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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
952020	国泰海通君得盈A	股债混合	混合债券型二级基金	2021-01-28	上海国泰海通证券资产管理有限公司	朱莹,刘晟	19.26	19.43	0.17	20.60	21.11	0.51	19.38	22.02	2.64	20.73	23.91	3.18	32.12	67.88	99.00	1.00	20.39	20.90
010333	华夏核心资产A	主动权益	偏股混合型基金	2021-01-28	华夏基金管理有限公司	林晶	28.19	26.24	-1.95	18.68	16.45	-2.23	33.21	30.84	-2.36	21.89	19.23	-2.66	0.04	99.96	0.01	99.99	0.00	0.00
010334	华夏核心资产C	主动权益	偏股混合型基金	2021-01-28	华夏基金管理有限公司	林晶	5.01	4.60	-0.41	3.21	2.78	-0.43	0.00	30.84	30.84	21.89	19.23	-2.66	0.02	99.98	0.00	100.00	0.00	0.00
010196	易方达核心优势A	主动权益	普通股票型基金	2021-01-28	易方达基金管理有限公司	郭杰	39.56	35.95	-3.61	28.57	25.22	-3.35	47.98	43.65	-4.33	34.54	30.51	-4.03	0.38	99.62	0.43	99.57	0.12	0.11
010197	易方达核心优势C	主动权益	普通股票型基金	2021-01-28	易方达基金管理有限公司	郭杰	8.43	7.70	-0.72	5.97	5.29	-0.67	0.00	43.65	43.65	34.54	30.51	-4.03	7.36	92.64	0.96	99.04	0.06	0.05
010483	交银启道	主动权益	偏股混合型基金	2021-01-28	交银施罗德基金管理有限公司	周中	28.53	25.53	-3.00	19.31	14.84	-4.47	28.53	25.53	-3.00	19.31	14.84	-4.47	0.09	99.91	0.10	99.90	0.02	0.01
011430	广发估值优势C	主动权益	偏股混合型基金	2021-01-28	广发基金管理有限公司	叶帅,曾质彬	0.29	0.18	-0.11	0.68	0.43	-0.25	0.00	0.53	0.53	1.69	1.28	-0.41	87.52	12.48	97.07	2.93	0.66	0.41
516800	华宝智能制造ETF	股指	被动指数型基金	2021-01-29	华宝基金管理有限公司	张放	2.70	2.50	-0.20	2.14	1.93	-0.22	2.70	2.50	-0.20	2.14	1.93	-0.22	8.36	91.64	10.12	89.88	0.22	0.19
159852	嘉实中证软件服务ETF	股指	被动指数型基金	2021-01-29	嘉实基金管理有限公司	田光远	69.77	116.29	46.52	60.25	89.24	28.99	69.77	116.29	46.52	60.25	89.24	28.99	32.16	67.84	20.56	79.43	12.39	18.35
159839	汇添富国证生物医药ETF	股指	被动指数型基金	2021-02-01	汇添富基金管理股份有限公司	过蓓蓓,罗昊	20.06	25.06	5.00	7.18	8.80	1.62	20.06	25.06	5.00	7.18	8.80	1.62	4.01	95.99	3.37	96.63	0.24	0.30
159850	华夏恒生中国企业ETF	股指	国际(QDII)股票型基金	2021-02-01	华夏基金管理有限公司	徐猛	7.76	7.06	-0.70	6.99	5.83	-1.16	7.76	7.06	-0.70	6.99	5.83	-1.16	27.69	72.31	34.26	65.75	2.40	2.00
517080	汇添富中证沪港深500ETF	股指	被动指数型基金	2021-02-01	汇添富基金管理股份有限公司	董瑾	2.65	2.17	-0.48	2.69	2.10	-0.59	2.65	2.17	-0.48	2.69	2.10	-0.59	2.48	97.52	9.81	90.19	0.26	0.21
010707	安信平稳合盈一年持有A	股债混合	偏债混合型基金	2021-02-01	安信基金管理有限责任公司	张竞,黄晓宾	1.00	0.88	-0.12	1.11	0.99	-0.12	1.05	0.92	-0.13	1.17	1.04	-0.13	0.41	99.59	0.50	99.50	0.01	0.00
010708	安信平稳合盈一年持有C	股债混合	偏债混合型基金	2021-02-01	安信基金管理有限责任公司	张竞,黄晓宾	0.05	0.05	-0.00	0.05	0.05	-0.00	0.00	0.92	0.92	1.17	1.04	-0.13	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
010967	博道嘉丰A	主动权益	偏股混合型基金	2021-02-01	博道基金管理有限公司	张迎军	8.88	7.63	-1.25	7.67	7.07	-0.60	11.12	9.54	-1.57	9.53	8.77	-0.76	0.61	99.39	0.65	99.35	0.05	0.05
010968	博道嘉丰C	主动权益	偏股混合型基金	2021-02-01	博道基金管理有限公司	张迎军	2.24	1.92	-0.32	1.86	1.71	-0.16	0.00	9.54	9.54	9.53	8.77	-0.76	0.37	99.63	0.45	99.55	0.01	0.01
010936	交银均衡成长一年持有A	主动权益	偏股混合型基金	2021-02-01	交银施罗德基金管理有限公司	徐嘉辰	15.84	12.90	-2.95	18.39	14.70	-3.69	16.49	13.45	-3.04	19.11	15.30	-3.81	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
010937	交银均衡成长一年持有C	主动权益	偏股混合型基金	2021-02-01	交银施罗德基金管理有限公司	徐嘉辰	0.65	0.55	-0.09	0.72	0.61	-0.11	0.00	13.45	13.45	19.11	15.30	-3.81	0.07	99.93	0.00	100.00	0.00	0.00
010425	国投瑞银开放视角精选A	主动权益	偏股混合型基金	2021-02-01	国投瑞银基金管理有限公司	周思捷	5.21	4.58	-0.63	4.64	4.25	-0.39	6.97	6.43	-0.53	6.17	5.93	-0.24	17.97	82.03	19.60	80.40	0.91	0.83
010426	国投瑞银开放视角精选C	主动权益	偏股混合型基金	2021-02-01	国投瑞银基金管理有限公司	周思捷	1.76	1.85	0.10	1.53	1.68	0.15	0.00	6.43	6.43	6.17	5.93	-0.24	66.39	33.61	78.92	21.08	1.21	1.33