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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008921 | 国泰聚鑫纯债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-04-23 | 国泰基金管理有限公司 | 李铭一 | 0.48 | 0.48 | -0.00 | 0.51 | 0.52 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | -0.00 | 0.51 | 0.52 | 0.00 | 99.92 | 0.08 | 99.99 | 0.01 | 0.51 | 0.52 |
| 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-04-23 | 民生加银基金管理有限公司 | 付裕 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 18.86 | 19.07 | 0.22 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 18.86 | 19.07 | 0.22 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 18.86 | 19.07 |
| 009076 | 工银圆兴 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-04-23 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 鄢耀 | 18.98 | 15.53 | -3.44 | 32.73 | 24.07 | -8.66 | 18.98 | 15.53 | -3.44 | 32.73 | 24.07 | -8.66 | 11.59 | 88.41 | 7.19 | 92.81 | 2.35 | 1.73 |
| 008234 | 光大消费主题A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2020-04-23 | 光大保德信基金管理有限公司 | 饶于晨 | 0.84 | 0.74 | -0.10 | 0.88 | 0.69 | -0.19 | 0.97 | 0.90 | -0.07 | 1.01 | 0.84 | -0.17 | 15.61 | 84.39 | 0.03 | 99.97 | 0.00 | 0.00 |
| 007965 | 民生加银品质消费A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2020-04-23 | 民生加银基金管理有限公司 | 刘霄汉 | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007966 | 民生加银品质消费C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2020-04-23 | 民生加银基金管理有限公司 | 刘霄汉 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009169 | 湘财长兴A | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2020-04-23 | 湘财基金管理有限公司 | 车广路,包佳敏 | 0.10 | 0.09 | -0.01 | 0.10 | 0.09 | -0.01 | 0.26 | 0.23 | -0.03 | 0.25 | 0.22 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.01 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 009170 | 湘财长兴C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2020-04-23 | 湘财基金管理有限公司 | 车广路,包佳敏 | 0.16 | 0.14 | -0.02 | 0.15 | 0.13 | -0.02 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2020-04-23 | 平安基金管理有限公司 | 张文平,田元强 | 0.14 | 0.47 | 0.34 | 0.16 | 0.55 | 0.39 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 7.32 | 14.10 | 6.78 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009143 | 摩根锦程稳健养老目标一年(FOF)A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2020-04-23 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 吴春杰 | 0.15 | 0.13 | -0.02 | 0.17 | 0.15 | -0.02 | 0.22 | 0.21 | -0.02 | 0.26 | 0.23 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 518660 | 工银黄金ETF | 股指 | 商品型基金 | 2020-04-24 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 赵栩 | 7.09 | 9.50 | 2.41 | 66.06 | 92.46 | 26.40 | 7.09 | 9.50 | 2.41 | 66.06 | 92.46 | 26.40 | 9.53 | 90.47 | 16.35 | 83.65 | 10.80 | 15.12 |
| 515960 | 嘉实中证医药健康100策略ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2020-04-24 | 嘉实基金管理有限公司 | 王紫菡 | 2.48 | 2.45 | -0.03 | 2.04 | 1.99 | -0.06 | 2.48 | 2.45 | -0.03 | 2.04 | 1.99 | -0.06 | 6.97 | 93.03 | 8.27 | 91.73 | 0.17 | 0.16 |
| 009128 | 明亚价值长青A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-04-24 | 明亚基金管理有限责任公司 | 何明,韩俏 | 0.14 | 0.24 | 0.10 | 0.17 | 0.30 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.10 | 0.18 | 0.31 | 0.13 | 62.17 | 37.83 | 48.52 | 51.48 | 0.08 | 0.14 |
| 009129 | 明亚价值长青C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2020-04-24 | 明亚基金管理有限责任公司 | 何明,韩俏 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.31 | 0.13 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008595 | 平安惠智A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-04-24 | 平安基金管理有限公司 | 杨严,张文平 | 13.75 | 13.75 | -0.00 | 14.01 | 14.12 | 0.12 | 13.75 | 13.75 | -0.00 | 14.01 | 14.12 | 0.12 | 99.97 | 0.03 | 99.97 | 0.03 | 14.00 | 14.12 |
| 008169 | 汇添富积极投资核心优势三个月持有期 | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2020-04-26 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 陈思 | 4.20 | 3.74 | -0.46 | 5.57 | 4.98 | -0.58 | 4.20 | 3.74 | -0.46 | 5.57 | 4.98 | -0.58 | 0.18 | 99.82 | 0.22 | 99.78 | 0.01 | 0.01 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2020-04-26 | 招商基金管理有限公司 | 欧阳倩蓉 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 90.27 | 91.45 | 1.17 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 90.27 | 91.45 | 1.17 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 90.27 | 91.45 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2020-04-26 | 招商基金管理有限公司 | 欧阳倩蓉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.97 | 75.97 | 90.27 | 91.45 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债 | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2020-04-26 | 国寿安保基金管理有限公司 | 陶尹斌,金天成 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 17.89 | 17.29 | -0.60 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 17.89 | 17.29 | -0.60 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 17.89 | 17.29 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2020-04-26 | 平安基金管理有限公司 | 张璐 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.35 | 5.40 | 0.05 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.35 | 5.40 | 0.05 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 5.35 | 5.40 |