PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517880 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-11-17 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 陈柯含 | 0.35 | 0.47 | 0.12 | 0.31 | 0.38 | 0.07 | 0.35 | 0.47 | 0.12 | 0.31 | 0.38 | 0.07 | 21.45 | 78.55 | 18.93 | 81.07 | 0.06 | 0.07 |
| 014265 | 新华鼎利E | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-11-17 | 新华基金管理股份有限公司 | 李晓然,林翟 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 0.16 | 0.98 | 0.82 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2021-11-17 | 东兴基金管理有限公司 | 司马义买买提,宋立久 | 9.73 | 7.54 | -2.18 | 11.49 | 8.97 | -2.51 | 14.68 | 11.37 | -3.31 | 17.27 | 13.48 | -3.79 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2021-11-17 | 东兴基金管理有限公司 | 司马义买买提,宋立久 | 4.95 | 3.83 | -1.12 | 5.79 | 4.51 | -1.28 | 0.00 | 11.37 | 11.37 | 17.27 | 13.48 | -3.79 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013186 | 长城恒利纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-11-17 | 长城基金管理有限公司 | 魏建,华吉昶 | 12.42 | 4.00 | -8.41 | 12.29 | 3.98 | -8.31 | 12.42 | 4.00 | -8.41 | 12.29 | 3.98 | -8.31 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 12.29 | 3.98 |
| 013187 | 长城恒利纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-11-17 | 长城基金管理有限公司 | 魏建,华吉昶 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 12.29 | 3.98 | -8.31 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013886 | 华商新能源汽车A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-17 | 华商基金管理有限公司 | 陈夏琼 | 7.05 | 7.76 | 0.71 | 4.48 | 5.54 | 1.07 | 16.34 | 23.51 | 7.17 | 10.29 | 16.61 | 6.32 | 0.30 | 99.70 | 5.10 | 94.90 | 0.23 | 0.28 |
| 013887 | 华商新能源汽车C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-17 | 华商基金管理有限公司 | 陈夏琼 | 9.30 | 15.76 | 6.46 | 5.81 | 11.06 | 5.26 | 0.00 | 23.51 | 23.51 | 10.29 | 16.61 | 6.32 | 0.50 | 99.50 | 71.15 | 28.85 | 4.13 | 7.87 |
| 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-11-18 | 招商基金管理有限公司 | 侯昊 | 2.30 | 1.52 | -0.78 | 2.64 | 1.60 | -1.04 | 2.30 | 1.52 | -0.78 | 2.64 | 1.60 | -1.04 | 13.47 | 86.53 | 6.36 | 93.64 | 0.17 | 0.10 |
| 881012 | 招商资管智远增利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-11-18 | 招商证券资产管理有限公司 | 姚彦如,陈亚芳 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | -0.00 | 45.03 | 54.97 | 0.23 | 99.77 | 0.00 | 0.00 |
| 881013 | 招商资管智远增利C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-11-18 | 招商证券资产管理有限公司 | 姚彦如,陈亚芳 | 0.07 | 0.05 | -0.01 | 0.07 | 0.06 | -0.02 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | -0.00 | 96.51 | 3.49 | 56.52 | 43.48 | 0.04 | 0.03 |
| 880011 | 招商资管智远增利D | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-11-18 | 招商证券资产管理有限公司 | 姚彦如,陈亚芳 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.14 | 0.14 | -0.00 | 0.16 | 0.16 | -0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013636 | 国投瑞银策略回报A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-18 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 吉莉 | 0.47 | 0.40 | -0.07 | 0.58 | 0.48 | -0.10 | 0.74 | 0.47 | -0.27 | 0.92 | 0.56 | -0.36 | 0.04 | 99.96 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013637 | 国投瑞银策略回报C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-18 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 吉莉 | 0.27 | 0.07 | -0.20 | 0.33 | 0.08 | -0.25 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.92 | 0.56 | -0.36 | 0.00 | 100.00 | 72.81 | 27.19 | 0.24 | 0.06 |
| 014056 | 太平丰润一年定开 | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-11-18 | 太平基金管理有限公司 | 甘源,赵超,徐闯 | 28.92 | 37.57 | 8.65 | 29.90 | 38.46 | 8.57 | 28.92 | 37.57 | 8.65 | 29.90 | 38.46 | 8.57 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 29.90 | 38.46 |
| 014047 | 银华盛世精选C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2021-11-18 | 银华基金管理股份有限公司 | 李晓星,张萍 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 9.34 | 9.34 | 16.51 | 13.54 | -2.97 | 0.00 | 100.00 | 15.19 | 84.81 | 0.01 | 0.01 |
| 013822 | 南方月月享30天滚动持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-11-18 | 南方基金管理股份有限公司 | 陈霜阳,刘诗瑶 | 0.54 | 0.24 | -0.30 | 0.59 | 0.26 | -0.33 | 1.18 | 0.50 | -0.68 | 1.28 | 0.54 | -0.74 | 48.60 | 51.40 | 29.49 | 70.51 | 0.17 | 0.08 |
| 013823 | 南方月月享30天滚动持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-11-18 | 南方基金管理股份有限公司 | 陈霜阳,刘诗瑶 | 0.63 | 0.25 | -0.38 | 0.68 | 0.27 | -0.41 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.28 | 0.54 | -0.74 | 0.00 | 100.00 | 4.41 | 95.59 | 0.03 | 0.01 |
| 012182 | 广发沪港深精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-18 | 广发基金管理有限公司 | 观富钦 | 0.28 | 0.32 | 0.03 | 0.32 | 0.31 | -0.01 | 0.35 | 1.26 | 0.91 | 0.40 | 1.21 | 0.81 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012183 | 广发沪港深精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-18 | 广发基金管理有限公司 | 观富钦 | 0.07 | 0.94 | 0.87 | 0.08 | 0.90 | 0.82 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 0.40 | 1.21 | 0.81 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |