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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009489 | 中邮价值精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-06-24 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 马姝丽 | 0.16 | 0.13 | -0.03 | 0.20 | 0.16 | -0.04 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.49 | 0.37 | -0.12 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2020-06-24 | 大成基金管理有限公司 | 范昕,冯佳 | 14.28 | 9.46 | -4.83 | 14.90 | 9.93 | -4.97 | 21.42 | 13.21 | -8.21 | 22.35 | 13.87 | -8.48 | 95.85 | 4.15 | 99.66 | 0.34 | 14.85 | 9.90 |
| 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2020-06-24 | 大成基金管理有限公司 | 范昕,冯佳 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 13.21 | 13.21 | 22.35 | 13.87 | -8.48 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-06-24 | 平安基金管理有限公司 | 张璐 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 5.11 | 5.09 | -0.01 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 5.11 | 5.09 | -0.01 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 5.11 | 5.09 |
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 李羿 | 79.90 | 79.90 | 0.00 | 81.80 | 81.12 | -0.68 | 79.90 | 79.90 | 0.00 | 81.80 | 81.12 | -0.68 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 81.80 | 81.12 |
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 李羿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 79.90 | 79.90 | 81.80 | 81.12 | -0.68 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2020-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 李羿,林帆 | 5.87 | 2.47 | -3.40 | 6.14 | 2.60 | -3.54 | 5.88 | 2.48 | -3.40 | 6.15 | 2.61 | -3.54 | 99.75 | 0.25 | 99.80 | 0.20 | 6.13 | 2.60 |
| 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2020-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 李羿,林帆 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 6.15 | 2.61 | -3.54 | 13.96 | 86.04 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009343 | 泰康长江经济带A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-06-24 | 泰康基金管理有限公司 | 经惠云 | 5.41 | 5.11 | -0.30 | 5.61 | 5.35 | -0.26 | 5.51 | 9.01 | 3.51 | 5.71 | 9.64 | 3.93 | 99.78 | 0.22 | 99.88 | 0.12 | 5.60 | 5.35 |
| 009344 | 泰康长江经济带C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-06-24 | 泰康基金管理有限公司 | 经惠云 | 0.09 | 0.51 | 0.41 | 0.10 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 9.01 | 9.01 | 5.71 | 9.64 | 3.93 | 98.00 | 2.00 | 98.94 | 1.06 | 0.10 | 0.54 |
| 009591 | 博时研究精选一年持有A | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2020-06-24 | 博时基金管理有限公司 | 蔡滨 | 2.69 | 2.53 | -0.16 | 3.33 | 2.96 | -0.37 | 3.00 | 2.81 | -0.19 | 3.69 | 3.28 | -0.42 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009592 | 博时研究精选一年持有C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2020-06-24 | 博时基金管理有限公司 | 蔡滨 | 0.31 | 0.28 | -0.03 | 0.37 | 0.32 | -0.05 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 3.69 | 3.28 | -0.42 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009092 | 富国新材料新能源A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-06-24 | 富国基金管理有限公司 | 徐智翔 | 4.16 | 4.91 | 0.76 | 9.32 | 9.44 | 0.12 | 10.10 | 9.79 | -0.31 | 22.32 | 18.57 | -3.75 | 22.08 | 77.92 | 17.21 | 82.79 | 1.60 | 1.62 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-06-24 | 鹏扬基金管理有限公司 | 王经瑞,刘冬 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.74 | 0.51 | -0.23 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2020-06-24 | 鹏扬基金管理有限公司 | 王经瑞,刘冬 | 0.60 | 0.40 | -0.19 | 0.70 | 0.47 | -0.23 | 0.63 | 0.43 | -0.20 | 0.74 | 0.51 | -0.23 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009758 | 富国可转债C | 股债混合 | 可转换债券型基金 | 2020-06-24 | 富国基金管理有限公司 | 祝祯哲,朱晨杰 | 0.34 | 0.30 | -0.03 | 0.77 | 0.68 | -0.09 | 0.00 | 11.12 | 11.12 | 25.75 | 25.28 | -0.47 | 97.28 | 2.72 | 94.34 | 5.66 | 0.73 | 0.64 |
| 009233 | 鹏华安惠C | 纯债 | 偏债混合型基金 | 2020-06-24 | 鹏华基金管理有限公司 | 王石千 | 0.11 | 0.09 | -0.03 | 0.12 | 0.09 | -0.03 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 0.70 | 0.11 | 18.30 | 81.70 | 12.49 | 87.51 | 0.01 | 0.01 |
| 009174 | 东方红颐和稳健养老目标两年持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2020-06-24 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 陈文扬 | 0.52 | 0.51 | -0.01 | 0.61 | 0.60 | -0.01 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 1.00 | 1.01 | 0.01 | 13.32 | 86.68 | 14.33 | 85.67 | 0.09 | 0.09 |
| 009232 | 鹏华安惠A | 纯债 | 偏债混合型基金 | 2020-06-24 | 鹏华基金管理有限公司 | 王石千 | 0.16 | 0.30 | 0.14 | 0.17 | 0.32 | 0.15 | 0.55 | 0.64 | 0.10 | 0.59 | 0.70 | 0.11 | 0.00 | 100.00 | 91.07 | 8.93 | 0.15 | 0.29 |
| 009141 | 宏利价值长青A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-06-24 | 宏利基金管理有限公司 | 刘晓晨 | 1.49 | 1.36 | -0.13 | 1.27 | 1.03 | -0.24 | 1.59 | 1.46 | -0.13 | 1.35 | 1.09 | -0.25 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |