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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
012738	广发中证创新药产业ETF联接C	股指	被动指数型基金	2021-07-07	广发基金管理有限公司	罗国庆	16.38	19.89	3.50	9.60	11.48	1.88	0.00	27.42	27.42	13.33	15.87	2.54	1.51	98.49	2.67	97.33	0.26	0.31
159720	泰康中证智能电动汽车ETF	股指	被动指数型基金	2021-07-07	泰康基金管理有限公司	魏军	0.65	0.60	-0.05	0.55	0.49	-0.06	0.65	0.60	-0.05	0.55	0.49	-0.06	9.86	90.14	8.59	91.41	0.05	0.04
012683	东方红安盈甄选一年持有A	股债混合	偏债混合型基金	2021-07-07	上海东方证券资产管理有限公司	余剑峰	0.55	0.51	-0.04	0.64	0.58	-0.05	1.07	1.02	-0.05	1.23	1.17	-0.06	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
012684	东方红安盈甄选一年持有C	股债混合	偏债混合型基金	2021-07-07	上海东方证券资产管理有限公司	余剑峰	0.52	0.51	-0.01	0.59	0.58	-0.01	0.00	1.02	1.02	1.23	1.17	-0.06	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
012366	摩根安荣回报A	股债混合	偏债混合型基金	2021-07-07	摩根基金管理(中国)有限公司	刘心一,邢达	0.99	0.81	-0.19	1.07	0.83	-0.24	2.46	2.05	-0.41	2.63	2.09	-0.55	0.15	99.85	0.23	99.77	0.00	0.00
012367	摩根安荣回报C	股债混合	偏债混合型基金	2021-07-07	摩根基金管理(中国)有限公司	刘心一,邢达	1.47	1.25	-0.23	1.56	1.26	-0.30	0.00	2.05	2.05	2.63	2.09	-0.55	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
012887	华夏可转债增强C	股债混合	可转换债券型基金	2021-07-07	华夏基金管理有限公司	柳万军	10.63	13.39	2.76	18.61	22.39	3.78	0.00	19.06	19.06	27.77	32.00	4.23	98.31	1.69	93.12	6.88	17.33	20.85
012295	华安锦灏金融债3个月定开	纯债	中长期纯债型基金	2021-07-07	华安基金管理有限公司	周舒展	9.64	9.64	-0.00	10.04	10.12	0.08	9.64	9.64	-0.00	10.04	10.12	0.08	99.99	0.01	99.99	0.01	10.04	10.12
159847	易方达中证医疗ETF	股指	被动指数型基金	2021-07-08	易方达基金管理有限公司	张湛	29.65	36.57	6.92	11.83	14.20	2.37	29.65	36.57	6.92	11.83	14.20	2.37	4.49	95.51	3.75	96.25	0.44	0.53
517120	华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF	股指	被动指数型基金	2021-07-08	华泰柏瑞基金管理有限公司	陈柯含	4.07	4.19	0.12	2.73	2.81	0.08	4.07	4.19	0.12	2.73	2.81	0.08	11.85	88.15	7.89	92.11	0.22	0.22
159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	股指	被动指数型基金	2021-07-08	汇添富基金管理股份有限公司	乐无穹	0.67	0.69	0.02	0.60	0.53	-0.07	0.67	0.69	0.02	0.60	0.53	-0.07	7.40	92.60	5.58	94.42	0.03	0.03
012715	长盛成长价值C	主动权益	偏股混合型基金	2021-07-08	长盛基金管理有限公司	王宁	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	1.47	1.47	2.83	2.65	-0.18	3.85	96.15	0.00	100.00	0.00	0.00
012716	长盛创新先锋C	主动权益	灵活配置型基金	2021-07-08	长盛基金管理有限公司	滕光耀	0.01	0.07	0.06	0.01	0.16	0.14	0.00	0.48	0.48	0.87	1.20	0.33	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011734	国寿安保裕丰A	股债混合	偏债混合型基金	2021-07-08	国寿安保基金管理有限公司	葛佳,谢夫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	1.51	0.00	1.51	1.47	-0.04	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011735	国寿安保裕丰C	股债混合	偏债混合型基金	2021-07-08	国寿安保基金管理有限公司	葛佳,谢夫	1.51	1.51	0.00	1.51	1.47	-0.04	0.00	1.51	1.51	1.51	1.47	-0.04	100.00	0.00	99.99	0.01	1.51	1.47
012506	东方品质消费一年持有A	主动权益	偏股混合型基金	2021-07-08	东方基金管理股份有限公司	王然	1.52	1.28	-0.24	0.63	0.44	-0.18	1.76	1.55	-0.22	0.72	0.53	-0.19	2.85	97.15	3.26	96.74	0.02	0.01
012507	东方品质消费一年持有C	主动权益	偏股混合型基金	2021-07-08	东方基金管理股份有限公司	王然	0.24	0.27	0.03	0.10	0.09	-0.01	0.00	1.55	1.55	0.72	0.53	-0.19	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	纯债	中长期纯债型基金	2021-07-08	富国基金管理有限公司	朱征星	13.30	9.39	-3.92	13.46	9.58	-3.88	13.31	9.39	-3.92	13.46	9.58	-3.88	99.98	0.02	99.99	0.01	13.46	9.58
012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	纯债	中长期纯债型基金	2021-07-08	富国基金管理有限公司	朱征星	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	9.39	9.39	13.46	9.58	-3.88	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
010836	国泰瑞泰	纯债	中长期纯债型基金	2021-07-08	国泰基金管理有限公司	刘嵩扬	8.00	8.00	-0.00	8.04	8.09	0.05	8.00	8.00	-0.00	8.04	8.09	0.05	100.00	0.00	100.00	0.00	8.04	8.09