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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
007526	易方达年年恒夏纯债一年定开C	纯债	中长期纯债型基金	2019-07-11	易方达基金管理有限公司	李一硕	0.22	0.22	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	18.68	18.68	18.83	18.87	0.04	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
007279	永赢众利A	纯债	中长期纯债型基金	2019-07-11	永赢基金管理有限公司	杨野	82.75	38.96	-43.79	95.22	45.14	-50.08	82.76	38.96	-43.80	95.23	45.14	-50.09	99.77	0.23	99.69	0.31	94.93	45.00
007535	中欧盈和5年定开债	纯债	中长期纯债型基金	2019-07-11	中欧基金管理有限公司	王慧杰	79.95	79.95	0.00	80.36	80.75	0.38	79.95	79.95	0.00	80.36	80.75	0.38	99.99	0.01	99.99	0.01	80.35	80.74
501085	财通科创主题	主动权益	灵活配置型基金	2019-07-11	财通基金管理有限公司	张胤	1.12	1.06	-0.06	2.62	2.45	-0.17	1.12	1.06	-0.06	2.62	2.45	-0.17	0.83	99.17	0.92	99.08	0.02	0.02
512930	平安中证人工智能ETF	股指	被动指数型基金	2019-07-12	平安基金管理有限公司	刘洁倩	12.27	15.18	2.91	26.80	31.01	4.21	12.27	15.18	2.91	26.80	31.01	4.21	26.55	73.45	24.77	75.23	6.64	7.68
007571	南方上证380ETF联接C	股指	被动指数型基金	2019-07-12	南方基金管理股份有限公司	孙伟	0.07	0.09	0.02	0.15	0.19	0.04	0.00	0.61	0.61	1.40	1.41	0.01	0.01	99.99	0.07	99.93	0.00	0.00
007186	华夏中债3-5年政策金融债A	纯债	被动指数型债券基金	2019-07-12	华夏基金管理有限公司	孙蕾	4.81	16.19	11.38	5.12	17.39	12.27	4.82	16.20	11.38	5.14	17.41	12.27	99.60	0.40	99.67	0.33	5.11	17.33
007187	华夏中债3-5年政策金融债C	纯债	被动指数型债券基金	2019-07-12	华夏基金管理有限公司	孙蕾	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	16.20	16.20	5.14	17.41	12.27	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
006963	中加颐瑾六个月定开A	纯债	中长期纯债型基金	2019-07-12	中加基金管理有限公司	李子家	34.04	34.04	0.00	35.00	35.27	0.27	34.04	34.04	0.00	35.00	35.27	0.27	100.00	0.00	100.00	0.00	35.00	35.27
006964	中加颐瑾六个月定开C	纯债	中长期纯债型基金	2019-07-12	中加基金管理有限公司	李子家	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.04	34.04	35.00	35.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007466	华泰柏瑞红利低波ETF联接A	股指	被动指数型基金	2019-07-15	华泰柏瑞基金管理有限公司	柳军	32.03	38.38	6.35	53.09	64.12	11.03	77.62	79.48	1.86	127.23	131.50	4.27	11.40	88.60	8.76	91.24	4.65	5.62
007467	华泰柏瑞红利低波ETF联接C	股指	被动指数型基金	2019-07-15	华泰柏瑞基金管理有限公司	柳军	42.33	36.51	-5.82	68.74	59.71	-9.02	0.00	79.48	79.48	127.23	131.50	4.27	9.88	90.12	8.41	91.59	5.78	5.02
007663	平安安享灵活配置C	主动权益	灵活配置型基金	2019-07-15	平安基金管理有限公司	莫艽	0.67	0.39	-0.28	1.19	0.67	-0.52	0.00	1.06	1.06	2.33	1.81	-0.51	87.18	12.82	80.11	19.89	0.96	0.54
007393	上银未来生活A	主动权益	灵活配置型基金	2019-07-15	上银基金管理有限公司	陈博	0.17	0.16	-0.01	0.29	0.24	-0.05	0.25	0.25	-0.00	0.42	0.36	-0.06	0.01	99.99	0.01	99.99	0.00	0.00
159973	弘毅远方国证民企领先100ETF	股指	被动指数型基金	2019-07-16	弘毅远方基金管理有限公司	马佳	2.04	2.02	-0.02	3.81	3.67	-0.14	2.04	2.02	-0.02	3.81	3.67	-0.14	2.47	97.53	2.61	97.39	0.10	0.10
007505	华夏中证AH经济蓝筹A	股指	被动指数型基金	2019-07-16	华夏基金管理有限公司	荣膺	0.27	0.25	-0.02	0.44	0.37	-0.06	0.64	0.55	-0.08	1.01	0.82	-0.19	33.83	66.17	29.45	70.55	0.13	0.11
007506	华夏中证AH经济蓝筹C	股指	被动指数型基金	2019-07-16	华夏基金管理有限公司	荣膺	0.37	0.31	-0.06	0.58	0.45	-0.12	0.00	0.55	0.55	1.01	0.82	-0.19	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
007231	国泰民安养老2040三年A	主动权益	混合型FOF基金	2019-07-16	国泰基金管理有限公司	曾辉	0.26	0.33	0.06	0.41	0.52	0.11	1.16	2.07	0.91	1.82	3.33	1.51	30.77	69.23	43.55	56.45	0.18	0.23
007497	中庚价值灵动灵活配置	主动权益	灵活配置型基金	2019-07-16	中庚基金管理有限公司	周汝昂	3.73	3.72	-0.02	10.77	11.96	1.19	3.73	3.72	-0.02	10.77	11.96	1.19	0.58	99.42	0.98	99.02	0.11	0.12
007375	西部利得聚利6个月定开A	纯债	中长期纯债型基金	2019-07-16	西部利得基金管理有限公司	易圣倩	11.91	11.91	0.00	13.63	13.72	0.08	12.03	12.03	0.00	13.76	13.85	0.09	89.80	10.20	92.92	7.08	12.67	12.75