PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013850 | 同泰优选配置3个月持有C | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2021-10-29 | 同泰基金管理有限公司 | 刘坚 | 0.79 | 0.69 | -0.09 | 0.80 | 0.68 | -0.12 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 0.82 | 0.71 | -0.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-10-29 | 华夏基金管理有限公司 | 陆晓天 | 1.30 | 1.13 | -0.17 | 1.37 | 1.19 | -0.18 | 1.45 | 1.22 | -0.23 | 1.53 | 1.28 | -0.25 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-10-29 | 华夏基金管理有限公司 | 陆晓天 | 0.15 | 0.09 | -0.06 | 0.16 | 0.09 | -0.07 | 0.00 | 1.22 | 1.22 | 1.53 | 1.28 | -0.25 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 910005 | 东方红启兴三年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-10-29 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 胡晓 | 0.91 | 0.88 | -0.02 | 3.86 | 3.77 | -0.09 | 0.91 | 0.88 | -0.02 | 3.86 | 3.77 | -0.09 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-10-29 | 同泰基金管理有限公司 | 赵勇 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 99.77 | 0.23 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-10-29 | 同泰基金管理有限公司 | 赵勇 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013559 | 招商均衡回报A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-10-29 | 招商基金管理有限公司 | 郭锐 | 2.47 | 1.55 | -0.92 | 2.40 | 1.40 | -1.00 | 2.56 | 1.61 | -0.95 | 2.49 | 1.46 | -1.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013560 | 招商均衡回报C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-10-29 | 招商基金管理有限公司 | 郭锐 | 0.09 | 0.07 | -0.03 | 0.09 | 0.06 | -0.03 | 0.00 | 1.61 | 1.61 | 2.49 | 1.46 | -1.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013365 | 汇添富产业升级A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-10-29 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 赵鹏程 | 4.09 | 3.39 | -0.70 | 3.96 | 3.26 | -0.70 | 5.21 | 5.24 | 0.03 | 5.01 | 4.99 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 5.95 | 94.05 | 0.24 | 0.19 |
| 013366 | 汇添富产业升级C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-10-29 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 赵鹏程 | 1.11 | 1.85 | 0.73 | 1.05 | 1.73 | 0.68 | 0.00 | 5.24 | 5.24 | 5.01 | 4.99 | -0.02 | 32.83 | 67.17 | 42.61 | 57.39 | 0.45 | 0.74 |
| 013939 | 汇泉策略优选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-10-29 | 汇泉基金管理有限公司 | 梁永强,沈鑫 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 12.05 | 12.05 | 7.97 | 6.91 | -1.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013949 | 交银科锐科技创新C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-10-29 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 高扬 | 0.10 | 0.10 | -0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 1.69 | 2.92 | 2.93 | 0.00 | 15.68 | 84.32 | 6.74 | 93.26 | 0.01 | 0.01 |
| 013882 | 交银品质升级C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-10-29 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 韩威俊 | 0.34 | 0.23 | -0.11 | 0.44 | 0.28 | -0.16 | 0.00 | 2.07 | 2.07 | 3.39 | 2.77 | -0.62 | 67.35 | 32.65 | 29.39 | 70.61 | 0.13 | 0.08 |
| 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-11-01 | 华夏基金管理有限公司 | 荣膺 | 18.85 | 16.72 | -2.13 | 20.13 | 16.99 | -3.13 | 18.85 | 16.72 | -2.13 | 20.13 | 16.99 | -3.13 | 15.78 | 84.22 | 11.55 | 88.45 | 2.32 | 1.96 |
| 007182 | 万家沪港深蓝筹A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-01 | 万家基金管理有限公司 | 刘宏达 | 1.67 | 1.59 | -0.08 | 1.49 | 1.26 | -0.24 | 1.89 | 1.78 | -0.10 | 1.68 | 1.41 | -0.28 | 26.93 | 73.07 | 15.83 | 84.17 | 0.24 | 0.20 |
| 007183 | 万家沪港深蓝筹C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-11-01 | 万家基金管理有限公司 | 刘宏达 | 0.21 | 0.19 | -0.02 | 0.19 | 0.15 | -0.04 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 1.68 | 1.41 | -0.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012340 | 东财中证食品饮料指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2021-11-02 | 东财基金管理有限公司 | 杨路炜 | 0.83 | 1.00 | 0.17 | 0.49 | 0.56 | 0.07 | 1.75 | 1.91 | 0.17 | 1.03 | 1.06 | 0.03 | 41.64 | 58.36 | 18.04 | 81.96 | 0.09 | 0.10 |
| 012341 | 东财中证食品饮料指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2021-11-02 | 东财基金管理有限公司 | 杨路炜 | 0.79 | 0.78 | -0.01 | 0.46 | 0.43 | -0.03 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 1.03 | 1.06 | 0.03 | 0.25 | 99.75 | 4.21 | 95.79 | 0.02 | 0.02 |
| 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-11-02 | 华宝基金管理有限公司 | 陈建华 | 0.26 | 0.30 | 0.05 | 0.20 | 0.23 | 0.03 | 0.91 | 0.93 | 0.02 | 0.70 | 0.69 | -0.01 | 38.98 | 61.02 | 38.64 | 61.36 | 0.08 | 0.09 |
| 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-11-02 | 华宝基金管理有限公司 | 陈建华 | 0.66 | 0.63 | -0.03 | 0.50 | 0.46 | -0.04 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.70 | 0.69 | -0.01 | 0.13 | 99.87 | 0.15 | 99.85 | 0.00 | 0.00 |