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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516930 | 民生加银中证生物科技ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-08-05 | 民生加银基金管理有限公司 | 周帅 | 1.12 | 1.17 | 0.05 | 0.56 | 0.57 | 0.00 | 1.12 | 1.17 | 0.05 | 0.56 | 0.57 | 0.00 | 19.61 | 80.39 | 12.21 | 87.79 | 0.07 | 0.07 |
| 159840 | 工银国证新能源车电池ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-08-05 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 刘伟琳 | 22.56 | 17.56 | -5.00 | 19.31 | 15.23 | -4.09 | 22.56 | 17.56 | -5.00 | 19.31 | 15.23 | -4.09 | 28.04 | 71.96 | 36.91 | 63.09 | 7.13 | 5.62 |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-08-05 | 富国基金管理有限公司 | 曹璐迪 | 8.21 | 7.22 | -0.99 | 10.79 | 9.62 | -1.17 | 8.21 | 7.22 | -0.99 | 10.79 | 9.62 | -1.17 | 27.04 | 72.96 | 26.69 | 73.31 | 2.88 | 2.57 |
| 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2021-08-05 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 李彪 | 12.82 | 10.55 | -2.28 | 11.87 | 9.61 | -2.26 | 13.72 | 11.31 | -2.41 | 12.68 | 10.29 | -2.40 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有C | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2021-08-05 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 李彪 | 0.89 | 0.76 | -0.13 | 0.81 | 0.68 | -0.13 | 0.00 | 11.31 | 11.31 | 12.68 | 10.29 | -2.40 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013259 | 浦银安盛新经济结构C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2021-08-05 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 凌亚亮 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.10 | 0.08 | -0.02 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 2.46 | 2.03 | -0.43 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013224 | 浦银安盛港股通量化优选C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2021-08-05 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 俞瑾 | 0.12 | 0.11 | -0.01 | 0.11 | 0.08 | -0.03 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.34 | -0.08 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011828 | 平安睿享成长A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-08-05 | 平安基金管理有限公司 | 黄维 | 1.57 | 1.00 | -0.57 | 1.56 | 0.99 | -0.57 | 2.31 | 1.51 | -0.80 | 2.27 | 1.47 | -0.79 | 1.44 | 98.56 | 1.19 | 98.81 | 0.02 | 0.01 |
| 011829 | 平安睿享成长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-08-05 | 平安基金管理有限公司 | 黄维 | 0.74 | 0.51 | -0.23 | 0.71 | 0.49 | -0.22 | 0.00 | 1.51 | 1.51 | 2.27 | 1.47 | -0.79 | 0.52 | 99.48 | 0.68 | 99.32 | 0.00 | 0.00 |
| 012284 | 光大健康优加A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-08-05 | 光大保德信基金管理有限公司 | 朱剑涛 | 9.65 | 9.29 | -0.36 | 7.61 | 7.38 | -0.22 | 9.68 | 9.31 | -0.36 | 7.62 | 7.40 | -0.23 | 3.22 | 96.78 | 3.79 | 96.21 | 0.29 | 0.28 |
| 012540 | 东方兴润C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-08-05 | 东方基金管理股份有限公司 | 车日楠,徐奥千 | 0.22 | 0.28 | 0.07 | 0.22 | 0.29 | 0.07 | 0.00 | 3.41 | 3.41 | 3.37 | 3.50 | 0.13 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012539 | 东方兴润A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-08-05 | 东方基金管理股份有限公司 | 车日楠,徐奥千 | 3.08 | 3.13 | 0.05 | 3.15 | 3.20 | 0.06 | 3.30 | 3.41 | 0.11 | 3.37 | 3.50 | 0.13 | 99.40 | 0.60 | 97.89 | 2.11 | 3.08 | 3.14 |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-08-06 | 兴银基金管理有限责任公司 | 翁子晨,李浩 | 3.64 | 2.61 | -1.03 | 3.16 | 2.30 | -0.86 | 3.64 | 2.61 | -1.03 | 3.16 | 2.30 | -0.86 | 1.60 | 98.40 | 5.04 | 94.96 | 0.16 | 0.12 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-08-06 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 于海颖,刘庆祥 | 1.10 | 0.86 | -0.24 | 1.22 | 0.97 | -0.26 | 1.50 | 1.22 | -0.28 | 1.66 | 1.36 | -0.30 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-08-06 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 于海颖,刘庆祥 | 0.40 | 0.36 | -0.04 | 0.43 | 0.39 | -0.04 | 0.00 | 1.22 | 1.22 | 1.66 | 1.36 | -0.30 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012253 | 鹏扬景润一年持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-08-06 | 鹏扬基金管理有限公司 | 李人望 | 0.80 | 0.65 | -0.15 | 0.89 | 0.74 | -0.16 | 0.83 | 0.68 | -0.15 | 0.94 | 0.77 | -0.16 | 0.91 | 99.09 | 1.25 | 98.75 | 0.01 | 0.01 |
| 012254 | 鹏扬景润一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-08-06 | 鹏扬基金管理有限公司 | 李人望 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.94 | 0.77 | -0.16 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011890 | 中金新璟3个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-08-06 | 中金基金管理有限公司 | 董珊珊,王明智 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 8.03 | 8.11 | 0.08 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 8.03 | 8.11 | 0.08 | 99.98 | 0.02 | 99.99 | 0.01 | 8.03 | 8.11 |
| 012057 | 鹏华品质成长A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-08-06 | 鹏华基金管理有限公司 | 袁航 | 4.15 | 3.51 | -0.63 | 4.13 | 3.30 | -0.83 | 4.34 | 3.73 | -0.61 | 4.32 | 3.50 | -0.82 | 4.29 | 95.71 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012058 | 鹏华品质成长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-08-06 | 鹏华基金管理有限公司 | 袁航 | 0.19 | 0.22 | 0.03 | 0.19 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 3.73 | 3.73 | 4.32 | 3.50 | -0.82 | 55.92 | 44.08 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |