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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2020-07-08 | 易方达基金管理有限公司 | 林伟斌,宋钊贤 | 25.06 | 27.48 | 2.42 | 30.99 | 35.36 | 4.37 | 38.21 | 41.49 | 3.29 | 47.15 | 53.30 | 6.15 | 25.36 | 74.64 | 34.19 | 65.81 | 10.59 | 12.09 |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2020-07-08 | 易方达基金管理有限公司 | 林伟斌,宋钊贤 | 12.12 | 12.21 | 0.09 | 14.89 | 15.62 | 0.72 | 0.00 | 41.49 | 41.49 | 47.15 | 53.30 | 6.15 | 25.65 | 74.35 | 30.12 | 69.88 | 4.49 | 4.70 |
| 009611 | 兴全汇享一年持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-07-08 | 兴证全球基金管理有限公司 | 翟秀华,徐留明 | 2.48 | 2.23 | -0.25 | 2.94 | 2.68 | -0.26 | 2.91 | 2.64 | -0.27 | 3.44 | 3.17 | -0.27 | 0.08 | 99.92 | 0.12 | 99.88 | 0.00 | 0.00 |
| 009612 | 兴全汇享一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-07-08 | 兴证全球基金管理有限公司 | 翟秀华,徐留明 | 0.43 | 0.41 | -0.02 | 0.50 | 0.49 | -0.01 | 0.00 | 2.64 | 2.64 | 3.44 | 3.17 | -0.27 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-08 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 郝瑞,杨哲 | 79.53 | 79.53 | 0.00 | 84.55 | 85.10 | 0.55 | 79.53 | 79.53 | 0.00 | 84.55 | 85.10 | 0.55 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 84.55 | 85.10 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-08 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 郝瑞,杨哲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.53 | 79.53 | 84.55 | 85.10 | 0.55 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009255 | 中银添盛39个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-08 | 中银基金管理有限公司 | 高志刚 | 79.99 | 79.99 | 0.00 | 82.36 | 80.88 | -1.48 | 79.99 | 79.99 | 0.00 | 82.36 | 80.88 | -1.48 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 82.35 | 80.87 |
| 009548 | 汇添富中盘价值精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-07-08 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 胡昕炜 | 67.17 | 62.26 | -4.91 | 59.92 | 55.12 | -4.80 | 80.40 | 74.30 | -6.10 | 71.33 | 65.42 | -5.92 | 0.41 | 99.59 | 0.45 | 99.55 | 0.27 | 0.25 |
| 009549 | 汇添富中盘价值精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-07-08 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 胡昕炜 | 13.22 | 12.04 | -1.18 | 11.41 | 10.30 | -1.11 | 0.00 | 74.30 | 74.30 | 71.33 | 65.42 | -5.92 | 0.27 | 99.73 | 0.20 | 99.80 | 0.02 | 0.02 |
| 008758 | 九泰聚鑫C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-07-08 | 九泰基金管理有限公司 | 刘翰飞,袁多武 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008757 | 九泰聚鑫A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-07-08 | 九泰基金管理有限公司 | 刘翰飞,袁多武 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.05 | -0.02 | 0.06 | 0.05 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009756 | 华宝宝利 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-07-09 | 华宝基金管理有限公司 | 林昊 | 79.99 | 79.99 | 0.00 | 80.65 | 81.58 | 0.92 | 79.99 | 79.99 | 0.00 | 80.65 | 81.58 | 0.92 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 80.65 | 81.58 |
| 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2020-07-10 | 国泰基金管理有限公司 | 徐皓 | 1.71 | 1.71 | -0.01 | 1.95 | 1.97 | 0.03 | 1.76 | 1.77 | 0.00 | 2.00 | 2.04 | 0.03 | 91.31 | 8.69 | 93.60 | 6.40 | 1.82 | 1.84 |
| 009447 | 财通资管科技创新一年定开 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-07-10 | 财通证券资产管理有限公司 | 包斅文,邓芳程 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 2.42 | 2.37 | -0.05 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 2.42 | 2.37 | -0.05 | 0.40 | 99.60 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009790 | 国寿安保增金宝B | 货币 | 货币市场型基金 | 2020-07-10 | 国寿安保基金管理有限公司 | 张英,杜青颖 | 103.59 | 81.52 | -22.06 | 103.59 | 81.52 | -22.06 | 0.00 | 126.97 | 126.97 | 162.21 | 126.97 | -35.23 | 20.17 | 79.83 | 18.94 | 81.06 | 19.62 | 15.44 |
| 009570 | 鹏华匠心精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-07-10 | 鹏华基金管理有限公司 | 陈璇淼 | 70.26 | 63.42 | -6.84 | 49.47 | 45.06 | -4.41 | 82.70 | 74.69 | -8.00 | 57.85 | 52.70 | -5.15 | 0.43 | 99.57 | 0.43 | 99.57 | 0.21 | 0.19 |
| 009571 | 鹏华匠心精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-07-10 | 鹏华基金管理有限公司 | 陈璇淼 | 12.44 | 11.27 | -1.17 | 8.38 | 7.65 | -0.73 | 0.00 | 74.69 | 74.69 | 57.85 | 52.70 | -5.15 | 0.66 | 99.34 | 0.73 | 99.27 | 0.06 | 0.06 |
| 009755 | 景顺长城安鑫回报C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-07-10 | 景顺长城基金管理有限公司 | 韩文强,赵天彤 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 0.36 | -0.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009499 | 景顺长城安鑫回报A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-07-10 | 景顺长城基金管理有限公司 | 韩文强,赵天彤 | 0.34 | 0.28 | -0.06 | 0.37 | 0.31 | -0.06 | 0.39 | 0.33 | -0.06 | 0.42 | 0.36 | -0.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008168 | 汇添富聚焦价值成长三个月持有 | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2020-07-13 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 程竹成 | 4.30 | 3.68 | -0.62 | 4.94 | 4.22 | -0.72 | 4.30 | 3.68 | -0.62 | 4.94 | 4.22 | -0.72 | 1.01 | 98.99 | 0.25 | 99.75 | 0.01 | 0.01 |