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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013340 | 创金合信芯片产业C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2021-09-28 | 创金合信基金管理有限公司 | 刘扬 | 3.70 | 2.72 | -0.97 | 4.62 | 3.38 | -1.24 | 0.00 | 4.01 | 4.01 | 6.94 | 5.02 | -1.92 | 20.62 | 79.38 | 2.38 | 97.62 | 0.11 | 0.08 |
| 013343 | 平安盈欣稳健1年持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2021-09-28 | 平安基金管理有限公司 | 齐爱军,吴心洋 | 1.04 | 0.58 | -0.46 | 1.04 | 0.58 | -0.46 | 1.08 | 0.61 | -0.46 | 1.07 | 0.62 | -0.46 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013344 | 平安盈欣稳健1年持有C | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2021-09-28 | 平安基金管理有限公司 | 齐爱军,吴心洋 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 1.07 | 0.62 | -0.46 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012785 | 鹏华品质精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-09-28 | 鹏华基金管理有限公司 | 李琢 | 10.51 | 9.44 | -1.07 | 8.00 | 6.76 | -1.24 | 11.06 | 9.89 | -1.18 | 8.41 | 7.07 | -1.34 | 0.41 | 99.59 | 0.45 | 99.55 | 0.04 | 0.03 |
| 012786 | 鹏华品质精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-09-28 | 鹏华基金管理有限公司 | 李琢 | 0.56 | 0.45 | -0.11 | 0.41 | 0.31 | -0.10 | 0.00 | 9.89 | 9.89 | 8.41 | 7.07 | -1.34 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011805 | 嘉实优质核心两年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-09-28 | 嘉实基金管理有限公司 | 李涛 | 6.85 | 6.40 | -0.45 | 5.72 | 5.13 | -0.59 | 7.13 | 6.69 | -0.44 | 5.95 | 5.36 | -0.59 | 0.78 | 99.22 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011806 | 嘉实优质核心两年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-09-28 | 嘉实基金管理有限公司 | 李涛 | 0.28 | 0.29 | 0.01 | 0.23 | 0.23 | -0.00 | 0.00 | 6.69 | 6.69 | 5.95 | 5.36 | -0.59 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013453 | 交银国证新能源C | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-09-29 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 邵文婷 | 0.24 | 0.24 | -0.00 | 0.29 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | 2.63 | 2.63 | 3.31 | 3.27 | -0.04 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2021-09-29 | 华夏基金管理有限公司 | 赵宗庭 | 72.63 | 78.33 | 5.70 | 55.65 | 59.99 | 4.34 | 72.63 | 78.33 | 5.70 | 55.65 | 59.99 | 4.34 | 19.03 | 80.98 | 19.60 | 80.41 | 10.90 | 11.76 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2021-09-29 | 光大保德信基金管理有限公司 | 王卫林,朱剑涛 | 1.05 | 0.83 | -0.21 | 1.27 | 1.04 | -0.23 | 1.57 | 1.40 | -0.18 | 1.90 | 1.72 | -0.18 | 50.66 | 49.34 | 25.76 | 74.24 | 0.33 | 0.27 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2021-09-29 | 光大保德信基金管理有限公司 | 王卫林,朱剑涛 | 0.53 | 0.56 | 0.04 | 0.63 | 0.69 | 0.06 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.90 | 1.72 | -0.18 | 74.42 | 25.58 | 39.41 | 60.59 | 0.25 | 0.27 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-09-29 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 乐无穹 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.32 | 0.31 | -0.01 | 0.44 | 0.38 | -0.05 | 0.49 | 0.41 | -0.07 | 57.10 | 42.90 | 51.27 | 48.73 | 0.16 | 0.16 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-09-29 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 乐无穹 | 0.15 | 0.10 | -0.06 | 0.17 | 0.10 | -0.07 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.49 | 0.41 | -0.07 | 45.80 | 54.20 | 55.98 | 44.02 | 0.09 | 0.06 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2021-09-29 | 富国基金管理有限公司 | 石婧 | 3.14 | 1.91 | -1.23 | 3.06 | 1.86 | -1.20 | 3.45 | 2.11 | -1.34 | 3.35 | 2.05 | -1.30 | 5.19 | 94.81 | 6.24 | 93.76 | 0.19 | 0.12 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有C | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2021-09-29 | 富国基金管理有限公司 | 石婧 | 0.31 | 0.20 | -0.11 | 0.30 | 0.19 | -0.10 | 0.00 | 2.11 | 2.11 | 3.35 | 2.05 | -1.30 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-09-29 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 吕焱,黄诗原 | 0.50 | 0.51 | 0.01 | 0.58 | 0.59 | 0.02 | 0.00 | 18.28 | 18.28 | 16.44 | 21.62 | 5.18 | 44.66 | 55.34 | 45.30 | 54.70 | 0.26 | 0.27 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-09-29 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 吕焱,黄诗原 | 13.46 | 17.77 | 4.31 | 15.86 | 21.03 | 5.17 | 13.96 | 18.28 | 4.32 | 16.44 | 21.62 | 5.18 | 75.04 | 24.96 | 96.10 | 3.90 | 15.24 | 20.21 |
| 013569 | 天弘永利优佳A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-09-29 | 天弘基金管理有限公司 | 张寓,曹渝 | 3.62 | 4.05 | 0.43 | 3.87 | 4.37 | 0.50 | 4.43 | 5.15 | 0.72 | 4.73 | 5.54 | 0.81 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013570 | 天弘永利优佳C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-09-29 | 天弘基金管理有限公司 | 张寓,曹渝 | 0.81 | 1.10 | 0.29 | 0.85 | 1.17 | 0.31 | 0.00 | 5.15 | 5.15 | 4.73 | 5.54 | 0.81 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013529 | 南方富誉稳健养老一年A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2021-09-29 | 南方基金管理股份有限公司 | 李文良 | 3.79 | 3.16 | -0.63 | 4.14 | 3.48 | -0.66 | 3.88 | 3.30 | -0.58 | 4.24 | 3.65 | -0.60 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |