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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009682 | 南方创新精选一年定期C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-07-21 | 南方基金管理股份有限公司 | 罗安安,雷嘉源 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 1.78 | 1.65 | -0.13 | 0.00 | 6.41 | 6.41 | 6.70 | 6.23 | -0.47 | 0.35 | 99.65 | 0.43 | 99.57 | 0.01 | 0.01 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2020-07-22 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 曲蕾蕾 | 0.15 | 0.13 | -0.02 | 0.17 | 0.14 | -0.03 | 0.31 | 0.28 | -0.03 | 0.35 | 0.31 | -0.04 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2020-07-22 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 曲蕾蕾 | 0.16 | 0.16 | -0.00 | 0.18 | 0.17 | -0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.31 | -0.04 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009573 | 南方养老2045三年A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2020-07-22 | 南方基金管理股份有限公司 | 黄俊 | 1.53 | 1.42 | -0.11 | 1.76 | 1.59 | -0.16 | 3.52 | 3.62 | 0.10 | 4.09 | 4.10 | 0.02 | 74.75 | 25.25 | 76.97 | 23.03 | 1.35 | 1.23 |
| 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-07-22 | 创金合信基金管理有限公司 | 刘润哲,龚超 | 0.25 | 0.26 | 0.00 | 0.32 | 0.33 | 0.01 | 0.39 | 0.41 | 0.02 | 0.49 | 0.52 | 0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-07-22 | 创金合信基金管理有限公司 | 刘润哲,龚超 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 0.17 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007723 | 鹏华锦润86个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-22 | 鹏华基金管理有限公司 | 应琛 | 79.99 | 79.99 | 0.00 | 84.13 | 85.00 | 0.87 | 79.99 | 79.99 | 0.00 | 84.13 | 85.00 | 0.87 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 84.13 | 85.00 |
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-22 | 上银基金管理有限公司 | 葛沁沁 | 79.88 | 79.88 | 0.00 | 86.38 | 86.90 | 0.53 | 79.88 | 79.88 | 0.00 | 86.38 | 86.90 | 0.53 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 86.38 | 86.90 |
| 009242 | 中加核心智造A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-07-22 | 中加基金管理有限公司 | 于成琨 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.21 | 0.33 | 0.11 | 0.31 | 0.43 | 0.12 | 0.66 | 1.05 | 0.40 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009243 | 中加核心智造C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-07-22 | 中加基金管理有限公司 | 于成琨 | 0.21 | 0.30 | 0.09 | 0.44 | 0.73 | 0.28 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.66 | 1.05 | 0.40 | 13.48 | 86.52 | 5.47 | 94.53 | 0.02 | 0.04 |
| 009368 | 浦银安盛价值精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-07-22 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 陈晨 | 1.46 | 1.30 | -0.16 | 1.41 | 1.25 | -0.16 | 1.74 | 1.54 | -0.21 | 1.68 | 1.47 | -0.21 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009369 | 浦银安盛价值精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-07-22 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 陈晨 | 0.28 | 0.23 | -0.05 | 0.27 | 0.22 | -0.05 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | 1.68 | 1.47 | -0.21 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009550 | 汇添富开放视野中国优势A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2020-07-22 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 劳杰男 | 29.85 | 27.79 | -2.06 | 24.52 | 22.54 | -1.98 | 35.62 | 33.04 | -2.58 | 29.06 | 26.61 | -2.45 | 0.33 | 99.67 | 0.10 | 99.90 | 0.02 | 0.02 |
| 009551 | 汇添富开放视野中国优势C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2020-07-22 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 劳杰男 | 5.77 | 5.25 | -0.52 | 4.54 | 4.07 | -0.47 | 0.00 | 33.04 | 33.04 | 29.06 | 26.61 | -2.45 | 0.42 | 99.58 | 0.49 | 99.51 | 0.02 | 0.02 |
| 009736 | 汇添富稳健收益A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-07-23 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 徐一恒,李安,丁云波 | 4.19 | 3.13 | -1.05 | 4.34 | 3.27 | -1.06 | 7.88 | 5.63 | -2.25 | 8.08 | 5.82 | -2.26 | 7.10 | 92.90 | 11.20 | 88.80 | 0.49 | 0.37 |
| 009737 | 汇添富稳健收益C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-07-23 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 徐一恒,李安,丁云波 | 3.69 | 2.49 | -1.20 | 3.74 | 2.54 | -1.20 | 0.00 | 5.63 | 5.63 | 8.08 | 5.82 | -2.26 | 1.34 | 98.66 | 15.65 | 84.35 | 0.59 | 0.40 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-07-23 | 浙商基金管理有限公司 | 孙志刚,方潇玥 | 0.27 | 0.24 | -0.02 | 0.28 | 0.26 | -0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-07-23 | 浙商基金管理有限公司 | 孙志刚,方潇玥 | 0.15 | 0.14 | -0.01 | 0.16 | 0.15 | -0.01 | 0.41 | 0.38 | -0.03 | 0.44 | 0.41 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-23 | 永赢基金管理有限公司 | 谢越 | 79.99 | 79.99 | 0.00 | 87.88 | 87.68 | -0.20 | 79.99 | 79.99 | 0.00 | 87.88 | 87.68 | -0.20 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 87.88 | 87.68 |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-23 | 招商基金管理有限公司 | 黄晓婷 | 79.99 | 79.99 | 0.00 | 80.29 | 80.21 | -0.08 | 79.99 | 79.99 | 0.00 | 80.29 | 80.21 | -0.08 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 80.29 | 80.21 |