PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164826 | 工银创业板两年定开A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-04-02 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 夏雨 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 1.71 | 1.77 | 0.06 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 1.81 | 1.87 | 0.06 | 38.93 | 61.07 | 38.93 | 61.07 | 0.67 | 0.69 |
| 010889 | 工银创业板两年定开C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-04-02 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 夏雨 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 1.63 | 1.81 | 1.87 | 0.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010558 | 汇安鑫利优选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-04-02 | 汇安基金管理有限责任公司 | 刘田 | 1.07 | 1.00 | -0.07 | 0.87 | 0.80 | -0.08 | 1.64 | 1.52 | -0.12 | 1.33 | 1.19 | -0.13 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010559 | 汇安鑫利优选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-04-02 | 汇安基金管理有限责任公司 | 刘田 | 0.57 | 0.52 | -0.05 | 0.45 | 0.40 | -0.05 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 1.33 | 1.19 | -0.13 | 0.00 | 100.00 | 2.37 | 97.63 | 0.01 | 0.01 |
| 159885 | 鹏华中证内地低碳经济ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-04-06 | 鹏华基金管理有限公司 | 王力 | 3.09 | 2.68 | -0.41 | 2.44 | 2.20 | -0.24 | 3.09 | 2.68 | -0.41 | 2.44 | 2.20 | -0.24 | 4.12 | 95.88 | 6.33 | 93.67 | 0.15 | 0.14 |
| 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-04-06 | 嘉实基金管理有限公司 | 王紫菡 | 0.52 | 0.55 | 0.02 | 0.31 | 0.32 | 0.01 | 2.21 | 2.15 | -0.05 | 1.29 | 1.23 | -0.05 | 0.00 | 100.00 | 1.31 | 98.69 | 0.00 | 0.00 |
| 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-04-06 | 嘉实基金管理有限公司 | 王紫菡 | 1.67 | 1.59 | -0.08 | 0.97 | 0.91 | -0.06 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | 1.29 | 1.23 | -0.05 | 4.60 | 95.40 | 5.47 | 94.53 | 0.05 | 0.05 |
| 011298 | 易方达悦安一年持有A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-04-06 | 易方达基金管理有限公司 | 汪子冲,包正钰 | 1.43 | 1.24 | -0.20 | 1.54 | 1.34 | -0.19 | 3.01 | 2.61 | -0.40 | 3.19 | 2.80 | -0.39 | 0.00 | 100.00 | 0.14 | 99.86 | 0.00 | 0.00 |
| 011299 | 易方达悦安一年持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2021-04-06 | 易方达基金管理有限公司 | 汪子冲,包正钰 | 1.57 | 1.37 | -0.21 | 1.66 | 1.46 | -0.20 | 0.00 | 2.61 | 2.61 | 3.19 | 2.80 | -0.39 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011529 | 上银慧兴盈 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-04-06 | 上银基金管理有限公司 | 沈丹莹 | 24.95 | 24.86 | -0.10 | 25.31 | 25.34 | 0.03 | 24.95 | 24.86 | -0.10 | 25.31 | 25.34 | 0.03 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 25.30 | 25.34 |
| 011945 | 汇添富稳健增益一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-04-06 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 赵鹏飞,甘信宇 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 3.54 | 3.54 | 3.24 | 4.13 | 0.89 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-04-07 | 国泰基金管理有限公司 | 黄岳 | 4.14 | 4.47 | 0.33 | 5.92 | 5.79 | -0.13 | 4.14 | 4.47 | 0.33 | 5.92 | 5.79 | -0.13 | 73.20 | 26.80 | 84.01 | 15.99 | 4.97 | 4.87 |
| 516960 | 国泰中证细分机械设备产业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-04-07 | 国泰基金管理有限公司 | 苗梦羽 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 24.63 | 75.37 | 23.21 | 76.79 | 0.03 | 0.04 |
| 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-04-07 | 华夏基金管理有限公司 | 徐猛,王欣薇 | 0.21 | 0.16 | -0.05 | 0.22 | 0.16 | -0.06 | 0.21 | 0.16 | -0.05 | 0.22 | 0.16 | -0.06 | 45.72 | 54.28 | 53.73 | 46.27 | 0.12 | 0.09 |
| 011293 | 中金恒远一年持有 | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-04-07 | 中金基金管理有限公司 | 李亚寅,王家列 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | -0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | -0.00 | 0.00 | 100.00 | 31.58 | 68.42 | 0.16 | 0.16 |
| 011064 | 南方誉享一年持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-04-07 | 南方基金管理股份有限公司 | 陈乐,李健 | 2.86 | 2.54 | -0.33 | 3.25 | 2.90 | -0.35 | 3.67 | 3.13 | -0.55 | 4.15 | 3.56 | -0.59 | 29.25 | 70.75 | 31.26 | 68.74 | 1.02 | 0.91 |
| 011065 | 南方誉享一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-04-07 | 南方基金管理股份有限公司 | 陈乐,李健 | 0.81 | 0.59 | -0.22 | 0.90 | 0.66 | -0.24 | 0.00 | 3.13 | 3.13 | 4.15 | 3.56 | -0.59 | 0.09 | 99.91 | 0.12 | 99.88 | 0.00 | 0.00 |
| 011767 | 泰康合润A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-04-07 | 泰康基金管理有限公司 | 蒋利娟 | 0.60 | 0.54 | -0.06 | 0.66 | 0.59 | -0.06 | 0.71 | 0.64 | -0.06 | 0.78 | 0.71 | -0.07 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011768 | 泰康合润C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-04-07 | 泰康基金管理有限公司 | 蒋利娟 | 0.11 | 0.11 | -0.00 | 0.12 | 0.11 | -0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.78 | 0.71 | -0.07 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011742 | 大成惠平一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-04-07 | 大成基金管理有限公司 | 冯佳 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 19.86 | 20.04 | 0.19 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 19.86 | 20.04 | 0.19 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 19.86 | 20.04 |