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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011614 | 工银上证科创板50ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-03-05 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 赵栩 | 14.12 | 12.66 | -1.45 | 14.94 | 12.57 | -2.36 | 33.27 | 31.19 | -2.08 | 34.96 | 30.75 | -4.22 | 12.57 | 87.43 | 1.40 | 98.60 | 0.21 | 0.18 |
| 011615 | 工银上证科创板50ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-03-05 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 赵栩 | 17.96 | 17.06 | -0.90 | 18.77 | 16.72 | -2.05 | 0.00 | 31.19 | 31.19 | 34.96 | 30.75 | -4.22 | 40.17 | 59.83 | 59.23 | 40.77 | 11.12 | 9.90 |
| 010996 | 招商品质升级A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-03-05 | 招商基金管理有限公司 | 王景,周欣 | 14.65 | 13.30 | -1.36 | 11.57 | 10.64 | -0.92 | 16.41 | 14.90 | -1.51 | 12.90 | 11.87 | -1.03 | 0.43 | 99.57 | 0.50 | 99.50 | 0.06 | 0.05 |
| 010997 | 招商品质升级C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-03-05 | 招商基金管理有限公司 | 王景,周欣 | 1.76 | 1.60 | -0.15 | 1.33 | 1.23 | -0.10 | 0.00 | 14.90 | 14.90 | 12.90 | 11.87 | -1.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010467 | 华安锦溶0-5年金融债3个月定开债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2021-03-05 | 华安基金管理有限公司 | 鲍越愚 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 14.70 | 14.81 | 0.11 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 14.70 | 14.81 | 0.11 | 99.97 | 0.03 | 99.98 | 0.02 | 14.70 | 14.81 |
| 010115 | 易方达远见成长A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-03-05 | 易方达基金管理有限公司 | 武阳 | 11.11 | 12.22 | 1.11 | 23.14 | 29.33 | 6.19 | 14.77 | 21.98 | 7.21 | 30.60 | 52.28 | 21.68 | 0.00 | 100.00 | 12.04 | 87.96 | 2.79 | 3.53 |
| 011412 | 易方达远见成长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-03-05 | 易方达基金管理有限公司 | 武阳 | 3.65 | 9.76 | 6.11 | 7.46 | 22.95 | 15.49 | 0.00 | 21.98 | 21.98 | 30.60 | 52.28 | 21.68 | 14.60 | 85.40 | 28.98 | 71.02 | 2.16 | 6.65 |
| 010795 | 民生加银价值发现一年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-03-05 | 民生加银基金管理有限公司 | 邓凯成 | 4.13 | 3.79 | -0.34 | 3.13 | 2.63 | -0.50 | 4.40 | 4.03 | -0.37 | 3.33 | 2.80 | -0.53 | 2.41 | 97.59 | 1.69 | 98.31 | 0.05 | 0.04 |
| 010796 | 民生加银价值发现一年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-03-05 | 民生加银基金管理有限公司 | 邓凯成 | 0.27 | 0.25 | -0.03 | 0.20 | 0.17 | -0.04 | 0.00 | 4.03 | 4.03 | 3.33 | 2.80 | -0.53 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-03-08 | 鹏华基金管理有限公司 | 陈龙 | 4.54 | 7.99 | 3.46 | 8.83 | 15.98 | 7.15 | 4.54 | 7.99 | 3.46 | 8.83 | 15.98 | 7.15 | 47.25 | 52.75 | 52.36 | 47.65 | 4.62 | 8.37 |
| 011231 | 光大锦弘A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-03-08 | 光大保德信基金管理有限公司 | 王卫林 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.30 | 0.29 | -0.00 | 0.46 | 0.43 | -0.03 | 0.56 | 0.52 | -0.04 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011232 | 光大锦弘C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-03-08 | 光大保德信基金管理有限公司 | 王卫林 | 0.19 | 0.16 | -0.03 | 0.24 | 0.20 | -0.04 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.56 | 0.52 | -0.04 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011256 | 交银鸿光一年持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-03-08 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 于海颖,刘庆祥 | 2.95 | 2.54 | -0.40 | 3.16 | 2.68 | -0.47 | 3.92 | 3.39 | -0.53 | 4.19 | 3.56 | -0.63 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011257 | 交银鸿光一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2021-03-08 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 于海颖,刘庆祥 | 0.98 | 0.85 | -0.13 | 1.03 | 0.87 | -0.15 | 0.00 | 3.39 | 3.39 | 4.19 | 3.56 | -0.63 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011258 | 招商保证金快线D | 货币 | 货币市场型基金 | 2021-03-08 | 招商基金管理有限公司 | 曹晋文 | 61.99 | 90.94 | 28.94 | 61.99 | 90.94 | 28.94 | 0.00 | 92.93 | 92.93 | 63.97 | 92.93 | 28.96 | 2.05 | 97.95 | 0.53 | 99.47 | 0.33 | 0.48 |
| 011466 | 兴业医疗保健A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-03-08 | 兴业基金管理有限公司 | 陈旭 | 2.91 | 2.96 | 0.05 | 2.29 | 2.41 | 0.12 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 3.62 | 3.75 | 0.13 | 8.40 | 91.60 | 9.97 | 90.03 | 0.23 | 0.24 |
| 011467 | 兴业医疗保健C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-03-08 | 兴业基金管理有限公司 | 陈旭 | 1.74 | 1.70 | -0.05 | 1.34 | 1.34 | 0.01 | 0.00 | 4.66 | 4.66 | 3.62 | 3.75 | 0.13 | 0.00 | 100.00 | 7.48 | 92.52 | 0.10 | 0.10 |
| 011707 | 东吴配置优化C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2021-03-08 | 东吴基金管理有限公司 | 周健 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.11 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.56 | 0.49 | -0.07 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011556 | 富国民裕沪港深精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2021-03-08 | 富国基金管理有限公司 | 赵年珅 | 0.86 | 2.72 | 1.86 | 1.60 | 4.84 | 3.25 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 9.19 | 11.70 | 2.51 | 98.34 | 1.66 | 91.78 | 8.22 | 1.47 | 4.45 |
| 011607 | 民生加银中证内地资源C | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-03-09 | 民生加银基金管理有限公司 | 何江 | 0.80 | 1.15 | 0.36 | 1.28 | 1.96 | 0.68 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 2.53 | 3.49 | 0.95 | 19.47 | 80.53 | 83.02 | 16.98 | 1.06 | 1.63 |