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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
011357	华泰柏瑞品质成长A	主动权益	偏股混合型基金	2021-03-03	华泰柏瑞基金管理有限公司	沈雪峰	16.41	15.14	-1.27	11.99	10.75	-1.24	17.36	15.97	-1.39	12.67	11.33	-1.34	0.30	99.70	0.24	99.76	0.03	0.03
011358	华泰柏瑞品质成长C	主动权益	偏股混合型基金	2021-03-03	华泰柏瑞基金管理有限公司	沈雪峰	0.95	0.83	-0.12	0.68	0.57	-0.10	0.00	15.97	15.97	12.67	11.33	-1.34	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011420	广发全球科技三个月定开A人民币	主动权益	国际(QDII)混合型基金	2021-03-03	广发基金管理有限公司	冯剑峰	6.09	5.31	-0.78	8.19	6.55	-1.64	7.86	6.90	-0.97	10.53	8.48	-2.05	0.03	99.97	0.03	99.97	0.00	0.00
011422	广发全球科技三个月定开C人民币	主动权益	国际(QDII)混合型基金	2021-03-03	广发基金管理有限公司	冯剑峰	1.77	1.59	-0.18	2.34	1.92	-0.41	0.00	6.90	6.90	10.53	8.48	-2.05	0.01	99.99	0.01	99.99	0.00	0.00
159851	华宝中证金融科技主题ETF	股指	被动指数型基金	2021-03-04	华宝基金管理有限公司	陈建华,曹旭辰	119.19	104.28	-14.91	100.84	73.31	-27.53	119.19	104.28	-14.91	100.84	73.31	-27.53	39.39	60.61	30.97	69.03	31.23	22.71
011610	华泰柏瑞上证科创板50ETF联接A	股指	被动指数型基金	2021-03-04	华泰柏瑞基金管理有限公司	柳军	5.13	4.71	-0.42	5.42	4.66	-0.76	17.66	16.21	-1.45	18.51	15.91	-2.59	6.80	93.20	0.81	99.19	0.04	0.04
011611	华泰柏瑞上证科创板50ETF联接C	股指	被动指数型基金	2021-03-04	华泰柏瑞基金管理有限公司	柳军	10.99	9.31	-1.68	11.46	9.09	-2.37	0.00	16.21	16.21	18.51	15.91	-2.59	17.01	82.99	9.06	90.94	1.04	0.82
011612	华夏上证科创板50ETF联接A	股指	被动指数型基金	2021-03-04	华夏基金管理有限公司	荣膺	33.87	33.23	-0.64	36.47	33.52	-2.95	91.42	88.93	-2.49	97.70	89.03	-8.67	14.35	85.65	1.72	98.28	0.63	0.58
011613	华夏上证科创板50ETF联接C	股指	被动指数型基金	2021-03-04	华夏基金管理有限公司	荣膺	56.76	54.02	-2.74	60.39	53.82	-6.57	0.00	88.93	88.93	97.70	89.03	-8.67	8.31	91.69	13.00	87.00	7.85	7.00
516760	平安中证畜牧养殖ETF	股指	被动指数型基金	2021-03-04	平安基金管理有限公司	翁欣,白圭尧	2.31	2.31	0.00	1.56	1.48	-0.08	2.31	2.31	0.00	1.56	1.48	-0.08	6.56	93.44	6.35	93.65	0.10	0.09
516500	华夏中证生物科技主题ETF	股指	被动指数型基金	2021-03-04	华夏基金管理有限公司	李俊	2.08	2.56	0.48	1.30	1.55	0.25	2.08	2.56	0.48	1.30	1.55	0.25	14.98	85.02	11.21	64.53	0.15	0.17
011118	汇添富稳健睿选一年持有A	股债混合	偏债混合型基金	2021-03-04	汇添富基金管理股份有限公司	吴江宏	1.46	2.20	0.74	1.82	2.74	0.92	1.88	2.71	0.83	2.33	3.36	1.03	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011119	汇添富稳健睿选一年持有C	股债混合	偏债混合型基金	2021-03-04	汇添富基金管理股份有限公司	吴江宏	0.39	0.47	0.08	0.48	0.57	0.09	0.00	2.71	2.71	2.33	3.36	1.03	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009466	东方可转债C	股债混合	可转换债券型基金	2021-03-04	东方基金管理股份有限公司	徐奥千	0.20	0.39	0.18	0.25	0.45	0.20	0.00	1.66	1.66	0.81	1.97	1.16	13.92	86.08	21.18	78.82	0.05	0.10
009465	东方可转债A	股债混合	可转换债券型基金	2021-03-04	东方基金管理股份有限公司	徐奥千	0.45	1.27	0.83	0.56	1.51	0.96	0.65	1.66	1.01	0.81	1.97	1.16	60.84	39.16	62.30	37.70	0.35	0.94
011525	中信保诚丰裕一年持有A	股债混合	偏债混合型基金	2021-03-04	中信保诚基金管理有限公司	陈岚,吴昊	12.38	9.56	-2.81	12.25	9.61	-2.64	15.92	12.59	-3.33	15.69	12.59	-3.10	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011526	中信保诚丰裕一年持有C	股债混合	偏债混合型基金	2021-03-04	中信保诚基金管理有限公司	陈岚,吴昊	3.54	3.02	-0.52	3.44	2.98	-0.46	0.00	12.59	12.59	15.69	12.59	-3.10	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011393	中欧融益稳健一年持有A	股债混合	偏债混合型基金	2021-03-04	中欧基金管理有限公司	华李成	8.22	8.73	0.50	9.62	10.22	0.61	10.01	10.48	0.47	11.67	12.23	0.57	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011394	中欧融益稳健一年持有C	股债混合	偏债混合型基金	2021-03-04	中欧基金管理有限公司	华李成	1.79	1.75	-0.03	2.05	2.01	-0.04	0.00	10.48	10.48	11.67	12.23	0.57	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011173	银华心享一年持有	主动权益	偏股混合型基金	2021-03-04	银华基金管理股份有限公司	李晓星,张萍	48.10	43.40	-4.70	39.39	32.90	-6.48	48.10	43.40	-4.70	39.39	32.90	-6.48	0.13	99.87	0.11	99.89	0.04	0.04