PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013063 | 广发集益一年持有A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-08-10 | 广发基金管理有限公司 | 谭昌杰 | 0.35 | 0.32 | -0.03 | 0.37 | 0.33 | -0.04 | 1.23 | 1.05 | -0.18 | 1.27 | 1.08 | -0.19 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013064 | 广发集益一年持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-08-10 | 广发基金管理有限公司 | 谭昌杰 | 0.88 | 0.74 | -0.15 | 0.91 | 0.75 | -0.15 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | 1.27 | 1.08 | -0.19 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 012609 | 安信稳健汇利一年持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-08-10 | 安信基金管理有限责任公司 | 李君 | 6.82 | 6.19 | -0.63 | 8.03 | 7.33 | -0.70 | 9.66 | 8.66 | -1.00 | 11.32 | 10.21 | -1.11 | 0.77 | 99.23 | 0.97 | 99.03 | 0.08 | 0.07 |
| 012610 | 安信稳健汇利一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-08-10 | 安信基金管理有限责任公司 | 李君 | 2.84 | 2.47 | -0.37 | 3.29 | 2.87 | -0.41 | 0.00 | 8.66 | 8.66 | 11.32 | 10.21 | -1.11 | 2.48 | 97.52 | 2.31 | 97.69 | 0.08 | 0.07 |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-08-10 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 张旭东,张殷鹏 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 8.08 | 8.12 | 0.04 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 8.08 | 8.12 | 0.04 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 8.08 | 8.12 |
| 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2021-08-10 | 建信基金管理有限责任公司 | 陈建良,彭紫云 | 11.70 | 11.51 | -0.20 | 13.35 | 13.22 | -0.13 | 27.26 | 26.19 | -1.07 | 30.94 | 29.93 | -1.01 | 9.00 | 91.00 | 8.48 | 91.52 | 1.13 | 1.12 |
| 013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2021-08-10 | 建信基金管理有限责任公司 | 陈建良,彭紫云 | 15.56 | 14.69 | -0.87 | 17.59 | 16.71 | -0.88 | 0.00 | 26.19 | 26.19 | 30.94 | 29.93 | -1.01 | 0.00 | 100.00 | 0.03 | 99.97 | 0.01 | 0.01 |
| 011790 | 建信创新驱动 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-08-10 | 建信基金管理有限责任公司 | 邵卓 | 11.83 | 8.77 | -3.06 | 12.61 | 10.25 | -2.35 | 11.83 | 8.77 | -3.06 | 12.61 | 10.25 | -2.35 | 9.85 | 90.15 | 24.33 | 75.67 | 3.07 | 2.49 |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有A | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2021-08-10 | 南方基金管理股份有限公司 | 恽雷 | 6.69 | 5.38 | -1.31 | 9.89 | 7.46 | -2.43 | 8.12 | 6.44 | -1.68 | 11.88 | 8.84 | -3.03 | 13.20 | 86.80 | 12.44 | 87.56 | 1.23 | 0.93 |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有C | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2021-08-10 | 南方基金管理股份有限公司 | 恽雷 | 1.43 | 1.06 | -0.37 | 1.98 | 1.38 | -0.60 | 0.00 | 6.44 | 6.44 | 11.88 | 8.84 | -3.03 | 0.00 | 100.00 | 0.02 | 99.98 | 0.00 | 0.00 |
| 011868 | 中信建投远见回报A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-08-10 | 中信建投基金管理有限公司 | 谢玮 | 3.96 | 3.06 | -0.89 | 3.79 | 2.84 | -0.94 | 4.83 | 3.74 | -1.09 | 4.61 | 3.46 | -1.15 | 2.15 | 97.85 | 0.45 | 99.55 | 0.02 | 0.01 |
| 011869 | 中信建投远见回报C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-08-10 | 中信建投基金管理有限公司 | 谢玮 | 0.88 | 0.68 | -0.20 | 0.82 | 0.62 | -0.21 | 0.00 | 3.74 | 3.74 | 4.61 | 3.46 | -1.15 | 1.02 | 98.98 | 1.14 | 98.86 | 0.01 | 0.01 |
| 010876 | 浙商智选先锋一年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-08-10 | 浙商基金管理有限公司 | 佘江科 | 2.18 | 2.01 | -0.16 | 1.39 | 1.26 | -0.13 | 2.57 | 2.10 | -0.48 | 1.64 | 1.32 | -0.33 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010877 | 浙商智选先锋一年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-08-10 | 浙商基金管理有限公司 | 佘江科 | 0.40 | 0.08 | -0.31 | 0.25 | 0.05 | -0.20 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 1.64 | 1.32 | -0.33 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012321 | 东财中证云计算与大数据主题指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2021-08-11 | 东财基金管理有限公司 | 杨路炜 | 1.02 | 1.15 | 0.14 | 1.58 | 1.73 | 0.15 | 3.09 | 3.54 | 0.44 | 4.77 | 5.26 | 0.49 | 0.03 | 99.97 | 0.06 | 99.94 | 0.00 | 0.00 |
| 012322 | 东财中证云计算与大数据主题指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2021-08-11 | 东财基金管理有限公司 | 杨路炜 | 2.08 | 2.38 | 0.31 | 3.19 | 3.53 | 0.34 | 0.00 | 3.54 | 3.54 | 4.77 | 5.26 | 0.49 | 0.00 | 100.00 | 0.01 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接C | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2021-08-11 | 广发基金管理有限公司 | 霍华明 | 73.88 | 86.82 | 12.94 | 67.52 | 65.84 | -1.68 | 0.00 | 113.62 | 113.62 | 88.78 | 86.36 | -2.42 | 5.18 | 94.82 | 14.50 | 85.50 | 9.79 | 9.55 |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接A | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2021-08-11 | 广发基金管理有限公司 | 霍华明 | 19.70 | 23.11 | 3.41 | 18.17 | 17.70 | -0.47 | 96.94 | 113.62 | 16.68 | 88.78 | 86.36 | -2.42 | 1.74 | 98.26 | 1.37 | 98.63 | 0.25 | 0.24 |
| 012863 | 汇添富中证电池主题ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-08-11 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 董瑾 | 49.54 | 31.97 | -17.56 | 39.91 | 25.48 | -14.43 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 49.12 | 33.56 | -15.56 | 0.10 | 99.90 | 0.73 | 99.27 | 0.29 | 0.19 |
| 012862 | 汇添富中证电池主题ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-08-11 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 董瑾 | 10.71 | 9.59 | -1.12 | 8.72 | 7.73 | -0.99 | 60.85 | 42.00 | -18.85 | 49.12 | 33.56 | -15.56 | 0.34 | 99.66 | 0.08 | 99.92 | 0.01 | 0.01 |