PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2021-06-29 | 泰康基金管理有限公司 | 潘漪 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 2.50 | 2.49 | -0.00 | 2.90 | 2.92 | 0.02 | 2.58 | 2.60 | 0.02 | 49.93 | 50.07 | 49.90 | 50.10 | 1.25 | 1.24 |
| 012244 | 广发金融地产精选A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2021-06-29 | 广发基金管理有限公司 | 冉宇航,丁朝飞 | 0.24 | 0.25 | 0.01 | 0.21 | 0.20 | -0.00 | 0.57 | 0.57 | -0.00 | 0.48 | 0.46 | -0.02 | 38.31 | 61.69 | 42.98 | 57.02 | 0.09 | 0.09 |
| 012245 | 广发金融地产精选C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2021-06-29 | 广发基金管理有限公司 | 冉宇航,丁朝飞 | 0.33 | 0.32 | -0.01 | 0.28 | 0.26 | -0.02 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.48 | 0.46 | -0.02 | 46.17 | 53.83 | 1.06 | 98.94 | 0.00 | 0.00 |
| 012745 | 华宝宝瑞一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-06-29 | 华宝基金管理有限公司 | 徐锬,王慧 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 5.21 | 5.28 | 0.07 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 5.21 | 5.28 | 0.07 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 5.21 | 5.28 |
| 011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-06-29 | 建信基金管理有限责任公司 | 刘思,姜月 | 1.68 | 1.68 | -0.00 | 1.79 | 1.80 | 0.01 | 1.68 | 1.68 | -0.00 | 1.79 | 1.80 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.79 | 1.80 |
| 011947 | 建信裕丰利率债三个月定开债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-06-29 | 建信基金管理有限责任公司 | 刘思,姜月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 1.68 | 1.79 | 1.80 | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011968 | 农银汇理金盛 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-06-29 | 农银汇理基金管理有限公司 | 郭振宇 | 151.90 | 122.77 | -29.13 | 153.53 | 124.54 | -28.99 | 151.90 | 122.77 | -29.13 | 153.53 | 124.54 | -28.99 | 99.84 | 0.16 | 99.90 | 0.10 | 153.38 | 124.41 |
| 011495 | 华泰紫金丰和C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-06-29 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 刘曼沁,王曦,王焘 | 1.04 | 0.69 | -0.35 | 1.03 | 0.69 | -0.34 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.34 | 0.99 | -0.35 | 38.31 | 61.69 | 53.11 | 46.89 | 0.55 | 0.37 |
| 011494 | 华泰紫金丰和A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-06-29 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 刘曼沁,王曦,王焘 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 1.35 | 1.00 | -0.35 | 1.34 | 0.99 | -0.35 | 84.69 | 15.31 | 86.58 | 13.42 | 0.17 | 0.17 |
| 012225 | 嘉实优势精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-06-29 | 嘉实基金管理有限公司 | 胡宇飞 | 6.59 | 5.08 | -1.51 | 6.87 | 4.91 | -1.96 | 6.83 | 5.28 | -1.55 | 7.11 | 5.10 | -2.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012226 | 嘉实优势精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-06-29 | 嘉实基金管理有限公司 | 胡宇飞 | 0.24 | 0.20 | -0.04 | 0.24 | 0.19 | -0.05 | 0.00 | 5.28 | 5.28 | 7.11 | 5.10 | -2.01 | 11.50 | 88.50 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012445 | 华富新能源A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2021-06-29 | 华富基金管理有限公司 | 沈成 | 6.15 | 8.06 | 1.92 | 7.32 | 9.88 | 2.56 | 35.45 | 48.48 | 13.04 | 41.62 | 58.49 | 16.87 | 64.97 | 35.03 | 87.85 | 12.15 | 6.43 | 8.68 |
| 011905 | 安信价值启航A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-06-29 | 安信基金管理有限责任公司 | 袁玮 | 1.81 | 1.17 | -0.65 | 2.30 | 1.40 | -0.90 | 1.91 | 1.23 | -0.68 | 2.43 | 1.48 | -0.95 | 65.40 | 34.60 | 66.06 | 33.94 | 1.52 | 0.92 |
| 011906 | 安信价值启航C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-06-29 | 安信基金管理有限责任公司 | 袁玮 | 0.10 | 0.07 | -0.03 | 0.12 | 0.08 | -0.04 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 2.43 | 1.48 | -0.95 | 76.43 | 23.57 | 24.77 | 75.23 | 0.03 | 0.02 |
| 011008 | 国寿安保尊弘短债A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2021-06-30 | 国寿安保基金管理有限公司 | 桑迎,宋玉青 | 18.15 | 22.90 | 4.75 | 20.58 | 26.10 | 5.52 | 20.52 | 25.09 | 4.56 | 23.23 | 28.54 | 5.32 | 95.76 | 4.24 | 95.30 | 4.70 | 19.61 | 24.88 |
| 011009 | 国寿安保尊弘短债C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2021-06-30 | 国寿安保基金管理有限公司 | 桑迎,宋玉青 | 1.62 | 1.22 | -0.40 | 1.81 | 1.38 | -0.44 | 0.00 | 25.09 | 25.09 | 23.23 | 28.54 | 5.32 | 9.76 | 90.24 | 14.55 | 85.45 | 0.26 | 0.20 |
| 011010 | 国寿安保尊弘短债E | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2021-06-30 | 国寿安保基金管理有限公司 | 桑迎,宋玉青 | 0.76 | 0.96 | 0.21 | 0.83 | 1.06 | 0.23 | 0.00 | 25.09 | 25.09 | 23.23 | 28.54 | 5.32 | 23.31 | 76.69 | 22.74 | 77.26 | 0.19 | 0.24 |
| 012134 | 中银嘉享3个月定开A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-06-30 | 中银基金管理有限公司 | 刘筱筠 | 9.93 | 9.93 | -0.00 | 10.33 | 10.41 | 0.08 | 9.93 | 9.93 | -0.00 | 10.33 | 10.41 | 0.08 | 99.86 | 0.14 | 99.89 | 0.11 | 10.32 | 10.40 |
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有A | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2021-06-30 | 创金合信基金管理有限公司 | 孙悦,赖鹏 | 2.89 | 2.68 | -0.21 | 2.08 | 1.63 | -0.45 | 4.27 | 4.21 | -0.06 | 3.06 | 2.54 | -0.52 | 0.01 | 99.99 | 0.02 | 99.98 | 0.00 | 0.00 |
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有C | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2021-06-30 | 创金合信基金管理有限公司 | 孙悦,赖鹏 | 1.38 | 1.53 | 0.15 | 0.98 | 0.91 | -0.07 | 0.00 | 4.21 | 4.21 | 3.06 | 2.54 | -0.52 | 1.07 | 98.93 | 1.07 | 98.93 | 0.01 | 0.01 |