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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
009666	兴全恒祥88个月定开	纯债	中长期纯债型基金	2020-08-03	兴证全球基金管理有限公司	季伟杰	79.90	79.90	0.00	80.32	80.34	0.02	79.90	79.90	0.00	80.32	80.34	0.02	100.00	0.00	100.00	0.00	80.32	80.34
008102	中金鑫福87个月定开	纯债	中长期纯债型基金	2020-08-03	中金基金管理有限公司	董珊珊	80.00	80.00	0.00	82.56	83.45	0.90	80.00	80.00	0.00	82.56	83.45	0.90	100.00	0.00	100.00	0.00	82.56	83.45
506001	万家科创板2年定开	主动权益	偏股混合型基金	2020-08-03	万家基金管理有限公司	黄兴亮,武玉迪	4.64	4.68	0.04	6.29	5.83	-0.46	4.64	4.68	0.04	6.29	5.83	-0.46	1.77	98.23	5.03	94.97	0.32	0.29
091023	大成安汇金融A	纯债	中长期纯债型基金	2020-08-04	大成基金管理有限公司	汪曦	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	1.37	1.37	4.50	1.45	-3.05	0.04	99.96	0.04	99.96	0.00	0.00
090023	大成安汇金融C	纯债	中长期纯债型基金	2020-08-04	大成基金管理有限公司	汪曦	0.19	0.18	-0.01	0.20	0.19	-0.01	4.24	1.37	-2.86	4.50	1.45	-3.05	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
001516	大成安汇金融E	纯债	中长期纯债型基金	2020-08-04	大成基金管理有限公司	汪曦	0.30	0.29	-0.01	0.31	0.31	-0.01	0.00	1.37	1.37	4.50	1.45	-3.05	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009584	华富63个月定开	纯债	中长期纯债型基金	2020-08-04	华富基金管理有限公司	张惠	79.97	79.97	0.00	80.17	80.50	0.32	79.97	79.97	0.00	80.17	80.50	0.32	100.00	0.00	99.99	0.01	80.17	80.49
009673	嘉合慧康63个月定开A	纯债	中长期纯债型基金	2020-08-04	嘉合基金管理有限公司	季慧娟	79.97	79.97	0.00	80.46	80.78	0.32	79.97	79.97	0.00	80.46	80.78	0.32	100.00	0.00	100.00	0.00	80.46	80.78
009674	嘉合慧康63个月定开C	纯债	中长期纯债型基金	2020-08-04	嘉合基金管理有限公司	季慧娟	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.97	79.97	80.46	80.78	0.32	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009704	南方景气驱动A	主动权益	偏股混合型基金	2020-08-04	南方基金管理股份有限公司	郑诗韵	21.92	19.88	-2.04	17.13	14.98	-2.15	26.94	24.39	-2.55	20.93	18.26	-2.66	0.19	99.81	0.17	99.83	0.03	0.03
009705	南方景气驱动C	主动权益	偏股混合型基金	2020-08-04	南方基金管理股份有限公司	郑诗韵	5.02	4.51	-0.51	3.80	3.28	-0.52	0.00	24.39	24.39	20.93	18.26	-2.66	0.05	99.95	0.06	99.94	0.00	0.00
009826	民生加银家盈6个月持有期A	股债混合	混合债券型二级基金	2020-08-04	民生加银基金管理有限公司	夏荣尧	0.45	0.44	-0.01	0.38	0.38	-0.00	0.54	0.54	-0.01	0.46	0.46	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009827	民生加银家盈6个月持有期C	股债混合	混合债券型二级基金	2020-08-04	民生加银基金管理有限公司	夏荣尧	0.09	0.09	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.54	0.54	0.46	0.46	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
008986	广发上海金ETF联接A	股指	商品型基金	2020-08-05	广发基金管理有限公司	姚曦	2.22	2.98	0.76	4.65	6.53	1.88	19.91	28.14	8.23	41.22	60.63	19.41	7.23	92.77	2.23	97.77	0.10	0.15
008987	广发上海金ETF联接C	股指	商品型基金	2020-08-05	广发基金管理有限公司	姚曦	12.63	22.97	10.34	25.96	49.30	23.34	0.00	28.14	28.14	41.22	60.63	19.41	6.17	93.83	1.13	98.87	0.29	0.56
009033	建信上海金ETF联接A	股指	商品型基金	2020-08-05	建信基金管理有限责任公司	朱金钰	3.84	5.16	1.33	8.82	12.43	3.61	15.83	20.84	5.01	35.81	49.29	13.48	4.50	95.50	3.44	96.56	0.30	0.43
009034	建信上海金ETF联接C	股指	商品型基金	2020-08-05	建信基金管理有限责任公司	朱金钰	11.79	15.39	3.60	26.53	36.21	9.68	0.00	20.84	20.84	35.81	49.29	13.48	0.00	100.00	0.03	99.97	0.01	0.01
518860	建信上海金ETF	股指	商品型基金	2020-08-05	建信基金管理有限责任公司	朱金钰	3.80	4.99	1.19	35.44	48.49	13.05	3.80	4.99	1.19	35.44	48.49	13.05	4.53	95.47	5.33	94.68	1.89	2.58
159808	融通创业板ETF	股指	被动指数型基金	2020-08-05	融通基金管理有限公司	蔡志伟,吕寒	0.63	0.55	-0.08	0.78	0.68	-0.10	0.63	0.55	-0.08	0.78	0.68	-0.10	12.97	87.03	25.36	74.64	0.20	0.17
009244	国寿安保稳丰6个月持有A	股债混合	偏债混合型基金	2020-08-05	国寿安保基金管理有限公司	苏天醒	0.88	0.88	-0.00	1.10	1.10	0.01	1.17	1.18	0.01	1.45	1.48	0.02	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00