PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013501 | 南方品质优选C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2021-09-07 | 南方基金管理股份有限公司 | 袁立 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 4.01 | 4.01 | 10.47 | 9.05 | -1.41 | 79.67 | 20.33 | 0.33 | 99.67 | 0.00 | 0.00 |
| 011576 | 鹏华安诚A | 纯债 | 偏债混合型基金 | 2021-09-07 | 鹏华基金管理有限公司 | 杨雅洁 | 0.55 | 0.47 | -0.08 | 0.57 | 0.49 | -0.08 | 0.57 | 0.49 | -0.08 | 0.59 | 0.51 | -0.08 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011577 | 鹏华安诚C | 纯债 | 偏债混合型基金 | 2021-09-07 | 鹏华基金管理有限公司 | 杨雅洁 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.51 | -0.08 | 18.00 | 82.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-09-07 | 富国基金管理有限公司 | 肖威兵 | 5.28 | 4.97 | -0.31 | 4.46 | 3.87 | -0.59 | 8.26 | 7.72 | -0.54 | 6.92 | 5.97 | -0.95 | 1.08 | 98.92 | 0.95 | 99.05 | 0.04 | 0.04 |
| 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-09-07 | 富国基金管理有限公司 | 肖威兵 | 2.98 | 2.76 | -0.22 | 2.46 | 2.09 | -0.36 | 0.00 | 7.72 | 7.72 | 6.92 | 5.97 | -0.95 | 1.90 | 98.10 | 2.23 | 97.77 | 0.05 | 0.05 |
| 013200 | 南方均衡优选一年持有A | 主动权益 | 平衡混合型基金 | 2021-09-07 | 南方基金管理股份有限公司 | 李健,雷嘉源 | 1.27 | 1.10 | -0.17 | 1.54 | 1.37 | -0.17 | 1.46 | 1.27 | -0.19 | 1.76 | 1.57 | -0.19 | 0.03 | 99.97 | 0.04 | 99.96 | 0.00 | 0.00 |
| 013201 | 南方均衡优选一年持有C | 主动权益 | 平衡混合型基金 | 2021-09-07 | 南方基金管理股份有限公司 | 李健,雷嘉源 | 0.18 | 0.16 | -0.02 | 0.22 | 0.20 | -0.02 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 1.76 | 1.57 | -0.19 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-09-08 | 建信基金管理有限责任公司 | 郭志腾 | 0.41 | 0.37 | -0.04 | 0.52 | 0.48 | -0.04 | 0.84 | 0.82 | -0.02 | 1.06 | 1.05 | -0.01 | 24.14 | 75.86 | 29.19 | 70.81 | 0.15 | 0.14 |
| 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-09-08 | 建信基金管理有限责任公司 | 郭志腾 | 0.43 | 0.45 | 0.01 | 0.54 | 0.57 | 0.03 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 1.06 | 1.05 | -0.01 | 54.22 | 45.78 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 516560 | 华宝中证养老产业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-09-08 | 华宝基金管理有限公司 | 张放 | 1.53 | 1.87 | 0.35 | 1.32 | 1.51 | 0.20 | 1.53 | 1.87 | 0.35 | 1.32 | 1.51 | 0.20 | 5.20 | 94.80 | 2.86 | 97.14 | 0.04 | 0.04 |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-09-08 | 国泰基金管理有限公司 | 梁杏 | 5.73 | 6.81 | 1.08 | 4.07 | 4.83 | 0.76 | 5.73 | 6.81 | 1.08 | 4.07 | 4.83 | 0.76 | 21.94 | 78.06 | 11.99 | 88.01 | 0.49 | 0.58 |
| 011600 | 银华华智三个月持有期 | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2021-09-08 | 银华基金管理股份有限公司 | 张竞竞,刘洛宁 | 1.05 | 0.71 | -0.34 | 1.06 | 0.70 | -0.36 | 1.05 | 0.71 | -0.34 | 1.06 | 0.70 | -0.36 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013067 | 富安达中小盘六个月持有 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-09-08 | 富安达基金管理有限公司 | 纪青 | 1.86 | 1.50 | -0.36 | 1.44 | 1.16 | -0.28 | 1.86 | 1.50 | -0.36 | 1.44 | 1.16 | -0.28 | 28.16 | 71.84 | 30.76 | 69.24 | 0.44 | 0.36 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-09-08 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 宋璐 | 72.32 | 72.32 | 0.00 | 74.14 | 74.40 | 0.26 | 72.32 | 72.32 | 0.00 | 74.14 | 74.40 | 0.26 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 74.14 | 74.40 |
| 011619 | 鹏扬淳兴三个月定开债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-09-08 | 鹏扬基金管理有限公司 | 王黎骁,管悦 | 4.83 | 0.39 | -4.44 | 5.10 | 0.41 | -4.69 | 4.83 | 0.53 | -4.30 | 5.10 | 0.55 | -4.54 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 5.10 | 0.41 |
| 011620 | 鹏扬淳兴三个月定开债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-09-08 | 鹏扬基金管理有限公司 | 王黎骁,管悦 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 5.10 | 0.55 | -4.54 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012806 | 招商添呈1年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-09-08 | 招商基金管理有限公司 | 黄晓婷 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.18 | 30.25 | 0.07 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.18 | 30.25 | 0.07 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 30.18 | 30.25 |
| 013087 | 中加优悦一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-09-08 | 中加基金管理有限公司 | 袁素 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.55 | 60.88 | 0.33 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.55 | 60.88 | 0.33 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 60.55 | 60.88 |
| 013251 | 中信建投稳硕A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-09-08 | 中信建投基金管理有限公司 | 李照男 | 17.17 | 16.57 | -0.60 | 18.13 | 17.67 | -0.46 | 17.22 | 16.60 | -0.62 | 18.18 | 17.70 | -0.48 | 99.74 | 0.26 | 99.84 | 0.16 | 18.10 | 17.64 |
| 013252 | 中信建投稳硕C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-09-08 | 中信建投基金管理有限公司 | 李照男 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | 0.00 | 16.60 | 16.60 | 18.18 | 17.70 | -0.48 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |