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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000791 | 银华安颐中短债双月持有C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2020-12-15 | 银华基金管理股份有限公司 | 王树丽 | 8.35 | 7.58 | -0.76 | 9.37 | 8.55 | -0.82 | 13.28 | 12.02 | -1.27 | 14.96 | 13.60 | -1.36 | 0.00 | 100.00 | 1.08 | 98.92 | 0.10 | 0.09 |
| 010667 | 安信价值回报三年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-12-15 | 安信基金管理有限责任公司 | 陈一峰 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 4.85 | 4.85 | 7.04 | 5.93 | -1.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010806 | 东财中证新能源汽车ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2020-12-16 | 东财基金管理有限公司 | 姚楠燕 | 2.78 | 2.12 | -0.66 | 3.46 | 2.61 | -0.85 | 0.00 | 4.05 | 4.05 | 6.46 | 5.03 | -1.43 | 0.00 | 100.00 | 4.97 | 95.03 | 0.17 | 0.13 |
| 010805 | 东财中证新能源汽车ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2020-12-16 | 东财基金管理有限公司 | 姚楠燕 | 2.36 | 1.93 | -0.43 | 2.99 | 2.42 | -0.57 | 5.15 | 4.05 | -1.10 | 6.46 | 5.03 | -1.43 | 7.77 | 92.23 | 7.86 | 92.14 | 0.24 | 0.19 |
| 010267 | 兴全安泰积极养老目标五年A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2020-12-16 | 兴证全球基金管理有限公司 | 林国怀 | 6.78 | 5.57 | -1.21 | 8.02 | 6.59 | -1.43 | 17.94 | 17.92 | -0.02 | 21.38 | 21.39 | 0.01 | 2.97 | 97.03 | 4.61 | 95.39 | 0.37 | 0.30 |
| 010775 | 博时恒旭一年持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-12-16 | 博时基金管理有限公司 | 静鹏 | 1.60 | 1.63 | 0.04 | 1.93 | 1.89 | -0.04 | 1.77 | 1.80 | 0.03 | 2.14 | 2.07 | -0.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010776 | 博时恒旭一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-12-16 | 博时基金管理有限公司 | 静鹏 | 0.17 | 0.17 | -0.01 | 0.21 | 0.19 | -0.02 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 2.14 | 2.07 | -0.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010515 | 富国天兴回报A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-12-16 | 富国基金管理有限公司 | 周宁,黄兴,刘新正 | 19.30 | 18.90 | -0.41 | 23.31 | 22.32 | -0.99 | 24.08 | 21.06 | -3.01 | 28.96 | 24.82 | -4.13 | 63.13 | 36.87 | 60.91 | 39.09 | 14.20 | 13.59 |
| 010525 | 富国天兴回报C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-12-16 | 富国基金管理有限公司 | 周宁,黄兴,刘新正 | 4.77 | 2.17 | -2.60 | 5.65 | 2.51 | -3.14 | 0.00 | 21.06 | 21.06 | 28.96 | 24.82 | -4.13 | 85.87 | 14.13 | 81.96 | 18.04 | 4.63 | 2.05 |
| 009810 | 易方达悦通一年持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-12-16 | 易方达基金管理有限公司 | 温泉 | 0.92 | 0.81 | -0.11 | 1.06 | 0.94 | -0.12 | 0.99 | 0.87 | -0.12 | 1.14 | 1.01 | -0.13 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009811 | 易方达悦通一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-12-16 | 易方达基金管理有限公司 | 温泉 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.08 | 0.07 | -0.01 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | 1.14 | 1.01 | -0.13 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010565 | 东方恒瑞短债A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2020-12-16 | 东方基金管理股份有限公司 | 郑雪莹 | 5.78 | 4.79 | -0.99 | 6.58 | 5.48 | -1.09 | 19.81 | 6.68 | -13.13 | 22.40 | 7.62 | -14.78 | 83.07 | 16.93 | 97.66 | 2.34 | 6.42 | 5.35 |
| 010566 | 东方恒瑞短债B | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2020-12-16 | 东方基金管理股份有限公司 | 郑雪莹 | 6.18 | 1.13 | -5.05 | 7.02 | 1.29 | -5.73 | 0.00 | 6.68 | 6.68 | 22.40 | 7.62 | -14.78 | 97.48 | 2.52 | 93.05 | 6.95 | 6.53 | 1.20 |
| 010567 | 东方恒瑞短债C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2020-12-16 | 东方基金管理股份有限公司 | 郑雪莹 | 7.85 | 0.76 | -7.10 | 8.81 | 0.85 | -7.96 | 0.00 | 6.68 | 6.68 | 22.40 | 7.62 | -14.78 | 47.40 | 52.60 | 13.32 | 86.68 | 1.17 | 0.11 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-12-16 | 国寿安保基金管理有限公司 | 李谦,代劲 | 188.52 | 182.92 | -5.60 | 199.54 | 194.20 | -5.34 | 188.52 | 182.92 | -5.60 | 199.54 | 194.20 | -5.34 | 99.44 | 0.56 | 99.66 | 0.34 | 198.86 | 193.54 |
| 010631 | 惠升和韵66个月定开债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-12-16 | 惠升基金管理有限责任公司 | 卓勇 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 65.40 | 65.94 | 0.53 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 65.40 | 65.94 | 0.53 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 65.40 | 65.94 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-12-16 | 建信基金管理有限责任公司 | 李峰,姜月 | 2.35 | 0.04 | -2.31 | 2.47 | 0.04 | -2.43 | 2.72 | 0.29 | -2.43 | 2.97 | 0.39 | -2.59 | 99.53 | 0.47 | 98.29 | 1.71 | 2.42 | 0.04 |
| 010768 | 建信利率债策略纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-12-16 | 建信基金管理有限责任公司 | 李峰,姜月 | 0.37 | 0.25 | -0.12 | 0.51 | 0.35 | -0.16 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 2.97 | 0.39 | -2.59 | 0.00 | 100.00 | 0.10 | 99.90 | 0.00 | 0.00 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-12-16 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 王林希 | 79.97 | 79.97 | 0.00 | 80.43 | 80.89 | 0.45 | 79.97 | 79.97 | 0.00 | 80.43 | 80.89 | 0.45 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 80.43 | 80.89 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-12-16 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 王林希 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.97 | 79.97 | 80.43 | 80.89 | 0.45 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |