PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-05-19 | 东方基金管理股份有限公司 | 房建威 | 0.61 | 0.55 | -0.06 | 0.38 | 0.35 | -0.03 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | 1.06 | 0.99 | -0.07 | 12.78 | 87.22 | 16.39 | 83.61 | 0.06 | 0.06 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-05-19 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 王佳骏 | 1.41 | 1.23 | -0.18 | 1.59 | 1.37 | -0.22 | 2.48 | 2.18 | -0.30 | 2.77 | 2.41 | -0.36 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-05-19 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 王佳骏 | 1.07 | 0.95 | -0.12 | 1.18 | 1.04 | -0.14 | 0.00 | 2.18 | 2.18 | 2.77 | 2.41 | -0.36 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012376 | 西部利得祥逸D | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2021-05-19 | 西部利得基金管理有限公司 | 易圣倩 | 3.14 | 3.61 | 0.47 | 3.27 | 3.79 | 0.52 | 0.00 | 21.75 | 21.75 | 22.08 | 22.92 | 0.84 | 99.79 | 0.21 | 99.98 | 0.02 | 3.27 | 3.79 |
| 012392 | 兴银稳安60天滚动持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-05-19 | 兴银基金管理有限责任公司 | 王深 | 0.34 | 0.34 | -0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 9.59 | 9.49 | -0.10 | 11.02 | 10.97 | -0.05 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012393 | 兴银稳安60天滚动持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-05-19 | 兴银基金管理有限责任公司 | 王深 | 3.68 | 3.86 | 0.18 | 4.24 | 4.47 | 0.24 | 0.00 | 9.49 | 9.49 | 11.02 | 10.97 | -0.05 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012099 | 华夏稳健增利4个月滚动持有A | 纯债 | 混合债券型二级基金 | 2021-05-19 | 华夏基金管理有限公司 | 张海静,刘薇 | 2.27 | 2.26 | -0.00 | 2.56 | 2.57 | 0.02 | 13.55 | 12.43 | -1.12 | 15.19 | 14.03 | -1.15 | 0.02 | 99.98 | 0.02 | 99.98 | 0.00 | 0.00 |
| 012100 | 华夏稳健增利4个月滚动持有C | 纯债 | 混合债券型二级基金 | 2021-05-19 | 华夏基金管理有限公司 | 张海静,刘薇 | 11.29 | 10.17 | -1.12 | 12.63 | 11.46 | -1.17 | 0.00 | 12.43 | 12.43 | 15.19 | 14.03 | -1.15 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-05-19 | 国泰基金管理有限公司 | 茅利伟 | 1.82 | 2.98 | 1.15 | 2.09 | 3.42 | 1.33 | 0.00 | 9.12 | 9.12 | 7.37 | 10.57 | 3.19 | 4.94 | 95.06 | 3.09 | 96.91 | 0.06 | 0.11 |
| 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-05-19 | 国泰基金管理有限公司 | 茅利伟 | 4.56 | 6.14 | 1.58 | 5.28 | 7.14 | 1.86 | 6.38 | 9.12 | 2.73 | 7.37 | 10.57 | 3.19 | 47.31 | 52.69 | 36.02 | 63.98 | 1.90 | 2.57 |
| 011874 | 博时先进制造A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-05-19 | 博时基金管理有限公司 | 郭永升 | 0.11 | 0.09 | -0.02 | 0.10 | 0.09 | -0.02 | 0.23 | 0.20 | -0.04 | 0.22 | 0.18 | -0.03 | 48.00 | 52.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011875 | 博时先进制造C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-05-19 | 博时基金管理有限公司 | 郭永升 | 0.12 | 0.11 | -0.02 | 0.11 | 0.10 | -0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011030 | 达诚价值先锋A | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2021-05-19 | 达诚基金管理有限公司 | 陈染,缪扬帆 | 0.19 | 0.18 | -0.01 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.37 | 0.33 | -0.04 | 0.32 | 0.31 | -0.01 | 0.67 | 99.33 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011031 | 达诚价值先锋C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2021-05-19 | 达诚基金管理有限公司 | 陈染,缪扬帆 | 0.17 | 0.15 | -0.03 | 0.15 | 0.14 | -0.01 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | -0.01 | 9.04 | 90.96 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-05-20 | 易方达基金管理有限公司 | 刘树荣 | 19.33 | 16.37 | -2.96 | 26.30 | 21.63 | -4.67 | 19.33 | 16.37 | -2.96 | 26.30 | 21.63 | -4.67 | 22.96 | 77.04 | 40.35 | 59.65 | 10.61 | 8.73 |
| 513580 | 华安恒生科技ETF | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2021-05-20 | 华安基金管理有限公司 | 倪斌,王超 | 71.48 | 75.47 | 3.99 | 51.94 | 45.16 | -6.78 | 71.48 | 75.47 | 3.99 | 51.94 | 45.16 | -6.78 | 23.05 | 76.95 | 12.99 | 87.01 | 6.74 | 5.86 |
| 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-05-20 | 广发基金管理有限公司 | 陆志明 | 0.87 | 0.76 | -0.11 | 0.79 | 0.62 | -0.18 | 0.87 | 0.76 | -0.11 | 0.79 | 0.62 | -0.18 | 4.04 | 95.96 | 10.46 | 89.54 | 0.08 | 0.06 |
| 012161 | 安信招信一年持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-05-20 | 安信基金管理有限责任公司 | 潘科 | 0.23 | 0.29 | 0.06 | 0.24 | 0.30 | 0.06 | 0.44 | 0.45 | 0.01 | 0.45 | 0.47 | 0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012162 | 安信招信一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-05-20 | 安信基金管理有限责任公司 | 潘科 | 0.20 | 0.16 | -0.04 | 0.21 | 0.16 | -0.04 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011491 | 南方薪金宝B | 货币 | 货币市场型基金 | 2021-05-20 | 南方基金管理股份有限公司 | 蔡奕奕,邓文 | 4.98 | 4.00 | -0.98 | 4.98 | 4.00 | -0.98 | 0.00 | 945.29 | 945.29 | 649.59 | 945.29 | 295.70 | 13.32 | 86.68 | 21.38 | 78.62 | 1.06 | 0.85 |