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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
159862	银华中证细分食品饮料ETF	股指	被动指数型基金	2021-10-26	银华基金管理股份有限公司	李宜璇	2.46	3.38	0.92	1.57	2.04	0.47	2.46	3.38	0.92	1.57	2.04	0.47	12.04	87.96	2.92	97.08	0.05	0.06
013816	汇添富中证光伏产业指数增强A	股指	增强指数型基金	2021-10-26	汇添富基金管理股份有限公司	赖中立	4.33	4.60	0.27	2.50	2.80	0.30	15.96	15.68	-0.28	9.15	9.46	0.31	1.95	98.05	0.04	99.96	0.00	0.00
013817	汇添富中证光伏产业指数增强C	股指	增强指数型基金	2021-10-26	汇添富基金管理股份有限公司	赖中立	11.63	11.08	-0.55	6.65	6.67	0.02	0.00	15.68	15.68	9.15	9.46	0.31	0.04	99.96	0.26	99.74	0.02	0.02
013676	兴银兴慧一年持有A	股债混合	偏债混合型基金	2021-10-26	兴银基金管理有限责任公司	罗怡达	0.81	0.71	-0.10	0.98	0.87	-0.11	1.37	1.18	-0.19	1.66	1.44	-0.22	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
013677	兴银兴慧一年持有C	股债混合	偏债混合型基金	2021-10-26	兴银基金管理有限责任公司	罗怡达	0.57	0.47	-0.09	0.68	0.58	-0.11	0.00	1.18	1.18	1.66	1.44	-0.22	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
012818	招商享诚增强A	股债混合	混合债券型二级基金	2021-10-26	招商基金管理有限公司	刘万锋,王刚	23.90	49.76	25.86	28.20	60.09	31.89	24.99	56.29	31.31	29.46	67.85	38.39	92.76	7.24	97.61	2.39	27.53	58.66
012819	招商享诚增强C	股债混合	混合债券型二级基金	2021-10-26	招商基金管理有限公司	刘万锋,王刚	1.08	6.54	5.45	1.26	7.76	6.50	0.00	56.29	56.29	29.46	67.85	38.39	72.32	27.68	93.72	6.28	1.18	7.27
012054	鹏华安康一年持有A	股债混合	偏债混合型基金	2021-10-26	鹏华基金管理有限公司	杨雅洁	1.57	1.34	-0.23	1.66	1.41	-0.25	1.65	1.40	-0.25	1.74	1.47	-0.27	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
012055	鹏华安康一年持有C	股债混合	偏债混合型基金	2021-10-26	鹏华基金管理有限公司	杨雅洁	0.08	0.05	-0.02	0.08	0.06	-0.03	0.00	1.40	1.40	1.74	1.47	-0.27	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
013588	工银稳健瑞盈一年持有A	股债混合	混合债券型二级基金	2021-10-26	工银瑞信基金管理有限公司	庄园	2.14	1.92	-0.22	2.30	2.05	-0.24	2.56	2.32	-0.24	2.74	2.47	-0.27	0.68	99.32	0.94	99.06	0.02	0.02
013589	工银稳健瑞盈一年持有C	股债混合	混合债券型二级基金	2021-10-26	工银瑞信基金管理有限公司	庄园	0.42	0.39	-0.03	0.44	0.41	-0.03	0.00	2.32	2.32	2.74	2.47	-0.27	0.09	99.91	0.12	99.88	0.00	0.00
012073	华安均衡优选A	主动权益	偏股混合型基金	2021-10-26	华安基金管理有限公司	高钥群	3.24	3.07	-0.17	3.48	3.15	-0.33	3.43	3.23	-0.20	3.68	3.31	-0.38	0.08	99.92	6.45	93.55	0.22	0.20
012074	华安均衡优选C	主动权益	偏股混合型基金	2021-10-26	华安基金管理有限公司	高钥群	0.19	0.15	-0.04	0.20	0.15	-0.05	0.00	3.23	3.23	3.68	3.31	-0.38	44.02	55.98	17.79	82.21	0.04	0.03
013393	信澳价值精选A	主动权益	偏股混合型基金	2021-10-26	信达澳亚基金管理有限公司	孔晓语	1.47	1.23	-0.23	1.27	1.01	-0.26	1.60	1.37	-0.24	1.39	1.12	-0.27	0.56	99.44	0.68	99.32	0.01	0.01
013394	信澳价值精选C	主动权益	偏股混合型基金	2021-10-26	信达澳亚基金管理有限公司	孔晓语	0.14	0.13	-0.00	0.11	0.11	-0.01	0.00	1.37	1.37	1.39	1.12	-0.27	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
012399	南方永元一年持有A	股债混合	混合债券型二级基金	2021-10-26	南方基金管理股份有限公司	陈乐,李健	1.65	1.42	-0.22	1.80	1.56	-0.24	1.75	1.51	-0.23	1.91	1.66	-0.25	29.88	70.12	33.28	66.72	0.60	0.52
012400	南方永元一年持有C	股债混合	混合债券型二级基金	2021-10-26	南方基金管理股份有限公司	陈乐,李健	0.10	0.09	-0.01	0.11	0.10	-0.01	0.00	1.51	1.51	1.91	1.66	-0.25	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
014005	鑫元鸿利D	纯债	中长期纯债型基金	2021-10-26	鑫元基金管理有限公司	曹建华	8.34	7.91	-0.43	9.52	9.09	-0.43	0.00	24.39	24.39	29.27	28.04	-1.23	100.00	0.00	100.00	0.00	9.52	9.09
013951	创金合信尊隆纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2021-10-26	创金合信基金管理有限公司	郑振源,谢创	0.46	13.12	12.67	0.47	13.60	13.13	0.00	63.06	63.06	19.92	66.89	46.97	77.04	22.96	31.34	68.66	0.15	4.26
013946	创金合信尊智纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2021-10-26	创金合信基金管理有限公司	郑振源	10.37	6.93	-3.44	11.01	7.41	-3.59	0.00	27.20	27.20	33.29	28.88	-4.41	99.98	0.02	99.99	0.01	11.00	7.41