 0.09 | 0.08 |
| 012439 | 东方红睿和三年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-12-02 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 李竞 | 0.41 | 0.38 | -0.03 | 0.34 | 0.30 | -0.04 | 0.00 | 16.58 | 16.58 | 15.42 | 13.66 | -1.76 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014181 | 富国大盘价值C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-12-02 | 富国基金管理有限公司 | 徐幼华,田希蒙 | 0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.07 | 0.01 | -0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.12 | -0.08 | 95.43 | 4.57 | 82.43 | 17.57 | 0.05 | 0.01 |
| 014080 | 交银启汇C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-12-03 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 楼慧源 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 11.12 | 11.12 | 11.59 | 10.18 | -1.40 | 98.83 | 1.17 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013385 | 信澳优势价值A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-12-03 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 何静 | 7.37 | 6.82 | -0.55 | 6.03 | 5.27 | -0.76 | 8.05 | 7.52 | -0.53 | 6.57 | 5.80 | -0.78 | 0.70 | 99.30 | 0.88 | 99.12 | 0.05 | 0.05 |
| 013386 | 信澳优势价值C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-12-03 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 何静 | 0.69 | 0.70 | 0.01 | 0.54 | 0.52 | -0.02 | 0.00 | 7.52 | 7.52 | 6.57 | 5.80 | -0.78 | 2.37 | 97.63 | 0.01 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 009467 | 红土创新科技创新3个月定开A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-12-03 | 红土创新基金管理有限公司 | 张洋 | 0.74 | 0.62 | -0.13 | 0.79 | 0.57 | -0.22 | 0.95 | 0.76 | -0.19 | 1.00 | 0.69 | -0.31 | 0.09 | 99.91 | 0.13 | 99.87 | 0.00 | 0.00 |