PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010927 | 大成元吉增利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-08-17 | 大成基金管理有限公司 | 王立,徐雄晖 | 16.57 | 29.46 | 12.89 | 18.27 | 33.34 | 15.07 | 22.30 | 40.41 | 18.11 | 24.48 | 45.50 | 21.02 | 94.49 | 5.51 | 77.28 | 22.72 | 14.12 | 25.76 |
| 010928 | 大成元吉增利C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-08-17 | 大成基金管理有限公司 | 王立,徐雄晖 | 5.74 | 10.95 | 5.22 | 6.22 | 12.17 | 5.95 | 0.00 | 40.41 | 40.41 | 24.48 | 45.50 | 21.02 | 53.41 | 46.59 | 80.02 | 19.98 | 4.97 | 9.74 |
| 012844 | 工银恒兴6个月持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-08-17 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 张杭 | 4.99 | 3.77 | -1.22 | 5.04 | 3.64 | -1.40 | 5.95 | 4.53 | -1.42 | 5.99 | 4.36 | -1.64 | 0.40 | 99.60 | 0.20 | 99.80 | 0.01 | 0.01 |
| 012845 | 工银恒兴6个月持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-08-17 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 张杭 | 0.97 | 0.76 | -0.20 | 0.95 | 0.72 | -0.24 | 0.00 | 4.53 | 4.53 | 5.99 | 4.36 | -1.64 | 0.27 | 99.73 | 0.41 | 99.59 | 0.00 | 0.00 |
| 012435 | 万家招瑞回报一年持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-08-17 | 万家基金管理有限公司 | 苏谋东,张永强 | 0.32 | 0.55 | 0.23 | 0.35 | 0.61 | 0.26 | 0.35 | 1.86 | 1.52 | 0.38 | 2.05 | 1.67 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012436 | 万家招瑞回报一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-08-17 | 万家基金管理有限公司 | 苏谋东,张永强 | 0.03 | 1.31 | 1.28 | 0.03 | 1.44 | 1.40 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 0.38 | 2.05 | 1.67 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013350 | 光大先进服务业C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2021-08-17 | 光大保德信基金管理有限公司 | 詹佳 | 0.06 | 0.01 | -0.05 | 0.08 | 0.02 | -0.07 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.53 | 0.41 | -0.12 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012067 | 嘉实蓝筹优势A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-08-17 | 嘉实基金管理有限公司 | 胡宇飞 | 8.42 | 6.14 | -2.28 | 9.14 | 6.20 | -2.95 | 8.86 | 6.28 | -2.58 | 9.61 | 6.33 | -3.27 | 1.48 | 98.52 | 0.93 | 99.07 | 0.09 | 0.06 |
| 012068 | 嘉实蓝筹优势C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-08-17 | 嘉实基金管理有限公司 | 胡宇飞 | 0.44 | 0.14 | -0.30 | 0.47 | 0.14 | -0.33 | 0.00 | 6.28 | 6.28 | 9.61 | 6.33 | -3.27 | 82.61 | 17.39 | 59.75 | 40.25 | 0.28 | 0.08 |
| 012846 | 恒越蓝筹精选 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-08-17 | 恒越基金管理有限公司 | 廖明兵 | 2.93 | 2.47 | -0.46 | 3.86 | 3.18 | -0.68 | 2.93 | 2.47 | -0.46 | 3.86 | 3.18 | -0.68 | 4.58 | 95.42 | 23.91 | 76.09 | 0.92 | 0.76 |
| 011994 | 国联安核心优势A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-08-17 | 国联安基金管理有限公司 | 储乐延 | 0.68 | 0.26 | -0.42 | 0.71 | 0.25 | -0.46 | 0.68 | 0.27 | -0.42 | 0.71 | 0.26 | -0.45 | 44.49 | 55.51 | 58.40 | 41.60 | 0.41 | 0.15 |
| 011799 | 华安宁享6个月持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-08-17 | 华安基金管理有限公司 | 贺涛 | 0.19 | 0.16 | -0.03 | 0.18 | 0.15 | -0.03 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.36 | -0.05 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011798 | 华安宁享6个月持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-08-17 | 华安基金管理有限公司 | 贺涛 | 0.23 | 0.21 | -0.02 | 0.23 | 0.21 | -0.02 | 0.42 | 0.37 | -0.05 | 0.41 | 0.36 | -0.05 | 22.17 | 77.83 | 26.44 | 73.56 | 0.06 | 0.05 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-08-17 | 海富通基金管理有限公司 | 张靖爽 | 5.00 | 5.00 | -0.00 | 5.21 | 5.26 | 0.05 | 5.00 | 5.00 | -0.00 | 5.21 | 5.26 | 0.05 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 5.21 | 5.26 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-08-17 | 海富通基金管理有限公司 | 张靖爽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.21 | 5.26 | 0.05 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2021-08-17 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 张悦,郭志红 | 11.63 | 7.50 | -4.12 | 12.48 | 8.11 | -4.37 | 11.71 | 7.57 | -4.14 | 12.57 | 8.18 | -4.39 | 99.77 | 0.23 | 99.88 | 0.12 | 12.47 | 8.10 |
| 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2021-08-17 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 张悦,郭志红 | 0.08 | 0.07 | -0.02 | 0.09 | 0.07 | -0.02 | 0.00 | 7.57 | 7.57 | 12.57 | 8.18 | -4.39 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2021-08-17 | 广发基金管理有限公司 | 宋倩倩,姚晶 | 1.51 | 1.56 | 0.05 | 1.72 | 1.79 | 0.06 | 57.77 | 83.24 | 25.47 | 65.25 | 94.46 | 29.22 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2021-08-17 | 广发基金管理有限公司 | 宋倩倩,姚晶 | 56.26 | 81.68 | 25.42 | 63.53 | 92.68 | 29.15 | 0.00 | 83.24 | 83.24 | 65.25 | 94.46 | 29.22 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011523 | 前海联合产业趋势A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-08-17 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 张志成 | 0.57 | 0.53 | -0.04 | 0.45 | 0.42 | -0.03 | 0.92 | 0.86 | -0.06 | 0.71 | 0.68 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |