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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
090021	大成月添利一个月滚动持有A	纯债	短期纯债型基金	2020-06-30	大成基金管理有限公司	方锐	0.33	0.37	0.04	0.37	0.42	0.05	1.58	2.10	0.53	1.79	2.40	0.62	34.46	65.54	22.50	77.50	0.08	0.09
091021	大成月添利一个月滚动持有B	纯债	短期纯债型基金	2020-06-30	大成基金管理有限公司	方锐	0.82	1.09	0.27	0.94	1.25	0.31	0.00	2.10	2.10	1.79	2.40	0.62	100.00	0.00	40.70	59.30	0.38	0.51
001497	大成月添利一个月滚动持有E	纯债	短期纯债型基金	2020-06-30	大成基金管理有限公司	方锐	0.42	0.64	0.22	0.48	0.74	0.25	0.00	2.10	2.10	1.79	2.40	0.62	1.50	98.50	22.30	77.70	0.11	0.16
009412	易方达招易一年持有A	股债混合	偏债混合型基金	2020-06-30	易方达基金管理有限公司	张略钊	0.91	0.81	-0.10	1.09	0.97	-0.12	1.18	1.05	-0.13	1.40	1.25	-0.15	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009413	易方达招易一年持有C	股债混合	偏债混合型基金	2020-06-30	易方达基金管理有限公司	张略钊	0.27	0.23	-0.03	0.31	0.28	-0.04	0.00	1.05	1.05	1.40	1.25	-0.15	0.00	100.00	0.32	99.68	0.00	0.00
009525	广发聚荣一年持有A	股债混合	偏债混合型基金	2020-06-30	广发基金管理有限公司	张芊,李晓博	7.70	7.79	0.09	9.19	9.28	0.09	9.53	9.62	0.09	11.32	11.41	0.09	1.00	99.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009526	广发聚荣一年持有C	股债混合	偏债混合型基金	2020-06-30	广发基金管理有限公司	张芊,李晓博	1.83	1.83	0.00	2.13	2.13	-0.00	0.00	9.62	9.62	11.32	11.41	0.09	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009740	博时研究臻选三年持有期A	主动权益	灵活配置型基金	2020-06-30	博时基金管理有限公司	吴鹏	1.44	1.34	-0.11	2.10	1.88	-0.22	1.54	1.42	-0.12	2.24	2.00	-0.24	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009741	博时研究臻选三年持有期C	主动权益	灵活配置型基金	2020-06-30	博时基金管理有限公司	吴鹏	0.10	0.09	-0.01	0.14	0.12	-0.02	0.00	1.42	1.42	2.24	2.00	-0.24	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009449	泰康申润一年持有C	股债混合	偏债混合型基金	2020-06-30	泰康基金管理有限公司	任慧娟,周妍	0.31	0.32	0.02	0.34	0.37	0.02	0.00	0.47	0.47	0.52	0.53	0.01	11.79	88.21	27.80	72.20	0.09	0.10
009448	泰康申润一年持有A	股债混合	偏债混合型基金	2020-06-30	泰康基金管理有限公司	任慧娟,周妍	0.15	0.14	-0.01	0.17	0.16	-0.01	0.46	0.47	0.01	0.52	0.53	0.01	44.80	55.20	48.78	51.22	0.09	0.08
009507	国金鑫意医药消费A	主动权益	偏股混合型基金	2020-06-30	国金基金管理有限公司	张望	0.47	0.43	-0.03	0.28	0.24	-0.04	1.82	1.68	-0.13	1.08	0.93	-0.15	19.28	80.72	21.50	78.50	0.06	0.05
009508	国金鑫意医药消费C	主动权益	偏股混合型基金	2020-06-30	国金基金管理有限公司	张望	1.35	1.25	-0.10	0.80	0.68	-0.11	0.00	1.68	1.68	1.08	0.93	-0.15	0.06	99.94	0.00	100.00	0.00	0.00
009613	上银中证500指数增强A	股指	增强指数型基金	2020-07-01	上银基金管理有限公司	鉏国彬,翟云飞	0.28	0.28	-0.00	0.35	0.36	0.01	0.46	0.43	-0.03	0.57	0.55	-0.02	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009614	上银中证500指数增强C	股指	增强指数型基金	2020-07-01	上银基金管理有限公司	鉏国彬,翟云飞	0.18	0.15	-0.03	0.22	0.19	-0.03	0.00	0.43	0.43	0.57	0.55	-0.02	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009762	国金国鑫灵活配置C	主动权益	灵活配置型基金	2020-07-01	国金基金管理有限公司	王小刚	0.06	0.05	-0.01	0.07	0.06	-0.01	0.00	0.63	0.63	0.80	0.73	-0.07	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009399	国新国证雄安建设发展三年定开	纯债	中长期纯债型基金	2020-07-01	国新国证基金管理有限公司	桑劲乔	0.75	0.75	0.00	0.83	0.84	0.00	0.75	0.75	0.00	0.83	0.84	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009588	汇添富现金宝B	货币	货币市场型基金	2020-07-02	汇添富基金管理股份有限公司	徐寅喆,温开强	0.06	0.02	-0.04	0.06	0.02	-0.04	0.00	995.52	995.52	897.42	995.52	98.11	91.04	8.96	96.23	3.77	0.06	0.02
009589	汇添富现金宝C	货币	货币市场型基金	2020-07-02	汇添富基金管理股份有限公司	徐寅喆,温开强	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.52	995.52	897.42	995.52	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008478	天弘鑫意39个月定开债	纯债	中长期纯债型基金	2020-07-02	天弘基金管理有限公司	柴文婷	79.87	79.87	0.00	85.83	86.49	0.66	79.87	79.87	0.00	85.83	86.49	0.66	100.00	0.00	100.00	0.00	85.83	86.49