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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012165 | 工银彭博国开行债E | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2021-04-30 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 汪湛,杨晨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011802 | 中银证券盈瑞C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-05-06 | 中银国际证券股份有限公司 | 王文华,罗雨 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.49 | 0.91 | 0.42 | 89.06 | 10.94 | 88.69 | 11.31 | 0.07 | 0.08 |
| 011801 | 中银证券盈瑞A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-05-06 | 中银国际证券股份有限公司 | 王文华,罗雨 | 0.44 | 0.89 | 0.45 | 0.40 | 0.82 | 0.42 | 0.53 | 0.99 | 0.46 | 0.49 | 0.91 | 0.42 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-05-06 | 汇安基金管理有限责任公司 | 张靖 | 1.74 | 1.50 | -0.24 | 1.69 | 1.45 | -0.24 | 2.98 | 2.61 | -0.38 | 2.86 | 2.49 | -0.38 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-05-06 | 汇安基金管理有限责任公司 | 张靖 | 1.24 | 1.10 | -0.14 | 1.18 | 1.04 | -0.14 | 0.00 | 2.61 | 2.61 | 2.86 | 2.49 | -0.38 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011583 | 大成港股精选A | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2021-05-06 | 大成基金管理有限公司 | 柏杨 | 3.99 | 5.34 | 1.35 | 4.82 | 6.10 | 1.28 | 10.89 | 12.21 | 1.31 | 12.96 | 13.74 | 0.78 | 30.84 | 69.16 | 41.51 | 58.49 | 2.00 | 2.53 |
| 011584 | 大成港股精选C | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2021-05-06 | 大成基金管理有限公司 | 柏杨 | 6.90 | 6.87 | -0.04 | 8.14 | 7.64 | -0.50 | 0.00 | 12.21 | 12.21 | 12.96 | 13.74 | 0.78 | 20.90 | 79.10 | 25.31 | 74.69 | 2.06 | 1.93 |
| 011765 | 兴银高端制造A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-05-06 | 兴银基金管理有限责任公司 | 罗怡达 | 0.40 | 0.31 | -0.08 | 0.35 | 0.31 | -0.04 | 0.62 | 0.52 | -0.10 | 0.55 | 0.50 | -0.04 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011766 | 兴银高端制造C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-05-06 | 兴银基金管理有限责任公司 | 罗怡达 | 0.23 | 0.21 | -0.02 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.50 | -0.04 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010770 | 天弘中证农业主题ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-01-22 | 天弘基金管理有限公司 | 沙川 | 6.82 | 10.99 | 4.17 | 5.69 | 9.09 | 3.40 | 9.62 | 15.17 | 5.55 | 8.05 | 12.59 | 4.54 | 1.23 | 98.77 | 19.34 | 80.66 | 1.10 | 1.76 |
| 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-04 | 天弘基金管理有限公司 | 洪明华 | 1.96 | 4.81 | 2.85 | 3.54 | 9.07 | 5.53 | 0.00 | 5.33 | 5.33 | 4.00 | 10.04 | 6.04 | 20.47 | 79.53 | 2.79 | 97.21 | 0.10 | 0.25 |
| 010985 | 国寿安保稳安C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-05-07 | 国寿安保基金管理有限公司 | 黄力,吴坚 | 0.06 | 0.05 | -0.01 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010984 | 国寿安保稳安A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-05-07 | 国寿安保基金管理有限公司 | 黄力,吴坚 | 0.09 | 0.08 | -0.01 | 0.10 | 0.09 | -0.01 | 0.16 | 0.14 | -0.02 | 0.17 | 0.15 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008491 | 万家周期优势企业A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-05-07 | 万家基金管理有限公司 | 李杨 | 0.30 | 0.31 | 0.00 | 0.37 | 0.36 | -0.02 | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 0.40 | 0.39 | -0.01 | 84.94 | 15.06 | 79.36 | 20.64 | 0.29 | 0.28 |
| 008492 | 万家周期优势企业C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-05-07 | 万家基金管理有限公司 | 李杨 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.39 | -0.01 | 48.62 | 51.38 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012229 | 华安众鑫90天滚动持有A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2021-05-07 | 华安基金管理有限公司 | 马晓璇 | 0.57 | 0.52 | -0.06 | 0.65 | 0.59 | -0.06 | 5.35 | 5.06 | -0.28 | 6.03 | 5.73 | -0.29 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012230 | 华安众鑫90天滚动持有C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2021-05-07 | 华安基金管理有限公司 | 马晓璇 | 4.77 | 4.55 | -0.23 | 5.37 | 5.14 | -0.23 | 0.00 | 5.06 | 5.06 | 6.03 | 5.73 | -0.29 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-05-07 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 何琦 | 1.73 | 2.08 | 0.35 | 0.97 | 1.07 | 0.10 | 7.16 | 7.83 | 0.67 | 3.93 | 3.94 | 0.02 | 0.39 | 99.61 | 42.06 | 57.94 | 0.41 | 0.45 |
| 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-05-07 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 何琦 | 5.43 | 5.75 | 0.32 | 2.96 | 2.88 | -0.08 | 0.00 | 7.83 | 7.83 | 3.93 | 3.94 | 0.02 | 0.00 | 100.00 | 67.43 | 32.57 | 2.00 | 1.94 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-05-07 | 中欧基金管理有限公司 | 叶培培 | 1.21 | 1.08 | -0.13 | 1.62 | 1.38 | -0.23 | 1.81 | 1.66 | -0.15 | 2.38 | 2.10 | -0.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |