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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
009725	东方红优质甄选一年持有A	股债混合	偏债混合型基金	2020-07-23	上海东方证券资产管理有限公司	王佳骏	6.63	6.71	0.07	6.90	6.98	0.08	6.78	6.91	0.12	7.05	7.18	0.13	0.00	100.00	4.03	95.97	0.28	0.28
009795	嘉实远见精选两年持有期	主动权益	偏股混合型基金	2020-07-23	嘉实基金管理有限公司	归凯,孟夏	36.23	33.20	-3.03	25.56	23.61	-1.95	36.23	33.20	-3.03	25.56	23.61	-1.95	0.40	99.60	0.48	99.52	0.12	0.11
008412	长盛竞争优势A	主动权益	普通股票型基金	2020-07-23	长盛基金管理有限公司	杨秋鹏	0.74	0.69	-0.05	0.58	0.52	-0.06	0.94	0.88	-0.06	0.73	0.65	-0.08	0.10	99.90	0.22	99.78	0.00	0.00
008413	长盛竞争优势C	主动权益	普通股票型基金	2020-07-23	长盛基金管理有限公司	杨秋鹏	0.20	0.18	-0.02	0.15	0.13	-0.02	0.00	0.88	0.88	0.73	0.65	-0.08	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009504	富国上海金ETF联接A	股指	商品型基金	2020-07-24	富国基金管理有限公司	王乐乐	5.04	6.27	1.23	10.50	13.68	3.18	17.61	24.22	6.61	36.19	52.10	15.92	28.23	71.77	49.93	50.07	5.24	6.83
009505	富国上海金ETF联接C	股指	商品型基金	2020-07-24	富国基金管理有限公司	王乐乐	12.57	17.95	5.38	25.69	38.42	12.73	0.00	24.22	24.22	36.19	52.10	15.92	1.43	98.57	3.47	96.53	0.89	1.33
009715	汇添富策略增长	主动权益	灵活配置型基金	2020-07-24	汇添富基金管理股份有限公司	李灵毓	1.24	1.11	-0.13	2.09	1.77	-0.32	1.24	1.11	-0.13	2.09	1.77	-0.32	0.14	99.86	0.00	100.00	0.00	0.00
009834	东方红鑫泰66个月定开债	纯债	中长期纯债型基金	2020-07-24	上海东方证券资产管理有限公司	陈玄璇	79.80	79.72	-0.08	80.00	80.16	0.16	79.80	79.72	-0.08	80.00	80.16	0.16	100.00	0.00	100.00	0.00	80.00	80.16
009802	东海祥泰三年定开	纯债	中长期纯债型基金	2020-07-24	东海基金管理有限责任公司	邢烨,张浩硕,渠淼	79.71	79.71	0.00	82.86	83.32	0.46	79.71	79.71	0.00	82.86	83.32	0.46	100.00	0.00	100.00	0.00	82.86	83.32
000090	民生加银高等级信用债A	纯债	短期纯债型基金	2020-07-24	民生加银基金管理有限公司	李文君	7.93	14.98	7.05	8.95	16.98	8.04	0.00	25.70	25.70	18.42	28.96	10.55	96.32	3.68	98.03	1.97	8.77	16.65
000089	民生加银高等级信用债C	纯债	短期纯债型基金	2020-07-24	民生加银基金管理有限公司	李文君	4.40	4.75	0.35	4.90	5.31	0.41	16.43	25.70	9.26	18.42	28.96	10.55	2.84	97.16	0.16	99.84	0.01	0.01
000715	民生加银高等级信用债E	纯债	短期纯债型基金	2020-07-24	民生加银基金管理有限公司	李文君	4.10	5.96	1.86	4.57	6.66	2.10	0.00	25.70	25.70	18.42	28.96	10.55	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009809	易方达恒智63个月定开	纯债	中长期纯债型基金	2020-07-24	易方达基金管理有限公司	藏海涛	79.33	79.33	0.00	79.87	80.20	0.33	79.33	79.33	0.00	79.87	80.20	0.33	99.99	0.01	99.96	0.04	79.83	80.17
000134	中信保诚嘉鸿A	纯债	中长期纯债型基金	2020-07-24	中信保诚基金管理有限公司	吴秋君	33.21	33.21	-0.00	33.71	33.57	-0.14	33.21	33.21	-0.00	33.71	33.57	-0.14	99.96	0.04	99.97	0.03	33.70	33.56
000135	中信保诚嘉鸿C	纯债	中长期纯债型基金	2020-07-24	中信保诚基金管理有限公司	吴秋君	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.21	33.21	33.71	33.57	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008863	中银证券汇兴一年定开	纯债	中长期纯债型基金	2020-07-24	中银国际证券股份有限公司	王玉玺,刘灿	1.87	1.87	0.00	2.01	2.02	0.01	1.87	1.87	0.00	2.01	2.02	0.01	100.00	0.00	100.00	0.00	2.01	2.02
009808	易方达创新成长	主动权益	偏股混合型基金	2020-07-24	易方达基金管理有限公司	张琦	19.54	17.65	-1.89	27.32	25.31	-2.01	19.54	17.65	-1.89	27.32	25.31	-2.01	0.34	99.66	2.92	97.08	0.80	0.74
008736	南方高股息主题A	主动权益	普通股票型基金	2020-07-24	南方基金管理股份有限公司	许公磊	0.50	0.43	-0.07	0.52	0.46	-0.06	0.58	0.50	-0.07	0.59	0.53	-0.06	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
008737	南方高股息主题C	主动权益	普通股票型基金	2020-07-24	南方基金管理股份有限公司	许公磊	0.07	0.07	-0.01	0.07	0.07	-0.00	0.00	0.50	0.50	0.59	0.53	-0.06	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
160325	华夏创业板两年定开	主动权益	偏股混合型基金	2020-07-24	华夏基金管理有限公司	屠环宇	7.31	7.31	0.00	9.78	10.16	0.38	7.31	7.31	0.00	9.78	10.16	0.38	1.02	98.98	3.87	96.13	0.38	0.39