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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
588400	嘉实中证科创创业50ETF	股指	被动指数型基金	2021-06-25	嘉实基金管理有限公司	李直	18.40	15.88	-2.52	17.08	14.16	-2.92	18.40	15.88	-2.52	17.08	14.16	-2.92	3.57	96.43	11.10	88.89	1.90	1.57
588300	招商中证科创创业50ETF	股指	被动指数型基金	2021-06-25	招商基金管理有限公司	房俊一	20.11	16.72	-3.39	19.03	15.21	-3.82	20.11	16.72	-3.39	19.03	15.21	-3.82	14.12	85.88	12.19	87.81	2.32	1.85
012451	国寿安保安恒金融债	纯债	中长期纯债型基金	2021-06-25	国寿安保基金管理有限公司	李一鸣	10.14	10.44	0.29	11.03	11.40	0.38	10.14	10.44	0.29	11.03	11.40	0.38	97.44	2.56	98.12	1.88	10.82	11.19
012465	上银慧嘉利	纯债	中长期纯债型基金	2021-06-25	上银基金管理有限公司	傅芳芳,王辉	127.88	127.88	-0.00	134.52	135.65	1.14	127.88	127.88	-0.00	134.52	135.65	1.14	100.00	0.00	100.00	0.00	134.52	135.65
012039	中加中债-1-5年国开债	纯债	被动指数型债券基金	2021-06-25	中加基金管理有限公司	袁素	36.66	28.91	-7.75	39.85	31.53	-8.32	36.66	28.91	-7.75	39.85	31.53	-8.32	99.84	0.16	99.90	0.10	39.81	31.50
012648	鹏华稳泰30天滚动持有A	纯债	中长期纯债型基金	2021-06-25	鹏华基金管理有限公司	张佳蕾,胡哲妮	5.75	5.15	-0.61	6.69	6.02	-0.67	13.89	12.00	-1.89	16.06	13.95	-2.11	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
012649	鹏华稳泰30天滚动持有C	纯债	中长期纯债型基金	2021-06-25	鹏华基金管理有限公司	张佳蕾,胡哲妮	8.13	6.85	-1.28	9.37	7.94	-1.43	0.00	12.00	12.00	16.06	13.95	-2.11	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
012395	兴业60天滚动持有A	纯债	短期纯债型基金	2021-06-25	兴业基金管理有限公司	刘禹含	1.47	1.46	-0.01	1.68	1.67	-0.01	15.66	19.04	3.37	17.72	21.65	3.93	0.00	100.00	19.64	80.36	0.33	0.33
012396	兴业60天滚动持有C	纯债	短期纯债型基金	2021-06-25	兴业基金管理有限公司	刘禹含	14.19	17.58	3.39	16.04	19.98	3.93	0.00	19.04	19.04	17.72	21.65	3.93	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
159781	易方达中证科创创业50ETF	股指	被动指数型基金	2021-06-28	易方达基金管理有限公司	成曦,伍臣东	129.77	117.29	-12.48	118.96	103.54	-15.43	129.77	117.29	-12.48	118.96	103.54	-15.43	23.18	76.82	43.10	56.91	51.27	44.62
012282	中欧睿智精选一年持有	主动权益	混合型FOF基金	2021-06-28	中欧基金管理有限公司	桑磊,侯丹琳	16.34	14.35	-1.99	15.49	12.90	-2.59	16.34	14.35	-1.99	15.49	12.90	-2.59	1.05	98.95	1.22	98.78	0.19	0.16
011243	万家惠裕回报6个月持有A	股债混合	偏债混合型基金	2021-06-28	万家基金管理有限公司	陈佳昀	0.48	0.43	-0.05	0.55	0.48	-0.07	0.51	0.44	-0.07	0.57	0.50	-0.08	22.32	77.68	29.28	70.72	0.16	0.14
011244	万家惠裕回报6个月持有C	股债混合	偏债混合型基金	2021-06-28	万家基金管理有限公司	陈佳昀	0.02	0.01	-0.01	0.03	0.01	-0.01	0.00	0.44	0.44	0.57	0.50	-0.08	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
012772	信澳精华C	主动权益	灵活配置型基金	2021-06-28	信达澳亚基金管理有限公司	张剑滔	0.26	0.26	-0.00	0.21	0.19	-0.02	0.00	1.59	1.59	1.44	1.22	-0.21	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
588380	富国中证科创创业50ETF	股指	被动指数型基金	2021-06-29	富国基金管理有限公司	曹璐迪	32.49	28.32	-4.17	30.49	25.51	-4.98	32.49	28.32	-4.17	30.49	25.51	-4.98	24.16	75.84	30.70	69.29	9.36	7.83
588360	国泰中证科创创业50ETF	股指	被动指数型基金	2021-06-29	国泰基金管理有限公司	黄岳	3.67	2.83	-0.84	3.67	2.73	-0.94	3.67	2.83	-0.84	3.67	2.73	-0.94	8.53	91.47	10.24	89.76	0.38	0.28
588330	华宝中证科创创业50ETF	股指	被动指数型基金	2021-06-29	华宝基金管理有限公司	蒋俊阳	11.26	10.30	-0.96	10.49	9.22	-1.26	11.26	10.30	-0.96	10.49	9.22	-1.26	6.54	93.46	15.61	84.38	1.64	1.44
159782	银华中证科创创业50ETF	股指	被动指数型基金	2021-06-29	银华基金管理股份有限公司	王帅	8.76	7.53	-1.23	8.03	6.66	-1.38	8.76	7.53	-1.23	8.03	6.66	-1.38	2.14	97.86	5.72	94.28	0.46	0.38
012698	平安中证新能源汽车产业ETF联接A	股指	被动指数型基金	2021-06-29	平安基金管理有限公司	马浩然	0.65	0.58	-0.07	0.57	0.51	-0.07	2.64	2.04	-0.59	2.30	1.76	-0.54	0.11	99.89	0.14	99.86	0.00	0.00
012699	平安中证新能源汽车产业ETF联接C	股指	被动指数型基金	2021-06-29	平安基金管理有限公司	马浩然	1.87	1.40	-0.47	1.62	1.20	-0.42	0.00	2.04	2.04	2.30	1.76	-0.54	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00