PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012002 | 中泰星宇价值成长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-06-02 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 田瑀 | 1.07 | 0.98 | -0.09 | 0.93 | 0.84 | -0.09 | 0.00 | 19.21 | 19.21 | 18.04 | 16.95 | -1.09 | 0.71 | 99.29 | 0.37 | 99.63 | 0.00 | 0.00 |
| 011331 | 鹏华远见成长A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-06-02 | 鹏华基金管理有限公司 | 蒋鑫 | 1.28 | 1.17 | -0.10 | 1.09 | 0.99 | -0.10 | 1.41 | 1.30 | -0.12 | 1.21 | 1.09 | -0.12 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011332 | 鹏华远见成长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-06-02 | 鹏华基金管理有限公司 | 蒋鑫 | 0.14 | 0.12 | -0.02 | 0.11 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 1.21 | 1.09 | -0.12 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 516910 | 富国中证现代物流ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-06-03 | 富国基金管理有限公司 | 刘海燕 | 0.60 | 0.93 | 0.34 | 0.66 | 1.11 | 0.45 | 0.60 | 0.93 | 0.34 | 0.66 | 1.11 | 0.45 | 49.72 | 50.28 | 36.95 | 63.05 | 0.24 | 0.41 |
| 516390 | 汇添富中证新能源汽车ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-06-03 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 过蓓蓓 | 2.71 | 2.17 | -0.54 | 2.74 | 2.17 | -0.57 | 2.71 | 2.17 | -0.54 | 2.74 | 2.17 | -0.57 | 13.69 | 86.31 | 20.05 | 79.95 | 0.55 | 0.44 |
| 010261 | 海富通策略收益C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-06-03 | 海富通基金管理有限公司 | 陶敏 | 0.13 | 0.01 | -0.11 | 0.13 | 0.01 | -0.12 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.61 | 0.23 | -0.38 | 0.00 | 100.00 | 89.73 | 10.27 | 0.12 | 0.01 |
| 010260 | 海富通策略收益A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-06-03 | 海富通基金管理有限公司 | 陶敏 | 0.43 | 0.20 | -0.24 | 0.47 | 0.21 | -0.26 | 0.56 | 0.21 | -0.35 | 0.61 | 0.23 | -0.38 | 99.06 | 0.94 | 96.96 | 3.04 | 0.46 | 0.21 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技先锋6个月定开A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-06-03 | 长安基金管理有限公司 | 王浩聿 | 2.46 | 0.80 | -1.66 | 2.68 | 0.95 | -1.73 | 3.24 | 1.16 | -2.08 | 3.52 | 1.37 | -2.16 | 7.26 | 92.74 | 8.80 | 91.20 | 0.24 | 0.08 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技先锋6个月定开C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-06-03 | 长安基金管理有限公司 | 王浩聿 | 0.79 | 0.36 | -0.43 | 0.84 | 0.42 | -0.42 | 0.00 | 1.16 | 1.16 | 3.52 | 1.37 | -2.16 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 516380 | 华宝中证智能电动汽车ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-06-04 | 华宝基金管理有限公司 | 陈建华 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.95 | 0.92 | -0.03 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.95 | 0.92 | -0.03 | 10.86 | 89.14 | 12.82 | 87.18 | 0.12 | 0.12 |
| 010522 | 华安添禧一年持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-06-04 | 华安基金管理有限公司 | 舒灏,石雨欣 | 0.56 | 0.47 | -0.09 | 0.63 | 0.52 | -0.11 | 0.58 | 0.49 | -0.09 | 0.65 | 0.54 | -0.11 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 010523 | 华安添禧一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-06-04 | 华安基金管理有限公司 | 舒灏,石雨欣 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.65 | 0.54 | -0.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012566 | 长城久稳C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-06-04 | 长城基金管理有限公司 | 吴冰燕,魏建 | 1.92 | 2.57 | 0.64 | 2.20 | 2.96 | 0.76 | 0.00 | 21.41 | 21.41 | 2.66 | 23.90 | 21.24 | 9.39 | 90.61 | 23.69 | 76.31 | 0.52 | 0.70 |
| 012567 | 长城久稳D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-06-04 | 长城基金管理有限公司 | 吴冰燕,魏建 | 0.00 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 21.41 | 21.41 | 2.66 | 23.90 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180101 | 博时招商蛇口产业园REIT | REITs | REITs | 2021-06-07 | 博时基金管理有限公司 | 胡海滨,王翘楚,刘玄,李慧娟 | 5.11 | 14.21 | 9.10 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 93.11 | 6.89 | 92.94 | 7.06 | 28.05 | 28.05 |
| 508027 | 东吴苏州工业园区产业园REIT | REITs | REITs | 2021-06-07 | 东吴基金管理有限公司 | 徐昊,孙野,刘帆 | 25.06 | 9.00 | -16.06 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | 96.49 | 3.51 | 95.20 | 4.80 | 28.16 | 28.16 |
| 508006 | 富国首创水务REIT | REITs | REITs | 2021-06-07 | 富国基金管理有限公司 | 李盛,王刚,张元 | 12.12 | 5.00 | -7.12 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 84.04 | 15.96 | 83.37 | 16.63 | 11.71 | 11.71 |
| 180301 | 红土创新盐田港仓储物流REIT | REITs | REITs | 2021-06-07 | 红土创新基金管理有限公司 | 陈锦达,陈超,林赟聪 | 79.53 | 9.54 | -69.99 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 92.36 | 7.64 | 94.12 | 5.88 | 18.70 | 18.70 |
| 508000 | 华安张江产业园REIT | REITs | REITs | 2021-06-07 | 华安基金管理有限公司 | 叶璟,蒋翼超,杜金鉴 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 96.51 | 3.49 | 96.86 | 3.14 | 24.53 | 24.53 |
| 180201 | 平安广州交投广河高速公路REIT | REITs | REITs | 2021-06-07 | 平安基金管理有限公司 | 马赛,孙磊,沈荣 | 79.99 | 7.00 | -72.99 | 70.04 | 70.04 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 70.04 | 70.04 | 0.00 | 95.88 | 4.12 | 94.23 | 5.77 | 66.00 | 66.00 |