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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有A	股债混合	混合型FOF基金	2021-11-09	汇添富基金管理股份有限公司	蔡健林	2.19	1.68	-0.51	2.29	1.79	-0.50	2.30	1.95	-0.35	2.40	2.08	-0.32	18.72	81.28	32.48	67.52	0.74	0.58
012892	安信优质企业三年持有A	主动权益	偏股混合型基金	2021-11-09	安信基金管理有限责任公司	陈一峰,张明	9.49	6.92	-2.57	9.14	6.43	-2.71	13.67	10.08	-3.59	13.08	9.29	-3.79	0.36	99.64	0.50	99.50	0.05	0.03
012893	安信优质企业三年持有C	主动权益	偏股混合型基金	2021-11-09	安信基金管理有限责任公司	陈一峰,张明	4.18	3.16	-1.03	3.94	2.87	-1.08	0.00	10.08	10.08	13.08	9.29	-3.79	0.95	99.05	1.34	98.66	0.05	0.04
013300	工银价值稳健6个月持有(FOF)A	股债混合	混合型FOF基金	2021-11-09	工银瑞信基金管理有限公司	徐心远,赵志源	9.12	9.08	-0.04	10.00	9.99	-0.01	23.06	23.36	0.30	25.04	25.42	0.38	0.00	100.00	1.03	98.97	0.10	0.10
014150	新华鑫益A	主动权益	灵活配置型基金	2021-11-09	新华基金管理股份有限公司	林翟	0.29	0.27	-0.02	0.22	0.20	-0.01	0.00	0.53	0.53	1.73	1.55	-0.18	16.60	83.40	3.71	96.29	0.01	0.01
013301	工银价值稳健6个月持有(FOF)C	股债混合	混合型FOF基金	2021-11-09	工银瑞信基金管理有限公司	徐心远,赵志源	13.94	14.28	0.34	15.04	15.44	0.40	0.00	23.36	23.36	25.04	25.42	0.38	0.00	100.00	0.82	99.18	0.12	0.13
013755	中银证券内需增长A	主动权益	偏股混合型基金	2021-11-09	中银国际证券股份有限公司	罗雨	1.12	1.06	-0.06	0.65	0.59	-0.05	1.35	1.28	-0.07	0.78	0.72	-0.06	0.62	99.38	0.13	99.87	0.00	0.00
013756	中银证券内需增长C	主动权益	偏股混合型基金	2021-11-09	中银国际证券股份有限公司	罗雨	0.23	0.22	-0.01	0.13	0.12	-0.01	0.00	1.28	1.28	0.78	0.72	-0.06	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
561310	国泰中证消费电子主题ETF	股指	被动指数型基金	2021-11-10	国泰基金管理有限公司	黄岳	0.46	0.40	-0.06	0.54	0.43	-0.11	0.46	0.40	-0.06	0.54	0.43	-0.11	24.08	75.92	43.63	56.37	0.23	0.19
501213	中欧汇选A	主动权益	混合型FOF基金	2021-11-10	中欧基金管理有限公司	桑磊	2.82	1.90	-0.92	2.79	1.76	-1.03	4.31	3.12	-1.18	4.21	2.86	-1.35	10.41	89.59	0.11	99.89	0.00	0.00
013832	中欧汇选C	主动权益	混合型FOF基金	2021-11-10	中欧基金管理有限公司	桑磊	1.49	1.23	-0.26	1.42	1.10	-0.33	0.00	3.12	3.12	4.21	2.86	-1.35	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
501210	交银智选星光A	主动权益	混合型FOF基金	2021-11-10	交银施罗德基金管理有限公司	刘兵	8.71	6.64	-2.07	9.16	7.15	-2.01	10.38	7.88	-2.49	10.87	8.45	-2.42	0.22	99.78	0.00	100.00	0.00	0.00
013787	交银智选星光C	主动权益	混合型FOF基金	2021-11-10	交银施罗德基金管理有限公司	刘兵	1.67	1.24	-0.43	1.71	1.30	-0.41	0.00	7.88	7.88	10.87	8.45	-2.42	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
013962	华夏创新视野一年持有A	主动权益	偏股混合型基金	2021-11-10	华夏基金管理有限公司	刘洋	4.35	3.96	-0.39	3.40	2.82	-0.58	8.21	7.39	-0.82	6.34	5.19	-1.14	0.07	99.93	0.00	100.00	0.00	0.00
013963	华夏创新视野一年持有C	主动权益	偏股混合型基金	2021-11-10	华夏基金管理有限公司	刘洋	3.87	3.43	-0.43	2.94	2.37	-0.57	0.00	7.39	7.39	6.34	5.19	-1.14	0.43	99.57	0.52	99.48	0.02	0.01
013263	金鹰年年邮享一年持有期A	股债混合	混合债券型二级基金	2021-11-10	金鹰基金管理有限公司	龙悦芳,倪超	5.65	5.69	0.04	6.17	6.23	0.06	5.68	6.49	0.82	6.20	7.11	0.92	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
013264	金鹰年年邮享一年持有期C	股债混合	混合债券型二级基金	2021-11-10	金鹰基金管理有限公司	龙悦芳,倪超	0.03	0.02	-0.01	0.03	0.03	-0.01	0.00	6.49	6.49	6.20	7.11	0.92	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
013169	建信彭博政策性银行债A	纯债	被动指数型债券基金	2021-11-10	建信基金管理有限责任公司	闫晗,吴轶	41.38	36.40	-4.97	41.66	36.96	-4.70	41.38	36.41	-4.97	41.67	36.97	-4.70	99.97	0.03	99.97	0.03	41.65	36.95
013170	建信彭博政策性银行债C	纯债	被动指数型债券基金	2021-11-10	建信基金管理有限责任公司	闫晗,吴轶	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	36.41	36.41	41.67	36.97	-4.70	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
013691	兴华安恒纯债A	纯债	中长期纯债型基金	2021-11-10	兴华基金管理有限公司	周天	0.07	0.11	0.04	0.07	0.12	0.04	0.64	0.14	-0.50	0.66	0.15	-0.51	95.36	4.64	0.00	100.00	0.00	0.00