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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009777 | 中欧阿尔法C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-08-20 | 中欧基金管理有限公司 | 彭炜 | 25.63 | 22.97 | -2.66 | 19.72 | 17.06 | -2.66 | 0.00 | 63.29 | 63.29 | 54.61 | 47.86 | -6.74 | 0.04 | 99.96 | 0.05 | 99.95 | 0.01 | 0.01 |
| 009968 | 金鹰内需成长A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-08-20 | 金鹰基金管理有限公司 | 李恒 | 1.05 | 0.87 | -0.18 | 0.99 | 0.86 | -0.13 | 1.37 | 1.17 | -0.20 | 1.27 | 1.15 | -0.13 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009969 | 金鹰内需成长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-08-20 | 金鹰基金管理有限公司 | 李恒 | 0.32 | 0.30 | -0.01 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 1.17 | 1.27 | 1.15 | -0.13 | 21.25 | 78.75 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010037 | 华泰柏瑞价值增长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-08-20 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 方纬 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.15 | 0.12 | -0.03 | 0.00 | 1.92 | 1.92 | 7.80 | 7.72 | -0.07 | 63.67 | 36.33 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010031 | 华泰柏瑞生物医药C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2020-08-20 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 张弘 | 0.98 | 0.79 | -0.19 | 2.51 | 2.00 | -0.51 | 0.00 | 2.13 | 2.13 | 6.26 | 5.56 | -0.70 | 91.57 | 8.43 | 87.74 | 12.26 | 2.20 | 1.76 |
| 510760 | 国泰上证综合ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2020-08-21 | 国泰基金管理有限公司 | 梁杏,吴中昊 | 15.81 | 21.66 | 5.85 | 20.34 | 27.42 | 7.08 | 15.81 | 21.66 | 5.85 | 20.34 | 27.42 | 7.08 | 52.82 | 47.18 | 45.84 | 54.16 | 9.32 | 12.57 |
| 008900 | 国联安增泰一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-08-21 | 国联安基金管理有限公司 | 陈建华,张蕙显 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 4.92 | 4.97 | 0.05 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 4.92 | 4.97 | 0.05 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 4.92 | 4.97 |
| 008825 | 民生加银瑞盈纯债一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-08-21 | 民生加银基金管理有限公司 | 郑雅洁 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 9.25 | 9.30 | 0.05 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 9.25 | 9.30 | 0.05 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 9.25 | 9.30 |
| 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-08-21 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 郑磊 | 25.79 | 24.21 | -1.58 | 17.45 | 16.87 | -0.57 | 29.10 | 27.31 | -1.79 | 19.59 | 18.94 | -0.65 | 0.36 | 99.64 | 0.39 | 99.61 | 0.07 | 0.07 |
| 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-08-21 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 郑磊 | 3.31 | 3.10 | -0.21 | 2.15 | 2.07 | -0.08 | 0.00 | 27.31 | 27.31 | 19.59 | 18.94 | -0.65 | 0.00 | 100.00 | 0.01 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 009784 | 安信尊享添利A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-08-24 | 安信基金管理有限责任公司 | 王涛,柴迪伊 | 1.67 | 1.81 | 0.14 | 1.69 | 1.84 | 0.15 | 1.99 | 1.98 | -0.01 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 98.55 | 1.45 | 94.38 | 5.62 | 1.59 | 1.74 |
| 009785 | 安信尊享添利C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-08-24 | 安信基金管理有限责任公司 | 王涛,柴迪伊 | 0.32 | 0.17 | -0.15 | 0.32 | 0.17 | -0.15 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.34 | 99.66 | 4.19 | 95.81 | 0.01 | 0.01 |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-08-24 | 财通证券资产管理有限公司 | 金御 | 79.65 | 79.65 | 0.00 | 80.15 | 80.64 | 0.49 | 79.65 | 79.65 | 0.00 | 80.15 | 80.64 | 0.49 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 80.15 | 80.64 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-08-24 | 财通证券资产管理有限公司 | 金御 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.65 | 79.65 | 80.15 | 80.64 | 0.49 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-08-24 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 杨枫,李鸥 | 18.73 | 18.73 | -0.00 | 20.44 | 20.59 | 0.15 | 18.73 | 18.73 | -0.00 | 20.44 | 20.59 | 0.15 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 20.44 | 20.59 |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-08-24 | 华润元大基金管理有限公司 | 程涛涛 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | 83.63 | 84.12 | 0.48 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | 83.63 | 84.12 | 0.48 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 83.63 | 84.12 |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-08-24 | 华润元大基金管理有限公司 | 程涛涛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.01 | 79.01 | 83.63 | 84.12 | 0.48 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-08-24 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 周咏梅,王海明,黄晓栋 | 81.11 | 81.11 | 0.00 | 81.73 | 82.02 | 0.30 | 81.11 | 81.11 | 0.00 | 81.73 | 82.02 | 0.30 | 100.00 | 0.00 | 99.99 | 0.01 | 81.72 | 82.01 |
| 009920 | 鹏华年年红一年持有期A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-08-24 | 鹏华基金管理有限公司 | 刘涛 | 20.64 | 18.96 | -1.69 | 24.16 | 22.32 | -1.84 | 21.94 | 20.13 | -1.81 | 25.65 | 23.68 | -1.97 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009921 | 鹏华年年红一年持有期C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-08-24 | 鹏华基金管理有限公司 | 刘涛 | 1.30 | 1.17 | -0.12 | 1.49 | 1.36 | -0.13 | 0.00 | 20.13 | 20.13 | 25.65 | 23.68 | -1.97 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |