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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
008031	创金合信汇嘉三个月定开	纯债	中长期纯债型基金	2019-12-09	创金合信基金管理有限公司	郑振源	3.78	1.89	-1.89	4.02	2.03	-1.99	3.78	1.89	-1.89	4.02	2.03	-1.99	100.00	0.00	100.00	0.00	4.02	2.03
007967	大成惠嘉一年A	纯债	中长期纯债型基金	2019-12-09	大成基金管理有限公司	汪曦	79.90	78.39	-1.51	80.91	79.89	-1.02	79.90	78.39	-1.51	80.91	79.89	-1.02	100.00	0.00	100.00	0.00	80.91	79.89
008338	嘉实安元39个月定开纯债A	纯债	中长期纯债型基金	2019-12-09	嘉实基金管理有限公司	李卓锴	165.01	165.01	0.00	167.09	168.24	1.15	165.01	165.01	0.00	167.09	168.24	1.15	100.00	0.00	100.00	0.00	167.09	168.24
008339	嘉实安元39个月定开纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2019-12-09	嘉实基金管理有限公司	李卓锴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.01	165.01	167.09	168.24	1.15	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	股指	被动指数型基金	2019-12-10	华夏基金管理有限公司	李俊	9.07	8.52	-0.56	19.98	18.97	-1.00	21.34	19.84	-1.50	46.50	43.73	-2.76	0.20	99.80	0.11	99.89	0.02	0.02
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	股指	被动指数型基金	2019-12-10	华夏基金管理有限公司	李俊	11.34	10.63	-0.70	24.51	23.25	-1.26	0.00	19.84	19.84	46.50	43.73	-2.76	0.12	99.88	0.44	99.56	0.11	0.10
018044	天弘纳斯达克100指数C	股指	国际(QDII)股票型基金	2023-04-11	天弘基金管理有限公司	胡超,刘冬	17.99	14.39	-3.60	32.48	24.11	-8.37	0.00	28.40	28.40	61.22	47.76	-13.46	6.85	93.15	4.91	95.09	1.59	1.18
015897	天弘中证细分化工产业主题ETF联接C	股指	被动指数型基金	2022-06-17	天弘基金管理有限公司	祁世超	9.32	25.69	16.37	8.23	23.79	15.56	10.34	29.63	19.29	9.13	27.46	18.33	0.69	99.31	18.03	81.97	1.48	4.29
008108	国联安短债A	纯债	短期纯债型基金	2019-12-10	国联安基金管理有限公司	万莉,洪阳玚,王觉	8.82	7.60	-1.22	9.57	8.29	-1.28	13.81	12.04	-1.77	14.97	13.11	-1.86	52.54	47.46	45.26	54.74	4.33	3.75
008109	国联安短债C	纯债	短期纯债型基金	2019-12-10	国联安基金管理有限公司	万莉,洪阳玚,王觉	4.99	4.44	-0.55	5.40	4.83	-0.57	0.00	12.04	12.04	14.97	13.11	-1.86	1.80	98.20	7.10	92.90	0.38	0.34
008223	交银裕泰两年定期开放	纯债	中长期纯债型基金	2019-12-10	交银施罗德基金管理有限公司	张顺晨,苏建文	78.81	77.74	-1.06	80.98	80.06	-0.92	78.81	77.74	-1.06	80.98	80.06	-0.92	100.00	0.00	100.00	0.00	80.98	80.06
008009	华商高端装备制造A	主动权益	普通股票型基金	2019-12-10	华商基金管理有限公司	陈夏琼,彭雾	0.77	0.97	0.20	2.97	4.51	1.55	0.81	1.53	0.72	3.12	7.05	3.94	0.07	99.93	0.13	99.87	0.00	0.01
008112	中泰中证500指数增强A	股指	增强指数型基金	2019-12-11	中泰证券(上海)资产管理有限公司	邹巍	0.18	0.10	-0.07	0.29	0.17	-0.12	0.37	0.28	-0.09	0.58	0.45	-0.13	24.58	75.42	60.24	39.76	0.17	0.10
008113	中泰中证500指数增强C	股指	增强指数型基金	2019-12-11	中泰证券(上海)资产管理有限公司	邹巍	0.19	0.18	-0.01	0.30	0.28	-0.02	0.00	0.28	0.28	0.58	0.45	-0.13	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
008268	国泰添瑞一年定开债	纯债	中长期纯债型基金	2019-12-11	国泰基金管理有限公司	魏伟,张嫄	11.89	6.89	-5.00	11.66	6.74	-4.92	11.89	6.89	-5.00	11.66	6.74	-4.92	100.00	0.00	100.00	0.00	11.66	6.74
007935	平安惠澜纯债A	纯债	中长期纯债型基金	2019-12-11	平安基金管理有限公司	张文平	14.83	11.56	-3.27	16.92	13.28	-3.64	15.34	12.04	-3.29	17.49	13.83	-3.66	95.50	4.50	95.00	5.00	16.07	12.62
007936	平安惠澜纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2019-12-11	平安基金管理有限公司	张文平	0.51	0.49	-0.02	0.57	0.55	-0.02	0.00	12.04	12.04	17.49	13.83	-3.66	0.89	99.11	2.47	97.53	0.01	0.01
008406	兴银汇裕一年定开	纯债	中长期纯债型基金	2019-12-12	兴银基金管理有限责任公司	张璐,叶冬义	9.70	9.70	0.00	10.13	10.24	0.11	9.70	9.70	0.00	10.13	10.24	0.11	100.00	0.00	100.00	0.00	10.13	10.24
008287	长城嘉鑫定开债A	纯债	中长期纯债型基金	2019-12-12	长城基金管理有限公司	徐涛国	79.01	79.60	0.59	79.23	80.07	0.84	79.01	79.60	0.59	79.23	80.07	0.84	100.00	0.00	99.99	0.01	79.22	80.06
008288	长城嘉鑫定开债C	纯债	中长期纯债型基金	2019-12-12	长城基金管理有限公司	徐涛国	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.60	79.60	79.23	80.07	0.84	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00