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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
210013	金鹰货币B	货币	货币市场型基金	2012-12-07	金鹰基金管理有限公司	周雅雯	217.98	192.13	-25.85	217.98	192.13	-25.85	0.00	193.43	193.43	219.65	193.43	-26.23	81.58	18.42	83.39	16.61	181.78	160.22
001061	华夏海外收益A人民币	纯债	国际(QDII)债券型基金	2012-12-07	华夏基金管理有限公司	江伟轩	4.62	5.07	0.45	6.95	7.46	0.51	5.69	6.60	0.90	8.49	9.60	1.11	28.75	71.25	29.02	70.98	2.02	2.17
001063	华夏海外收益C	纯债	国际(QDII)债券型基金	2012-12-07	华夏基金管理有限公司	江伟轩	1.08	1.53	0.45	1.54	2.14	0.60	0.00	6.60	6.60	8.49	9.60	1.11	0.31	99.69	1.08	98.92	0.02	0.02
288201	华夏货币B	货币	货币市场型基金	2012-12-10	华夏基金管理有限公司	周飞	401.22	488.26	87.04	401.22	488.26	87.04	0.00	513.21	513.21	430.09	513.21	83.13	97.96	2.04	97.35	2.65	390.58	475.32
020031	国泰现金管理A	货币	货币市场型基金	2012-12-11	国泰基金管理有限公司	丁士恒	537.88	527.58	-10.29	537.88	527.58	-10.29	538.32	528.03	-10.29	538.32	528.03	-10.29	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020032	国泰现金管理B	货币	货币市场型基金	2012-12-11	国泰基金管理有限公司	丁士恒	0.44	0.45	0.01	0.44	0.45	0.01	0.00	528.03	528.03	538.32	528.03	-10.29	27.32	72.68	23.33	76.67	0.10	0.10
630012	华商现金增利A	货币	货币市场型基金	2012-12-11	华商基金管理有限公司	杜磊	15.54	16.54	1.01	15.54	16.54	1.01	171.84	192.37	20.53	171.84	192.37	20.53	5.27	94.73	24.92	75.08	3.87	4.12
630112	华商现金增利B	货币	货币市场型基金	2012-12-11	华商基金管理有限公司	杜磊	152.22	170.15	17.93	152.22	170.15	17.93	0.00	192.37	192.37	171.84	192.37	20.53	94.41	5.59	93.56	6.44	142.42	159.19
070037	嘉实纯债A	纯债	中长期纯债型基金	2012-12-11	嘉实基金管理有限公司	轩璇	17.02	17.53	0.51	23.49	24.44	0.95	17.79	20.93	3.14	24.51	29.01	4.50	94.95	5.05	91.22	8.78	21.43	22.29
070038	嘉实纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2012-12-11	嘉实基金管理有限公司	轩璇	0.77	3.39	2.63	1.02	4.57	3.55	0.00	20.93	20.93	24.51	29.01	4.50	60.73	39.27	2.04	97.96	0.02	0.09
233015	大摩量化配置A	主动权益	偏股混合型基金	2012-12-11	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	余斌	0.69	0.66	-0.03	0.80	0.79	-0.01	0.70	0.66	-0.03	0.80	0.79	-0.01	0.65	99.35	0.71	99.29	0.01	0.01
166014	中欧货币A	货币	货币市场型基金	2012-12-12	中欧基金管理有限公司	张东波,管志玉	1.37	1.33	-0.04	1.37	1.33	-0.04	262.24	244.73	-17.51	262.24	244.73	-17.51	4.62	95.38	3.06	96.94	0.04	0.04
166015	中欧货币B	货币	货币市场型基金	2012-12-12	中欧基金管理有限公司	张东波,管志玉	11.43	11.82	0.39	11.43	11.82	0.39	0.00	244.73	244.73	262.24	244.73	-17.51	99.04	0.96	98.51	1.49	11.26	11.65
270048	广发纯债A	纯债	中长期纯债型基金	2012-12-12	广发基金管理有限公司	宋倩倩	113.55	97.50	-16.05	140.92	121.27	-19.65	183.78	178.17	-5.61	227.99	221.66	-6.33	74.16	25.84	74.97	25.03	105.65	90.92
270049	广发纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2012-12-12	广发基金管理有限公司	宋倩倩	25.91	22.95	-2.95	32.07	28.48	-3.59	0.00	178.17	178.17	227.99	221.66	-6.33	7.11	92.89	6.12	93.88	1.96	1.74
380005	中银纯债A	纯债	中长期纯债型基金	2012-12-12	中银基金管理有限公司	林炎滨	12.86	13.03	0.17	15.50	15.90	0.40	49.64	65.21	15.57	59.70	79.46	19.76	36.34	63.66	45.07	54.93	6.99	7.17
380006	中银纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2012-12-12	中银基金管理有限公司	林炎滨	10.92	10.48	-0.45	13.04	12.66	-0.38	0.00	65.21	65.21	59.70	79.46	19.76	10.59	89.41	11.87	88.13	1.55	1.50
070088	嘉实货币B	货币	货币市场型基金	2012-12-17	嘉实基金管理有限公司	张文玥,李垚	21.38	21.34	-0.05	21.38	21.34	-0.05	0.00	636.66	636.66	700.79	636.66	-64.13	67.42	32.58	89.77	10.23	19.20	19.16
690010	民生加银现金增利A	货币	货币市场型基金	2012-12-18	民生加银基金管理有限公司	郑雅洁,李文君	1.23	1.16	-0.07	1.23	1.16	-0.07	7.01	13.58	6.56	7.01	13.58	6.56	1.58	98.42	2.05	97.95	0.03	0.02
690210	民生加银现金增利B	货币	货币市场型基金	2012-12-18	民生加银基金管理有限公司	郑雅洁,李文君	0.88	0.55	-0.33	0.88	0.55	-0.33	0.00	13.58	13.58	7.01	13.58	6.56	93.89	6.11	100.00	0.00	0.88	0.55