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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
011115	海富通利率债A	纯债	中长期纯债型基金	2021-07-08	海富通基金管理有限公司	陈轶平	9.20	7.70	-1.50	9.75	8.22	-1.53	12.11	10.58	-1.52	12.79	11.26	-1.54	99.77	0.23	99.76	0.24	9.73	8.20
011116	海富通利率债C	纯债	中长期纯债型基金	2021-07-08	海富通基金管理有限公司	陈轶平	2.90	2.88	-0.02	3.04	3.04	-0.00	0.00	10.58	10.58	12.79	11.26	-1.54	39.87	60.13	99.50	0.50	3.03	3.02
012591	广发添财180天滚动持有A	纯债	混合债券型一级基金	2021-07-08	广发基金管理有限公司	宋倩倩,陈韫慧	9.76	11.10	1.35	11.15	12.75	1.60	22.42	22.95	0.53	25.51	26.25	0.74	0.00	100.00	28.82	71.18	3.21	3.68
012592	广发添财180天滚动持有C	纯债	混合债券型一级基金	2021-07-08	广发基金管理有限公司	宋倩倩,陈韫慧	11.73	10.94	-0.78	13.28	12.45	-0.83	0.00	22.95	22.95	25.51	26.25	0.74	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
012593	广发添财180天滚动持有E	纯债	混合债券型一级基金	2021-07-08	广发基金管理有限公司	宋倩倩,陈韫慧	0.94	0.91	-0.03	1.07	1.04	-0.03	0.00	22.95	22.95	25.51	26.25	0.74	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011269	中银证券优势制造A	主动权益	普通股票型基金	2021-07-08	中银国际证券股份有限公司	张丽新	0.41	0.31	-0.10	0.54	0.38	-0.16	0.57	0.42	-0.15	0.75	0.51	-0.24	0.17	99.83	0.00	100.00	0.00	0.00
011270	中银证券优势制造C	主动权益	普通股票型基金	2021-07-08	中银国际证券股份有限公司	张丽新	0.16	0.11	-0.05	0.21	0.13	-0.08	0.00	0.42	0.42	0.75	0.51	-0.24	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
010052	长城久嘉创新成长C	主动权益	灵活配置型基金	2021-07-08	长城基金管理有限公司	尤国梁	7.71	9.60	1.89	20.06	24.22	4.16	0.00	17.56	17.56	40.00	48.24	8.25	83.13	16.87	76.83	23.17	15.41	18.61
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	股指	被动指数型基金	2021-07-09	汇添富基金管理股份有限公司	过蓓蓓	6.46	6.14	-0.32	13.77	12.34	-1.43	0.00	26.03	26.03	52.56	52.78	0.22	9.20	90.80	15.08	84.92	2.08	1.86
516270	华安中证内地新能源主题ETF	股指	被动指数型基金	2021-07-09	华安基金管理有限公司	刘璇子	3.82	4.08	0.26	2.54	2.84	0.30	3.82	4.08	0.26	2.54	2.84	0.30	7.14	92.86	9.87	90.13	0.25	0.28
516890	平安中证新材料ETF	股指	被动指数型基金	2021-07-09	平安基金管理有限公司	刘洁倩,马浩然	0.40	0.37	-0.03	0.29	0.27	-0.02	0.40	0.37	-0.03	0.29	0.27	-0.02	21.77	78.23	9.93	90.07	0.03	0.03
910010	东方红新海A	主动权益	平衡混合型基金	2021-07-09	上海东方证券资产管理有限公司	高义	0.43	0.40	-0.03	0.77	0.67	-0.10	0.43	0.40	-0.03	0.77	0.67	-0.10	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
012897	中欧兴利C	纯债	中长期纯债型基金	2021-07-09	中欧基金管理有限公司	苏佳,李冠頔	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33	14.33	15.10	15.21	0.11	98.52	1.48	98.49	1.51	0.00	0.00
012483	前海开源优质龙头6个月持有A	主动权益	偏股混合型基金	2021-07-09	前海开源基金管理有限公司	杨德龙	6.70	6.08	-0.62	5.59	4.63	-0.96	10.13	9.26	-0.87	8.45	7.05	-1.40	0.17	99.83	0.18	99.82	0.01	0.01
012484	前海开源优质龙头6个月持有C	主动权益	偏股混合型基金	2021-07-09	前海开源基金管理有限公司	杨德龙	3.43	3.18	-0.25	2.85	2.41	-0.44	0.00	9.26	9.26	8.45	7.05	-1.40	0.04	99.96	0.04	99.96	0.00	0.00
012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	股指	被动指数型基金	2021-07-12	华宝基金管理有限公司	蒋俊阳	0.52	0.55	0.03	0.32	0.32	-0.00	1.30	1.33	0.03	0.79	0.77	-0.03	23.22	76.78	18.88	81.12	0.06	0.06
012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	股指	被动指数型基金	2021-07-12	华宝基金管理有限公司	蒋俊阳	0.78	0.78	0.00	0.47	0.45	-0.02	0.00	1.33	1.33	0.79	0.77	-0.03	0.53	99.47	0.26	99.74	0.00	0.00
013002	汇添富收益快钱C	货币	货币市场型基金	2021-07-12	汇添富基金管理股份有限公司	温开强	46.56	42.13	-4.43	46.56	42.13	-4.43	0.00	309.12	309.12	297.66	309.12	11.46	0.45	99.55	0.21	99.79	0.10	0.09
013003	汇添富收益快钱D	货币	货币市场型基金	2021-07-12	汇添富基金管理股份有限公司	温开强	222.42	241.23	18.81	222.42	241.23	18.81	0.00	309.12	309.12	297.66	309.12	11.46	16.99	83.01	25.65	74.35	57.05	61.88
007961	浦银安盛日日盈E	货币	货币市场型基金	2021-07-12	浦银安盛基金管理有限公司	曹治国	229.81	226.00	-3.81	229.81	226.00	-3.81	0.00	229.68	229.68	233.47	229.68	-3.79	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00