PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013663 | 富国安福30天滚动持有A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2021-11-22 | 富国基金管理有限公司 | 刘爱民 | 0.44 | 0.43 | -0.02 | 0.50 | 0.48 | -0.02 | 5.36 | 5.00 | -0.36 | 5.98 | 5.59 | -0.38 | 25.22 | 74.78 | 22.64 | 77.36 | 0.11 | 0.11 |
| 013664 | 富国安福30天滚动持有C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2021-11-22 | 富国基金管理有限公司 | 刘爱民 | 4.91 | 4.57 | -0.35 | 5.47 | 5.11 | -0.37 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.98 | 5.59 | -0.38 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011687 | 易方达龙头优选两年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-22 | 易方达基金管理有限公司 | 王元春 | 1.24 | 1.12 | -0.11 | 1.14 | 1.02 | -0.13 | 1.48 | 1.35 | -0.13 | 1.37 | 1.22 | -0.15 | 0.00 | 100.00 | 0.25 | 99.75 | 0.00 | 0.00 |
| 011688 | 易方达龙头优选两年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-22 | 易方达基金管理有限公司 | 王元春 | 0.25 | 0.23 | -0.02 | 0.22 | 0.20 | -0.02 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.22 | -0.15 | 3.09 | 96.91 | 0.47 | 99.53 | 0.00 | 0.00 |
| 014143 | 银河创新成长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-22 | 银河基金管理有限公司 | 郑巍山 | 3.17 | 3.84 | 0.67 | 26.74 | 30.06 | 3.31 | 0.00 | 15.95 | 15.95 | 141.32 | 127.41 | -13.91 | 2.33 | 97.67 | 4.84 | 95.16 | 1.29 | 1.45 |
| 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-11-23 | 中银国际证券股份有限公司 | 王玉玺 | 1.01 | 0.81 | -0.20 | 1.07 | 0.87 | -0.19 | 1.29 | 1.00 | -0.29 | 1.36 | 1.08 | -0.29 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-11-23 | 中银国际证券股份有限公司 | 王玉玺 | 0.28 | 0.19 | -0.09 | 0.30 | 0.20 | -0.09 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.36 | 1.08 | -0.29 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014294 | 南方北交所精选两年定开 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-23 | 南方基金管理股份有限公司 | 雷嘉源 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 2.18 | 1.95 | -0.23 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 2.18 | 1.95 | -0.23 | 3.19 | 96.81 | 0.07 | 99.93 | 0.00 | 0.00 |
| 014269 | 嘉实北交所精选两年定开A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-23 | 嘉实基金管理有限公司 | 刘杰 | 1.61 | 1.23 | -0.37 | 1.59 | 1.11 | -0.48 | 1.89 | 1.48 | -0.41 | 1.87 | 1.33 | -0.54 | 0.02 | 99.98 | 0.03 | 99.97 | 0.00 | 0.00 |
| 014270 | 嘉实北交所精选两年定开C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-23 | 嘉实基金管理有限公司 | 刘杰 | 0.29 | 0.24 | -0.04 | 0.28 | 0.21 | -0.06 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 1.87 | 1.33 | -0.54 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014277 | 万家北交所慧选两年定开A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-23 | 万家基金管理有限公司 | 叶勇 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 1.68 | 1.54 | -0.14 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 1.96 | 1.80 | -0.16 | 0.17 | 99.83 | 0.09 | 99.91 | 0.00 | 0.00 |
| 014278 | 万家北交所慧选两年定开C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-23 | 万家基金管理有限公司 | 叶勇 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.28 | 0.26 | -0.02 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | 1.96 | 1.80 | -0.16 | 0.34 | 99.66 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014271 | 大成北交所两年定开A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-23 | 大成基金管理有限公司 | 朱倩 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 1.22 | 1.07 | -0.15 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 1.59 | 1.40 | -0.19 | 3.65 | 96.35 | 0.17 | 99.83 | 0.00 | 0.00 |
| 014272 | 大成北交所两年定开C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-23 | 大成基金管理有限公司 | 朱倩 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.37 | 0.32 | -0.04 | 0.00 | 1.14 | 1.14 | 1.59 | 1.40 | -0.19 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014275 | 易方达北交所精选两年定开A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-23 | 易方达基金管理有限公司 | 邱天蓝 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 2.49 | 2.14 | -0.35 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 3.38 | 2.90 | -0.48 | 0.53 | 99.47 | 0.04 | 99.96 | 0.00 | 0.00 |
| 014276 | 易方达北交所精选两年定开C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-23 | 易方达基金管理有限公司 | 邱天蓝 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.90 | 0.77 | -0.13 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 3.38 | 2.90 | -0.48 | 0.02 | 99.98 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013812 | 景顺长城景气进取A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-23 | 景顺长城基金管理有限公司 | 张靖 | 27.40 | 24.77 | -2.63 | 21.84 | 21.85 | 0.00 | 32.91 | 29.53 | -3.38 | 26.12 | 25.94 | -0.19 | 0.07 | 99.93 | 0.08 | 99.92 | 0.02 | 0.02 |
| 013813 | 景顺长城景气进取C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-23 | 景顺长城基金管理有限公司 | 张靖 | 5.51 | 4.76 | -0.75 | 4.28 | 4.09 | -0.19 | 0.00 | 29.53 | 29.53 | 26.12 | 25.94 | -0.19 | 0.31 | 99.69 | 0.03 | 99.97 | 0.00 | 0.00 |
| 013328 | 嘉实全球价值机会人民币 | 主动权益 | 国际(QDII)股票型基金 | 2021-11-23 | 嘉实基金管理有限公司 | 张楠,张琴 | 1.12 | 1.20 | 0.07 | 1.64 | 1.69 | 0.06 | 1.12 | 1.20 | 0.07 | 1.65 | 1.70 | 0.06 | 40.09 | 59.91 | 42.81 | 57.19 | 0.70 | 0.73 |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-11-23 | 万家基金管理有限公司 | 徐青 | 49.90 | 30.00 | -19.90 | 52.47 | 31.79 | -20.68 | 49.90 | 30.00 | -19.90 | 52.47 | 31.79 | -20.68 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 52.47 | 31.79 |