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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952004 | 国泰海通君得明A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2019-08-30 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 李子波,陈思靖 | 3.76 | 3.42 | -0.34 | 11.94 | 11.11 | -0.83 | 3.76 | 3.42 | -0.34 | 11.94 | 11.11 | -0.83 | 1.47 | 98.53 | 2.04 | 97.96 | 0.24 | 0.23 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2019-08-30 | 申万菱信基金管理有限公司 | 杨翰 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 1.88 | 0.63 | -1.25 | 84.32 | 15.68 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2019-08-30 | 申万菱信基金管理有限公司 | 杨翰 | 1.55 | 0.51 | -1.04 | 1.87 | 0.62 | -1.25 | 1.56 | 0.52 | -1.04 | 1.88 | 0.63 | -1.25 | 99.60 | 0.40 | 99.13 | 0.87 | 1.85 | 0.61 |
| 007767 | 华泰保兴尊享三个月定开 | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2019-09-02 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 张立晨 | 9.04 | 0.86 | -8.18 | 10.36 | 0.97 | -9.39 | 9.04 | 0.86 | -8.18 | 10.36 | 0.97 | -9.39 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 10.36 | 0.97 |
| 007221 | 摩根锦程均衡养老(FOF)A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2019-09-02 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 蒋华安 | 0.29 | 0.27 | -0.02 | 0.39 | 0.34 | -0.04 | 1.00 | 1.01 | 0.01 | 1.34 | 1.32 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007554 | 财通恒利纯债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-09-02 | 财通基金管理有限公司 | 张婉玉 | 15.96 | 15.94 | -0.02 | 16.63 | 16.57 | -0.07 | 15.96 | 15.94 | -0.02 | 16.63 | 16.57 | -0.07 | 97.93 | 2.07 | 98.50 | 1.50 | 16.38 | 16.32 |
| 006795 | 国泰裕祥三个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-09-02 | 国泰基金管理有限公司 | 胡智磊 | 10.00 | 7.00 | -3.00 | 10.29 | 7.25 | -3.04 | 10.00 | 7.00 | -3.00 | 10.29 | 7.25 | -3.04 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 10.29 | 7.25 |
| 007706 | 南方聪元A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-09-02 | 南方基金管理股份有限公司 | 陶铄,杨能 | 15.13 | 15.13 | -0.00 | 15.48 | 15.60 | 0.12 | 15.14 | 15.14 | -0.00 | 15.49 | 15.61 | 0.12 | 99.97 | 0.03 | 99.95 | 0.05 | 15.47 | 15.60 |
| 007707 | 南方聪元C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-09-02 | 南方基金管理股份有限公司 | 陶铄,杨能 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 15.14 | 15.14 | 15.49 | 15.61 | 0.12 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007533 | 格林创新成长A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2019-09-02 | 格林基金管理有限公司 | 宋宾煌 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.13 | 0.12 | -0.01 | 0.10 | 0.08 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007534 | 格林创新成长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2019-09-02 | 格林基金管理有限公司 | 宋宾煌 | 0.10 | 0.09 | -0.01 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007548 | 易方达ESG责任投资 | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2019-09-02 | 易方达基金管理有限公司 | 郭杰 | 1.83 | 1.48 | -0.36 | 2.94 | 2.30 | -0.63 | 1.83 | 1.48 | -0.36 | 2.94 | 2.30 | -0.63 | 49.07 | 50.93 | 45.00 | 55.00 | 1.32 | 1.04 |
| 007551 | 鑫元泽利A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2019-09-02 | 鑫元基金管理有限公司 | 曹建华 | 9.66 | 7.73 | -1.94 | 11.09 | 8.93 | -2.15 | 12.35 | 9.83 | -2.51 | 14.16 | 11.36 | -2.80 | 63.68 | 36.32 | 68.79 | 31.21 | 7.63 | 6.14 |
| 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2019-09-03 | 国泰基金管理有限公司 | 艾小军 | 2.57 | 3.15 | 0.58 | 7.50 | 9.52 | 2.02 | 9.75 | 10.75 | 1.00 | 28.06 | 32.08 | 4.02 | 1.05 | 98.95 | 0.15 | 99.85 | 0.01 | 0.01 |
| 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2019-09-03 | 国泰基金管理有限公司 | 艾小军 | 6.15 | 6.38 | 0.23 | 17.59 | 18.89 | 1.31 | 0.00 | 10.75 | 10.75 | 28.06 | 32.08 | 4.02 | 4.17 | 95.83 | 1.26 | 98.74 | 0.22 | 0.24 |
| 501088 | 嘉实瑞虹三年定开 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2019-09-04 | 嘉实基金管理有限公司 | 吴越 | 3.36 | 3.36 | -0.01 | 2.78 | 2.78 | -0.00 | 3.36 | 3.36 | -0.01 | 2.78 | 2.78 | -0.00 | 1.59 | 98.41 | 0.02 | 99.98 | 0.00 | 0.00 |
| 007639 | 汇添富竞争优势 | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2019-09-04 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 马磊 | 7.20 | 17.92 | 10.72 | 9.92 | 25.80 | 15.88 | 7.20 | 17.92 | 10.72 | 9.92 | 25.80 | 15.88 | 8.02 | 91.98 | 77.27 | 22.73 | 7.66 | 19.93 |
| 007640 | 宏利永利 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-09-04 | 宏利基金管理有限公司 | 高春梅,孙甜 | 35.77 | 35.77 | -0.00 | 40.78 | 41.01 | 0.24 | 35.77 | 35.77 | -0.00 | 40.78 | 41.01 | 0.24 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 40.77 | 41.01 |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-09-04 | 华夏基金管理有限公司 | 刘薇 | 79.75 | 79.75 | 0.00 | 79.81 | 80.23 | 0.42 | 79.75 | 79.75 | 0.00 | 79.81 | 80.23 | 0.42 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 79.81 | 80.22 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2019-09-04 | 民生加银基金管理有限公司 | 裴禹翔 | 79.68 | 79.68 | 0.00 | 80.11 | 80.39 | 0.28 | 79.68 | 79.68 | 0.00 | 80.11 | 80.39 | 0.28 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 80.11 | 80.39 |