PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009975 | 华宝标普美国品质人民币C | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2020-07-31 | 华宝基金管理有限公司 | 周晶,杨洋 | 0.58 | 0.56 | -0.02 | 1.72 | 1.50 | -0.22 | 0.00 | 2.84 | 2.84 | 8.73 | 7.76 | -0.97 | 2.42 | 97.58 | 1.31 | 98.69 | 0.02 | 0.02 |
| 009716 | 博时恒盛一年持有期A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-07-31 | 博时基金管理有限公司 | 李石 | 1.26 | 1.17 | -0.09 | 1.17 | 1.07 | -0.10 | 1.36 | 1.27 | -0.10 | 1.27 | 1.16 | -0.10 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009717 | 博时恒盛一年持有期C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-07-31 | 博时基金管理有限公司 | 李石 | 0.11 | 0.10 | -0.01 | 0.10 | 0.09 | -0.01 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.16 | -0.10 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008850 | 景顺长城价值稳进三年定开 | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2020-07-31 | 景顺长城基金管理有限公司 | 刘苏 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 8.95 | 8.97 | 0.03 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 8.95 | 8.97 | 0.03 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-31 | 创金合信基金管理有限公司 | 孙霄宇 | 77.28 | 77.28 | 0.00 | 80.57 | 80.64 | 0.07 | 77.28 | 77.28 | 0.00 | 80.57 | 80.64 | 0.07 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 80.57 | 80.64 |
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-31 | 淳厚基金管理有限公司 | 江文军 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 78.74 | 79.58 | 0.84 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 78.74 | 79.58 | 0.84 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 78.74 | 79.58 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-31 | 宏利基金管理有限公司 | 周丹娜 | 78.00 | 77.00 | -1.00 | 80.85 | 80.01 | -0.84 | 78.00 | 77.03 | -0.98 | 80.85 | 80.04 | -0.82 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 80.85 | 80.01 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-31 | 宏利基金管理有限公司 | 周丹娜 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 77.03 | 77.03 | 80.85 | 80.04 | -0.82 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-31 | 鑫元基金管理有限公司 | 郭卉 | 61.87 | 61.87 | 0.00 | 62.09 | 62.30 | 0.21 | 61.87 | 61.87 | 0.00 | 62.09 | 62.30 | 0.21 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 62.08 | 62.29 |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-31 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 郭志红 | 79.65 | 79.65 | 0.00 | 80.02 | 79.84 | -0.18 | 79.65 | 79.65 | 0.00 | 80.02 | 79.84 | -0.18 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 80.02 | 79.84 |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-31 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 郭志红 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 79.65 | 79.65 | 80.02 | 79.84 | -0.18 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2020-08-03 | 华安基金管理有限公司 | 顾昕 | 1.04 | 1.18 | 0.14 | 1.18 | 1.28 | 0.10 | 1.84 | 1.96 | 0.12 | 2.06 | 2.12 | 0.05 | 9.28 | 90.72 | 9.57 | 90.43 | 0.11 | 0.12 |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2020-08-03 | 华安基金管理有限公司 | 顾昕 | 0.79 | 0.78 | -0.02 | 0.89 | 0.83 | -0.05 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 2.06 | 2.12 | 0.05 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513990 | 招商上证港股通ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2020-08-03 | 招商基金管理有限公司 | 廖裕舟 | 0.68 | 0.70 | 0.02 | 0.81 | 0.77 | -0.04 | 0.68 | 0.70 | 0.02 | 0.81 | 0.77 | -0.04 | 51.17 | 48.83 | 25.05 | 74.95 | 0.20 | 0.19 |
| 009761 | 光大尊合87个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-08-03 | 光大保德信基金管理有限公司 | 沈荣 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 83.33 | 84.30 | 0.96 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 83.33 | 84.30 | 0.96 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 83.33 | 84.30 |
| 009444 | 国泰添福一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-08-03 | 国泰基金管理有限公司 | 0 | 0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.05 | 0.00 | -0.05 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2020-08-03 | 海富通基金管理有限公司 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 | 6.22 | 8.03 | 1.80 | 702.23 | 909.09 | 206.85 | 6.22 | 8.03 | 1.80 | 702.23 | 909.09 | 206.85 | 65.91 | 34.09 | 68.88 | 31.12 | 483.67 | 626.15 |
| 008340 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2020-08-03 | 华富基金管理有限公司 | 张娅,尤之奇 | 19.12 | 20.21 | 1.09 | 20.42 | 21.79 | 1.37 | 19.63 | 20.68 | 1.05 | 20.96 | 22.29 | 1.33 | 92.91 | 7.09 | 93.24 | 6.76 | 19.04 | 20.32 |
| 008341 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2020-08-03 | 华富基金管理有限公司 | 张娅,尤之奇 | 0.51 | 0.47 | -0.04 | 0.54 | 0.50 | -0.04 | 0.00 | 20.68 | 20.68 | 20.96 | 22.29 | 1.33 | 31.08 | 68.92 | 33.29 | 66.71 | 0.18 | 0.17 |
| 009895 | 摩根瑞盛87个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-08-03 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 周梦婕,田原 | 79.90 | 79.90 | 0.00 | 90.06 | 90.98 | 0.92 | 79.90 | 79.90 | 0.00 | 90.06 | 90.98 | 0.92 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 90.06 | 90.98 |