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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012337 | 工银稳健回报60天持有C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2021-05-26 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 陈涵 | 2.79 | 2.60 | -0.19 | 3.09 | 2.90 | -0.20 | 0.00 | 2.77 | 2.77 | 3.28 | 3.08 | -0.20 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012086 | 博时健康生活A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-05-26 | 博时基金管理有限公司 | 陈西铭 | 1.98 | 1.88 | -0.10 | 1.23 | 1.20 | -0.03 | 2.46 | 2.31 | -0.14 | 1.52 | 1.47 | -0.05 | 0.54 | 99.46 | 0.62 | 99.38 | 0.01 | 0.01 |
| 012087 | 博时健康生活C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-05-26 | 博时基金管理有限公司 | 陈西铭 | 0.48 | 0.44 | -0.04 | 0.29 | 0.27 | -0.02 | 0.00 | 2.31 | 2.31 | 1.52 | 1.47 | -0.05 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有A | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2021-05-26 | 新华基金管理股份有限公司 | 王永明 | 0.53 | 0.40 | -0.13 | 0.61 | 0.48 | -0.13 | 0.69 | 0.53 | -0.16 | 0.78 | 0.63 | -0.16 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2021-05-26 | 新华基金管理股份有限公司 | 王永明 | 0.16 | 0.12 | -0.04 | 0.18 | 0.14 | -0.03 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.78 | 0.63 | -0.16 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012126 | 宏利新能源A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2021-05-26 | 宏利基金管理有限公司 | 李坤元 | 2.03 | 1.74 | -0.29 | 2.60 | 2.25 | -0.35 | 3.70 | 3.34 | -0.36 | 4.72 | 4.29 | -0.43 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012127 | 宏利新能源C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2021-05-26 | 宏利基金管理有限公司 | 李坤元 | 1.67 | 1.60 | -0.07 | 2.12 | 2.04 | -0.08 | 0.00 | 3.34 | 3.34 | 4.72 | 4.29 | -0.43 | 0.05 | 99.95 | 0.04 | 99.96 | 0.00 | 0.00 |
| 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-05-27 | 建信基金管理有限责任公司 | 龚佳佳 | 2.83 | 3.10 | 0.27 | 1.21 | 1.31 | 0.10 | 2.83 | 3.10 | 0.27 | 1.21 | 1.31 | 0.10 | 3.33 | 96.67 | 8.62 | 91.38 | 0.10 | 0.11 |
| 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-05-27 | 华夏基金管理有限公司 | 严筱娴 | 0.83 | 0.78 | -0.05 | 0.83 | 0.80 | -0.03 | 0.83 | 0.78 | -0.05 | 0.83 | 0.80 | -0.03 | 23.23 | 76.77 | 28.84 | 71.16 | 0.24 | 0.23 |
| 159241 | 天弘国证航天航空行业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-05-21 | 天弘基金管理有限公司 | 沙川,祁世超 | 4.40 | 6.64 | 2.24 | 6.10 | 8.62 | 2.52 | 4.40 | 6.64 | 2.24 | 6.10 | 8.62 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 68.70 | 31.30 | 4.19 | 5.92 |
| 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-05-27 | 招商基金管理有限公司 | 房俊一 | 8.45 | 10.41 | 1.96 | 4.52 | 5.47 | 0.96 | 8.45 | 10.41 | 1.96 | 4.52 | 5.47 | 0.96 | 18.24 | 81.76 | 10.16 | 89.85 | 0.46 | 0.56 |
| 011547 | 华夏惠利C | 货币 | 货币市场型基金 | 2021-05-27 | 华夏基金管理有限公司 | 邓子威 | 12.40 | 19.66 | 7.27 | 12.40 | 19.66 | 7.27 | 0.00 | 281.64 | 281.64 | 238.29 | 281.64 | 43.35 | 0.13 | 99.87 | 0.01 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 012490 | 招商招怡纯债D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-05-27 | 招商基金管理有限公司 | 欧阳倩蓉 | 4.66 | 4.66 | -0.00 | 5.40 | 5.44 | 0.05 | 0.00 | 4.67 | 4.67 | 5.41 | 5.45 | 0.05 | 99.73 | 0.27 | 99.96 | 0.04 | 5.40 | 5.44 |
| 012489 | 招商招顺纯债D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-05-27 | 招商基金管理有限公司 | 王景绰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 10.35 | 0.14 | -10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011917 | 山证资管品质生活A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-05-27 | 山证(上海)资产管理有限公司 | 王翊 | 1.24 | 1.14 | -0.10 | 0.75 | 0.65 | -0.10 | 1.39 | 1.30 | -0.09 | 0.84 | 0.74 | -0.10 | 1.01 | 98.99 | 1.25 | 98.75 | 0.01 | 0.01 |
| 011918 | 山证资管品质生活C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-05-27 | 山证(上海)资产管理有限公司 | 王翊 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.84 | 0.74 | -0.10 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011866 | 广发价值增长A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-05-27 | 广发基金管理有限公司 | 程琨 | 7.60 | 5.96 | -1.64 | 8.39 | 6.43 | -1.96 | 7.97 | 6.28 | -1.69 | 8.79 | 6.77 | -2.02 | 0.34 | 99.66 | 0.57 | 99.43 | 0.05 | 0.04 |
| 011867 | 广发价值增长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-05-27 | 广发基金管理有限公司 | 程琨 | 0.37 | 0.32 | -0.05 | 0.40 | 0.34 | -0.06 | 0.00 | 6.28 | 6.28 | 8.79 | 6.77 | -2.02 | 0.39 | 99.61 | 3.88 | 96.12 | 0.02 | 0.01 |
| 012056 | 华商嘉悦平衡养老FOFA | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2021-05-28 | 华商基金管理有限公司 | 孙志远 | 0.99 | 0.94 | -0.05 | 1.18 | 1.09 | -0.09 | 1.16 | 1.16 | -0.01 | 1.39 | 1.34 | -0.05 | 8.05 | 91.95 | 5.05 | 94.95 | 0.06 | 0.06 |
| 011533 | 工银聚丰C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-05-28 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 刘婷,盛震山 | 1.66 | 1.98 | 0.32 | 2.13 | 2.42 | 0.29 | 0.00 | 3.97 | 3.97 | 3.89 | 4.90 | 1.01 | 14.26 | 85.74 | 66.63 | 33.37 | 1.42 | 1.61 |