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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
012417	招商国证生物医药C	股指	被动指数型基金	2021-05-18	招商基金管理有限公司	侯昊,许荣漫	36.53	39.05	2.51	14.39	15.10	0.71	0.00	206.68	206.68	81.60	80.21	-1.38	1.14	98.86	0.92	99.08	0.13	0.14
513180	华夏恒生科技ETF	股指	国际(QDII)股票型基金	2021-05-18	华夏基金管理有限公司	徐猛	666.08	825.49	159.41	489.48	497.97	8.49	666.08	825.49	159.41	489.48	497.97	8.49	34.75	65.25	28.65	71.36	140.22	142.65
513010	易方达恒生科技ETF	股指	国际(QDII)股票型基金	2021-05-18	易方达基金管理有限公司	张湛,刘依姗	359.86	477.28	117.42	270.25	295.53	25.28	359.86	477.28	117.42	270.25	295.53	25.28	25.96	74.04	26.23	73.78	70.88	77.51
159740	大成恒生科技ETF	股指	国际(QDII)股票型基金	2021-05-18	大成基金管理有限公司	冉凌浩	262.95	309.55	46.60	189.75	184.16	-5.59	262.95	309.55	46.60	189.75	184.16	-5.59	28.85	71.15	14.98	85.01	28.43	27.60
012414	招商中证白酒C	股指	被动指数型基金	2021-05-18	招商基金管理有限公司	侯昊	207.96	226.04	18.09	146.97	143.83	-3.13	0.00	630.18	630.18	431.92	402.21	-29.71	0.92	99.08	1.74	98.26	2.56	2.50
011745	华夏养老2055五年A	主动权益	混合型FOF基金	2021-05-18	华夏基金管理有限公司	许利明	2.98	2.99	0.01	2.48	2.48	-0.00	3.00	3.02	0.02	2.50	2.51	0.01	86.35	13.65	85.84	14.16	2.13	2.13
011387	工银宁瑞6个月持有A	股债混合	偏债混合型基金	2021-05-18	工银瑞信基金管理有限公司	何秀红	1.27	1.52	0.25	1.51	1.80	0.29	1.48	1.95	0.48	1.74	2.30	0.55	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011388	工银宁瑞6个月持有C	股债混合	偏债混合型基金	2021-05-18	工银瑞信基金管理有限公司	何秀红	0.20	0.43	0.23	0.24	0.50	0.26	0.00	1.95	1.95	1.74	2.30	0.55	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011950	嘉实稳元纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2021-05-18	嘉实基金管理有限公司	王立芹	0.03	0.01	-0.02	0.03	0.01	-0.02	0.00	10.69	10.69	12.79	12.88	0.09	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
012016	国投瑞银顺成3个月定开	纯债	中长期纯债型基金	2021-05-18	国投瑞银基金管理有限公司	陈伟旸,余文朝	14.27	14.27	-0.00	15.28	15.48	0.20	14.27	14.27	-0.00	15.28	15.48	0.20	100.00	0.00	100.00	0.00	15.28	15.48
011656	天弘京津冀主题A	纯债	混合债券型二级基金	2021-05-18	天弘基金管理有限公司	刘嗣兴	9.84	13.60	3.76	10.41	14.51	4.10	9.87	13.62	3.75	10.44	14.54	4.09	98.25	1.75	98.03	1.97	10.21	14.23
011657	天弘京津冀主题C	纯债	混合债券型二级基金	2021-05-18	天弘基金管理有限公司	刘嗣兴	0.03	0.02	-0.01	0.03	0.03	-0.01	0.00	13.62	13.62	10.44	14.54	4.09	15.73	84.27	14.71	85.29	0.00	0.00
011599	国联安匠心科技1个月滚动持有	主动权益	偏股混合型基金	2021-05-18	国联安基金管理有限公司	潘明	0.74	0.73	-0.01	0.55	0.57	0.02	0.74	0.73	-0.01	0.55	0.57	0.02	46.41	53.59	54.22	45.78	0.30	0.31
012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	股指	被动指数型基金	2021-05-19	国泰基金管理有限公司	艾小军	2.15	1.86	-0.29	2.51	1.86	-0.65	9.93	9.00	-0.92	11.47	8.91	-2.57	0.54	99.46	15.19	84.81	0.38	0.28
012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	股指	被动指数型基金	2021-05-19	国泰基金管理有限公司	艾小军	7.34	6.65	-0.69	8.46	6.56	-1.90	0.00	9.00	9.00	11.47	8.91	-2.57	9.59	90.41	11.64	88.36	0.98	0.76
011549	九泰久慧C	股债混合	偏债混合型基金	2021-05-19	九泰基金管理有限公司	袁多武,刘翰飞	0.02	0.02	-0.00	0.02	0.02	-0.00	0.00	0.11	0.11	0.14	0.11	-0.03	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011548	九泰久慧A	股债混合	偏债混合型基金	2021-05-19	九泰基金管理有限公司	袁多武,刘翰飞	0.12	0.09	-0.03	0.12	0.09	-0.03	0.14	0.11	-0.03	0.14	0.11	-0.03	0.31	99.69	0.00	100.00	0.00	0.00
011812	财通安华C	股债混合	偏债混合型基金	2021-05-19	财通基金管理有限公司	张婉玉,吴伟	2.03	2.03	-0.00	1.95	1.94	-0.01	0.00	2.13	2.13	2.05	2.04	-0.01	99.87	0.13	99.91	0.09	1.95	1.93
011811	财通安华A	股债混合	偏债混合型基金	2021-05-19	财通基金管理有限公司	张婉玉,吴伟	0.10	0.10	-0.00	0.10	0.10	-0.00	2.13	2.13	-0.00	2.05	2.04	-0.01	99.43	0.57	99.85	0.15	0.10	0.10
011458	东方鑫享价值成长一年持有A	主动权益	偏股混合型基金	2021-05-19	东方基金管理股份有限公司	房建威	1.09	0.99	-0.10	0.69	0.64	-0.04	1.70	1.54	-0.17	1.06	0.99	-0.07	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00