PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011746 | 南方誉浦一年持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-04-29 | 南方基金管理股份有限公司 | 陈乐 | 1.57 | 1.36 | -0.21 | 1.75 | 1.51 | -0.23 | 1.68 | 1.46 | -0.22 | 1.87 | 1.63 | -0.25 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011747 | 南方誉浦一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-04-29 | 南方基金管理股份有限公司 | 陈乐 | 0.12 | 0.10 | -0.01 | 0.13 | 0.11 | -0.01 | 0.00 | 1.46 | 1.46 | 1.87 | 1.63 | -0.25 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-04-29 | 西部利得基金管理有限公司 | 严志勇,计旭 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.77 | 0.79 | 0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-04-29 | 西部利得基金管理有限公司 | 严志勇,计旭 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.53 | 0.54 | 0.01 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.77 | 0.79 | 0.02 | 71.81 | 28.19 | 19.63 | 80.37 | 0.10 | 0.11 |
| 012118 | 兴全恒裕C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-04-29 | 兴证全球基金管理有限公司 | 王帅 | 16.36 | 35.94 | 19.58 | 19.18 | 42.88 | 23.70 | 0.00 | 142.44 | 142.44 | 86.10 | 169.68 | 83.58 | 57.33 | 42.67 | 32.68 | 67.32 | 6.27 | 14.01 |
| 011733 | 银华瑞祥一年持有 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-04-29 | 银华基金管理股份有限公司 | 唐能,苏静然 | 3.75 | 3.42 | -0.33 | 2.70 | 2.41 | -0.29 | 3.75 | 3.42 | -0.33 | 2.70 | 2.41 | -0.29 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 011296 | 汇添富优势行业一年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-04-29 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 赵鹏程,徐志华 | 9.28 | 8.74 | -0.54 | 6.19 | 5.97 | -0.22 | 9.40 | 8.86 | -0.55 | 6.27 | 6.05 | -0.22 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011297 | 汇添富优势行业一年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-04-29 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 赵鹏程,徐志华 | 0.12 | 0.11 | -0.01 | 0.08 | 0.08 | -0.00 | 0.00 | 8.86 | 8.86 | 6.27 | 6.05 | -0.22 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011927 | 博时汇誉回报A | 股债混合 | 灵活配置型基金 | 2021-04-29 | 博时基金管理有限公司 | 周龙 | 0.80 | 0.68 | -0.11 | 0.64 | 0.52 | -0.12 | 0.89 | 0.76 | -0.13 | 0.72 | 0.58 | -0.14 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011928 | 博时汇誉回报C | 股债混合 | 灵活配置型基金 | 2021-04-29 | 博时基金管理有限公司 | 周龙 | 0.10 | 0.08 | -0.02 | 0.08 | 0.06 | -0.02 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.58 | -0.14 | 83.13 | 16.87 | 2.71 | 97.29 | 0.00 | 0.00 |
| 011971 | 东财中证银行A | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-04-30 | 东财基金管理有限公司 | 姚楠燕 | 0.26 | 0.27 | 0.02 | 0.34 | 0.36 | 0.01 | 0.67 | 0.65 | -0.02 | 0.89 | 0.84 | -0.04 | 6.22 | 93.78 | 7.53 | 92.47 | 0.03 | 0.03 |
| 011972 | 东财中证银行C | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-04-30 | 东财基金管理有限公司 | 姚楠燕 | 0.37 | 0.34 | -0.03 | 0.49 | 0.43 | -0.06 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.89 | 0.84 | -0.04 | 0.91 | 99.09 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 516360 | 华宝中证新材料ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-04-30 | 华宝基金管理有限公司 | 陈建华 | 0.78 | 0.67 | -0.11 | 0.73 | 0.64 | -0.09 | 0.78 | 0.67 | -0.11 | 0.73 | 0.64 | -0.09 | 13.85 | 86.15 | 15.25 | 84.75 | 0.11 | 0.10 |
| 011769 | 富国精诚回报12个月持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-04-30 | 富国基金管理有限公司 | 徐斌,朱梦娜 | 3.45 | 3.06 | -0.39 | 4.01 | 3.55 | -0.46 | 3.63 | 3.23 | -0.40 | 4.21 | 3.75 | -0.47 | 0.68 | 99.32 | 1.01 | 98.99 | 0.04 | 0.04 |
| 011770 | 富国精诚回报12个月持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-04-30 | 富国基金管理有限公司 | 徐斌,朱梦娜 | 0.18 | 0.17 | -0.01 | 0.20 | 0.19 | -0.01 | 0.00 | 3.23 | 3.23 | 4.21 | 3.75 | -0.47 | 28.29 | 71.71 | 27.79 | 72.21 | 0.06 | 0.05 |
| 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有 | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-04-30 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 胡奕,曹诗扬 | 4.50 | 3.23 | -1.28 | 4.47 | 3.21 | -1.26 | 4.50 | 3.23 | -1.28 | 4.47 | 3.21 | -1.26 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012169 | 工银中债3-5年国开行E | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2021-04-30 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 汪湛 | 0.00 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 18.23 | 18.23 | 21.89 | 20.59 | -1.30 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012166 | 工银中债1-3年农发债E | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2021-04-30 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 汪湛,杨晨 | 23.72 | 4.33 | -19.40 | 24.49 | 4.50 | -19.98 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 57.68 | 32.29 | -25.39 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 24.49 | 4.50 |
| 012172 | 工银中债1-3年国开行E | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2021-04-30 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 汪湛 | 14.11 | 14.84 | 0.73 | 14.50 | 15.20 | 0.70 | 0.00 | 78.77 | 78.77 | 104.35 | 81.14 | -23.20 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 14.50 | 15.20 |
| 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2021-04-30 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 汪湛 | 5.75 | 6.54 | 0.80 | 6.10 | 7.00 | 0.91 | 0.00 | 27.30 | 27.30 | 28.99 | 29.22 | 0.23 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 6.10 | 7.00 |