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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007682 | 鹏华锦利两年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-09-04 | 鹏华基金管理有限公司 | 应琛 | 77.39 | 77.39 | 0.00 | 80.05 | 80.23 | 0.19 | 77.39 | 77.39 | 0.00 | 80.05 | 80.23 | 0.19 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 80.05 | 80.23 |
| 007758 | 平安乐享一年定开A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-09-04 | 平安基金管理有限公司 | 李晓天 | 79.99 | 78.43 | -1.56 | 80.70 | 79.78 | -0.92 | 79.99 | 78.43 | -1.56 | 80.70 | 79.78 | -0.92 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 80.70 | 79.78 |
| 007759 | 平安乐享一年定开C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-09-04 | 平安基金管理有限公司 | 李晓天 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 78.43 | 78.43 | 80.70 | 79.78 | -0.92 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2019-09-04 | 申万菱信基金管理有限公司 | 叶瑜珍,舒世茂 | 136.81 | 208.27 | 71.47 | 155.31 | 238.39 | 83.08 | 142.13 | 215.05 | 72.92 | 161.26 | 246.02 | 84.76 | 99.48 | 0.52 | 99.62 | 0.38 | 154.72 | 237.49 |
| 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2019-09-04 | 申万菱信基金管理有限公司 | 叶瑜珍,舒世茂 | 5.32 | 6.77 | 1.45 | 5.95 | 7.63 | 1.68 | 0.00 | 215.05 | 215.05 | 161.26 | 246.02 | 84.76 | 35.56 | 64.44 | 45.06 | 54.94 | 2.68 | 3.44 |
| 007417 | 泰康信用精选A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-09-04 | 泰康基金管理有限公司 | 经惠云 | 1.84 | 1.51 | -0.33 | 2.13 | 1.76 | -0.36 | 3.87 | 5.05 | 1.18 | 4.47 | 5.90 | 1.43 | 77.23 | 22.77 | 89.79 | 10.21 | 1.91 | 1.58 |
| 007418 | 泰康信用精选C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-09-04 | 泰康基金管理有限公司 | 经惠云 | 0.08 | 0.04 | -0.04 | 0.09 | 0.05 | -0.04 | 0.00 | 5.05 | 5.05 | 4.47 | 5.90 | 1.43 | 70.34 | 29.66 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005718 | 长信富瑞两年定开债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-09-04 | 长信基金管理有限责任公司 | 王祎杰 | 79.80 | 79.80 | 0.00 | 80.13 | 80.42 | 0.29 | 79.80 | 79.80 | 0.00 | 80.14 | 80.43 | 0.29 | 99.86 | 0.14 | 99.90 | 0.10 | 80.05 | 80.34 |
| 007428 | 长信富瑞两年定开债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-09-04 | 长信基金管理有限责任公司 | 王祎杰 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 79.80 | 79.80 | 80.14 | 80.43 | 0.29 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006853 | 中银汇享 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-09-04 | 中银基金管理有限公司 | 季宬 | 8.12 | 6.19 | -1.93 | 9.41 | 7.24 | -2.18 | 8.12 | 6.19 | -1.93 | 9.41 | 7.24 | -2.18 | 82.47 | 17.53 | 79.49 | 20.51 | 7.48 | 5.75 |
| 006148 | 宝盈融源可转债C | 股债混合 | 可转换债券型基金 | 2019-09-04 | 宝盈基金管理有限公司 | 王灏 | 0.30 | 0.30 | -0.00 | 0.45 | 0.43 | -0.02 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 1.05 | 0.94 | -0.11 | 4.64 | 95.36 | 0.93 | 99.07 | 0.00 | 0.00 |
| 006147 | 宝盈融源可转债A | 股债混合 | 可转换债券型基金 | 2019-09-04 | 宝盈基金管理有限公司 | 王灏 | 0.40 | 0.35 | -0.05 | 0.61 | 0.51 | -0.09 | 0.70 | 0.65 | -0.05 | 1.05 | 0.94 | -0.11 | 13.61 | 86.39 | 0.04 | 99.96 | 0.00 | 0.00 |
| 501087 | 交银瑞丰 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2019-09-04 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 王崇 | 5.17 | 4.42 | -0.75 | 6.38 | 5.74 | -0.64 | 5.17 | 4.42 | -0.75 | 6.38 | 5.74 | -0.64 | 0.53 | 99.47 | 0.99 | 99.01 | 0.06 | 0.06 |
| 007645 | 平安季享裕定开A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2019-09-04 | 平安基金管理有限公司 | 江正清 | 2.36 | 1.91 | -0.45 | 2.62 | 2.14 | -0.48 | 2.73 | 2.26 | -0.47 | 3.02 | 2.53 | -0.49 | 96.50 | 3.50 | 94.00 | 6.00 | 2.46 | 2.01 |
| 007827 | 华润元大量化优选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2019-09-04 | 华润元大基金管理有限公司 | 李武群 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.17 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007646 | 平安季享裕定开C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2019-09-04 | 平安基金管理有限公司 | 江正清 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 2.26 | 3.02 | 2.53 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007647 | 平安季享裕定开E | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2019-09-04 | 平安基金管理有限公司 | 江正清 | 0.37 | 0.35 | -0.01 | 0.40 | 0.39 | -0.01 | 0.00 | 2.26 | 2.26 | 3.02 | 2.53 | -0.49 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007864 | 东方红货币C | 货币 | 货币市场型基金 | 2019-09-05 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 李燕,陈玄璇 | 82.12 | 82.10 | -0.02 | 82.12 | 82.10 | -0.02 | 0.00 | 431.37 | 431.37 | 430.23 | 431.37 | 1.14 | 5.72 | 94.28 | 4.30 | 95.70 | 3.53 | 3.53 |
| 000783 | 博时季季享三个月持有A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2019-09-05 | 博时基金管理有限公司 | 郭思洁 | 18.11 | 16.83 | -1.28 | 21.06 | 19.67 | -1.40 | 36.97 | 34.29 | -2.68 | 42.62 | 39.72 | -2.90 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000784 | 博时季季享三个月持有B | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2019-09-05 | 博时基金管理有限公司 | 郭思洁 | 1.93 | 1.78 | -0.15 | 2.21 | 2.05 | -0.16 | 0.00 | 34.29 | 34.29 | 42.62 | 39.72 | -2.90 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |